名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | 2.81% | 1.09% | 8.14% | -0.44% | -9.29% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1840|4186 | 1684|4338 | 2263|4322 | 1859|4223 | 1761|4038 | 970|3738 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9048 | 0.9048 | 1.94% | |
2024-04-25 | 0.8876 | 0.8876 | -0.36% | |
2024-04-24 | 0.8908 | 0.8908 | 1.45% | |
2024-04-23 | 0.8781 | 0.8781 | 0.16% | |
2024-04-22 | 0.8767 | 0.8767 | -0.39% |
截至2024-03-31 交银启盛混合A期末总份额为1.90亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1753.99 | 6.68% |
600011 | 华能国际 | 158.00 | 1486.64 | 5.66% |
002517 | 恺英网络 | 128.00 | 1411.99 | 5.38% |
002436 | 兴森科技 | 111.00 | 1373.27 | 5.23% |
002353 | 杰瑞股份 | 41.00 | 1242.02 | 4.73% |
002714 | 牧原股份 | 27.00 | 1178.86 | 4.49% |
000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 1045.20 | 3.98% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 1010.16 | 3.85% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 973.80 | 3.71% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 941.61 | 3.59% |