| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银弘信回报混合 | 1.0192 | 1.05% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.906 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5217 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5219 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.521 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5182 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1899351.89 |
| 存出保证金 | 46145.32 |
| 交易性金融资产 | 380402127.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380402127.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5456915.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400384166.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52993916.67 |
| 应付证券清算款 | 9524333.38 |
| 应付赎回款 | 184991.32 |
| 应付管理人报酬 | 52456.45 |
| 应付托管费 | 13114.13 |
| 应付销售服务费 | 51019.81 |
| 应付税费 | 24509.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111112.53 |
| 负债合计 | 62955453.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334377046.49 |
| 所有者权益合计 | 337428712.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 400384166.52 |
