| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
| 万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -370581.84 |
| 1.利息收入 | 20095.27 |
| 存款利息收入 | 6466.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-545453.65 |
| 股票投资收益 | -598852.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53245.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142211.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12564.71 |
| 减：二、费用 | 178786.08 |
| 1.管理人报酬 | 126674.76 |
| 2.托管费 | 21112.48 |
| 3.销售服务费 | 4983.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-549367.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-549367.92 |
| 一、收入： | 481384.49 |
| 1.利息收入 | 16550.82 |
| 存款利息收入 | 2921.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235327.34 |
| 股票投资收益 | 188057.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47269.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223058.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6448.0 |
| 减：二、费用 | 63050.63 |
| 1.管理人报酬 | 44131.39 |
| 2.托管费 | 7355.25 |
| 3.销售服务费 | 1714.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9849.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418333.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418333.86 |
