| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7765 | 0.45% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1246 | 0.21% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1365 | 0.21% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0035 | 0.17% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0037 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4793 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.4792 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4648 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.447 | 1.67% |
| 东方金元宝货币C | 0.4371 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.19% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 同类排名 [债券型] |
41 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-15 | 1.0134 | 1.0134 | 0.05% |
| 2024-05-14 | 1.0129 | 1.0129 | 0.07% |
| 2024-05-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% |
| 2024-05-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 1.0096 | 1.0096 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0078 | 1.0078 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% |
| 2024-04-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% |
| 2024-04-19 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% |
| 2024-04-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2024-04-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% |
| 2024-04-09 | 1.0033 | 1.0033 | 0.08% |
| 2024-04-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% |
| 2024-04-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2024-04-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2024-03-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
| 2024-03-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% |
| 2024-03-26 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% |
| 2024-03-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% |
| 2024-03-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% |
| 2024-03-21 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9977 | 0.9977 | -- |
| 2024-03-08 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
| 2024-03-01 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
| 2024-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
