名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛全球智能科技… | 1.8176 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.6351 | 1.98% |
浦银安盛日日丰B | 0.5934 | 1.97% |
浦银日日鑫B | 0.5184 | 1.92% |
浦银安盛日日丰A | 0.5556 | 1.83% |
浦银安盛货币B | 0.4658 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 537476.1 |
存出保证金 | 25703.51 |
交易性金融资产 | 430598069.82 |
股票投资 | 430598069.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10230753.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 478768728.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10580451.8 |
应付赎回款 | 272477.2 |
应付管理人报酬 | 380210.33 |
应付托管费 | 57031.56 |
应付销售服务费 | 964.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 546893.88 |
负债合计 | 11838029.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 473756632.42 |
所有者权益合计 | 466930699.0 |
负债和所有者权益合计 | 478768728.34 |