国泰金鹰增长灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
997082.18 |
| 存出保证金 |
486177.73 |
| 交易性金融资产 |
1548023494.42 |
| 股票投资 |
1508094125.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39929369.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6763048.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3348764.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618304138.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10455311.31 |
| 应付管理人报酬 |
1684605.13 |
| 应付托管费 |
280767.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725263.54 |
| 负债合计 |
13145947.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361748431.61 |
| 所有者权益合计 |
1605158191.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618304138.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97826020.44 |
| 结算备付金 |
1108189.57 |
| 存出保证金 |
407920.85 |
| 交易性金融资产 |
2204198432.31 |
| 股票投资 |
2148456522.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55741910.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6312190.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160023.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2310012776.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2654904.27 |
| 应付赎回款 |
2039082.77 |
| 应付管理人报酬 |
2749198.21 |
| 应付托管费 |
458199.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1076088.32 |
| 负债合计 |
8977473.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642968273.07 |
| 所有者权益合计 |
2301035303.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2310012776.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97560506.54 |
| 结算备付金 |
1438374.68 |
| 存出保证金 |
410763.94 |
| 交易性金融资产 |
1963052297.64 |
| 股票投资 |
1931365288.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31687009.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288299.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2062750242.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6900164.04 |
| 应付赎回款 |
324852.51 |
| 应付管理人报酬 |
2701572.23 |
| 应付托管费 |
450262.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836967.83 |
| 负债合计 |
11213818.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530821304.34 |
| 所有者权益合计 |
2051536423.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2062750242.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74537002.2 |
| 结算备付金 |
1255573.53 |
| 存出保证金 |
292595.08 |
| 交易性金融资产 |
1805308393.72 |
| 股票投资 |
1764084791.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41223601.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2381360.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342363.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1884117288.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1868394.21 |
| 应付赎回款 |
3576388.53 |
| 应付管理人报酬 |
2118185.38 |
| 应付托管费 |
353030.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073417.49 |
| 负债合计 |
8989416.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1236275533.99 |
| 所有者权益合计 |
1875127871.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1884117288.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85914545.86 |
| 结算备付金 |
1648253.87 |
| 存出保证金 |
259002.74 |
| 交易性金融资产 |
1485860384.13 |
| 股票投资 |
1449915121.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35945262.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31226609.23 |
| 应收利息 |
118306.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266172.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605293275.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165075.38 |
| 应付管理人报酬 |
1989351.16 |
| 应付托管费 |
331558.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223359.91 |
| 负债合计 |
4434928.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005170537.2 |
| 所有者权益合计 |
1600858347.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605293275.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11118956.89 |
| 结算备付金 |
1256280.56 |
| 存出保证金 |
318802.83 |
| 交易性金融资产 |
1578448086.55 |
| 股票投资 |
1500413086.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2943575.72 |
| 应收利息 |
1612241.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617986.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1596315930.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4688481.87 |
| 应付管理人报酬 |
1943666.72 |
| 应付托管费 |
323944.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118791.96 |
| 负债合计 |
7763848.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051981350.01 |
| 所有者权益合计 |
1588552081.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596315930.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14114518.65 |
| 结算备付金 |
2574912.58 |
| 存出保证金 |
963741.47 |
| 交易性金融资产 |
1795821872.3 |
| 股票投资 |
1696302985.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99518887.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31878573.87 |
| 应收利息 |
2142375.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143953.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848639947.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10770780.26 |
| 应付管理人报酬 |
2351356.67 |
| 应付托管费 |
391892.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236007.54 |
| 负债合计 |
14823037.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374071686.28 |
| 所有者权益合计 |
1833816910.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848639947.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338712282.07 |
| 结算备付金 |
3758316.61 |
| 存出保证金 |
1032192.82 |
| 交易性金融资产 |
2901603108.43 |
| 股票投资 |
2789225057.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112378050.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18789139.93 |
| 应收利息 |
1706163.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3173780.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3268774983.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5659951.74 |
| 应付赎回款 |
65655888.47 |
| 应付管理人报酬 |
3972173.83 |
| 应付托管费 |
662028.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321706.39 |
| 负债合计 |
78482904.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2478513572.3 |
| 所有者权益合计 |
3190292079.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3268774983.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176120366.37 |
| 结算备付金 |
4792473.18 |
| 存出保证金 |
784750.4 |
| 交易性金融资产 |
3736485050.37 |
| 股票投资 |
3642746542.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93738507.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18518536.07 |
| 应收利息 |
1803934.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3360638.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3941865749.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46343795.01 |
| 应付管理人报酬 |
4821121.56 |
| 应付托管费 |
803520.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263730.77 |
| 负债合计 |
54136204.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3578894927.19 |
| 所有者权益合计 |
3887729545.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3941865749.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248273483.05 |
| 结算备付金 |
2259313.87 |
| 存出保证金 |
1387782.1 |
| 交易性金融资产 |
3120597869.61 |
| 股票投资 |
3120597869.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000230.0 |
| 应收证券清算款 |
13384603.87 |
| 应收利息 |
67976.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
771048.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3446742307.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51537637.13 |
| 应付管理人报酬 |
4103911.22 |
| 应付托管费 |
683985.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268595.01 |
| 负债合计 |
59015442.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3739850610.45 |
| 所有者权益合计 |
3387726864.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3446742307.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485152204.22 |
| 结算备付金 |
3109104.71 |
| 存出保证金 |
1326848.33 |
| 交易性金融资产 |
3064355869.58 |
| 股票投资 |
3055977244.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8378624.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109955484.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180737.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4591165.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3668671414.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12389511.17 |
| 应付赎回款 |
211151035.98 |
| 应付管理人报酬 |
5134540.38 |
| 应付托管费 |
855756.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574424.42 |
| 负债合计 |
232342632.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4462203357.05 |
| 所有者权益合计 |
3436328781.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3668671414.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482302541.52 |
| 结算备付金 |
9510719.18 |
| 存出保证金 |
2187426.23 |
| 交易性金融资产 |
5364644616.7 |
| 股票投资 |
5347866656.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16777959.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115332.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12798633.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5871559269.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124897726.15 |
| 应付赎回款 |
3363189.99 |
| 应付管理人报酬 |
6913391.44 |
| 应付托管费 |
1152231.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266512.83 |
| 负债合计 |
140081230.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5429492935.23 |
| 所有者权益合计 |
5731478038.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5871559269.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410726939.49 |
| 结算备付金 |
8909349.84 |
| 存出保证金 |
1845234.9 |
| 交易性金融资产 |
4389085758.4 |
| 股票投资 |
4389085758.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102742.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4498849.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4815168874.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76230602.45 |
| 应付赎回款 |
5476878.21 |
| 应付管理人报酬 |
6439010.55 |
| 应付托管费 |
1073168.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118039.07 |
| 负债合计 |
96524181.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4463707025.77 |
| 所有者权益合计 |
4718644692.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4815168874.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161375760.21 |
| 结算备付金 |
6369810.22 |
| 存出保证金 |
1206667.03 |
| 交易性金融资产 |
3843120883.5 |
| 股票投资 |
3623623883.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2230500.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3025475.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4017329097.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31833759.44 |
| 应付赎回款 |
5490974.8 |
| 应付管理人报酬 |
4646165.06 |
| 应付托管费 |
774360.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266845.42 |
| 负债合计 |
46887697.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3532637425.94 |
| 所有者权益合计 |
3970441399.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4017329097.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101706507.02 |
| 结算备付金 |
5867104.71 |
| 存出保证金 |
1298325.43 |
| 交易性金融资产 |
2063151051.81 |
| 股票投资 |
1917900698.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145250353.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2175502.97 |
| 应收利息 |
3046146.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1077621.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2557322259.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21725002.06 |
| 应付赎回款 |
912028.13 |
| 应付管理人报酬 |
3200969.2 |
| 应付托管费 |
533494.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103760.78 |
| 负债合计 |
29697269.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2552265649.38 |
| 所有者权益合计 |
2527624990.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2557322259.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350345343.97 |
| 结算备付金 |
8392159.7 |
| 存出保证金 |
1350897.74 |
| 交易性金融资产 |
2036695949.1 |
| 股票投资 |
1976702949.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99995810.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1266932.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556256.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2498603349.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68305.4 |
| 应付赎回款 |
3986187.06 |
| 应付管理人报酬 |
2967608.67 |
| 应付托管费 |
494601.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363750.37 |
| 负债合计 |
12106187.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2555117979.59 |
| 所有者权益合计 |
2486497161.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2498603349.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377526341.06 |
| 结算备付金 |
7029533.95 |
| 存出保证金 |
1390522.75 |
| 交易性金融资产 |
2191315466.35 |
| 股票投资 |
2031068466.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2398033.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110743289.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2690403186.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40117744.96 |
| 应付赎回款 |
1789261.58 |
| 应付管理人报酬 |
3217150.77 |
| 应付托管费 |
536191.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404974.06 |
| 负债合计 |
50281490.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1617750515.11 |
| 所有者权益合计 |
2640121696.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2690403186.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150675233.53 |
| 结算备付金 |
12552769.37 |
| 存出保证金 |
1457149.32 |
| 交易性金融资产 |
2342573451.52 |
| 股票投资 |
2263857267.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78716184.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15165470.49 |
| 应收利息 |
2014704.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3571811.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2528010590.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54003918.76 |
| 应付管理人报酬 |
3679385.62 |
| 应付托管费 |
613230.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342946.01 |
| 负债合计 |
62967528.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484790667.12 |
| 所有者权益合计 |
2465043061.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2528010590.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84916193.39 |
| 结算备付金 |
2830668.55 |
| 存出保证金 |
564805.41 |
| 交易性金融资产 |
1843474515.47 |
| 股票投资 |
1774883894.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68590621.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1419739.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14250706.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947456628.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8867763.97 |
| 应付赎回款 |
10010310.28 |
| 应付管理人报酬 |
2564033.55 |
| 应付托管费 |
427338.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115426.27 |
| 负债合计 |
24580006.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613101876.95 |
| 所有者权益合计 |
1922876621.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947456628.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97146.02 |
| 结算备付金 |
190330000.55 |
| 存出保证金 |
432299.06 |
| 交易性金融资产 |
1608951256.89 |
| 股票投资 |
1599176256.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9775000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000309.5 |
| 应收证券清算款 |
4302011.67 |
| 应收利息 |
135097.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371693.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883619815.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9224987.58 |
| 应付赎回款 |
4041166.5 |
| 应付管理人报酬 |
2254498.1 |
| 应付托管费 |
375749.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1011887.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258778.37 |
| 负债合计 |
17693493.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1752083029.87 |
| 所有者权益合计 |
1865926321.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883619815.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58791193.45 |
| 结算备付金 |
1142785.56 |
| 存出保证金 |
405720.37 |
| 交易性金融资产 |
1616391838.94 |
| 股票投资 |
1537564838.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78827000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56525324.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1464070.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1259703.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1735980637.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3242495.03 |
| 应付管理人报酬 |
2228196.41 |
| 应付托管费 |
371366.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1011887.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105303.55 |
| 负债合计 |
8148440.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1782261879.59 |
| 所有者权益合计 |
1727832197.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735980637.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95220958.03 |
| 结算备付金 |
2215763.51 |
| 存出保证金 |
392990.2 |
| 交易性金融资产 |
1665677788.89 |
| 股票投资 |
1533704221.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131973567.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2201119.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2502072.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1768210692.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39036753.67 |
| 应付赎回款 |
2886743.77 |
| 应付管理人报酬 |
2266595.13 |
| 应付托管费 |
377765.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1011887.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317654.46 |
| 负债合计 |
46566547.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996971967.11 |
| 所有者权益合计 |
1721644144.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1768210692.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95628768.01 |
| 结算备付金 |
892302.92 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1738328931.93 |
| 股票投资 |
1606371247.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131957684.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
116190614.29 |
| 应收证券清算款 |
11284410.37 |
| 应收利息 |
2472347.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
874648.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1966422022.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3181585.5 |
| 应付管理人报酬 |
2328456.52 |
| 应付托管费 |
388076.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
759087.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556981.69 |
| 负债合计 |
7778640.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2462303851.18 |
| 所有者权益合计 |
1958643381.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1966422022.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141027447.81 |
| 结算备付金 |
1230896.0 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2057277661.1 |
| 股票投资 |
1885283102.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171994558.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000330.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2352581.71 |
| 应收股利 |
9993976.56 |
| 应收申购款 |
740036.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2323372929.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
14922386.19 |
| 应付管理人报酬 |
2909919.3 |
| 应付托管费 |
484986.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
759087.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624639.64 |
| 负债合计 |
70605966.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931849517.65 |
| 所有者权益合计 |
2252766963.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2323372929.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59559131.94 |
| 结算备付金 |
107952261.12 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
2886033550.38 |
| 股票投资 |
2683813098.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202220451.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000552.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3054247.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1337493.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3133791150.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1055504.59 |
| 应付管理人报酬 |
4183667.55 |
| 应付托管费 |
697277.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909215.74 |
| 负债合计 |
7764931.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4097434464.91 |
| 所有者权益合计 |
3126026219.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3133791150.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106496188.78 |
| 结算备付金 |
81263896.11 |
| 存出保证金 |
1113004.63 |
| 交易性金融资产 |
3142984586.69 |
| 股票投资 |
2960810776.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182173809.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226260939.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2196514.73 |
| 应收股利 |
2079287.6 |
| 应收申购款 |
959183.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3563353601.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1993695.9 |
| 应付管理人报酬 |
4261075.81 |
| 应付托管费 |
710179.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562318.63 |
| 负债合计 |
8669685.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3866797022.34 |
| 所有者权益合计 |
3554683915.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3563353601.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76394275.65 |
| 结算备付金 |
50521202.06 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
2709455190.93 |
| 股票投资 |
2557590190.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151865000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47500191.25 |
| 应收证券清算款 |
21422285.24 |
| 应收利息 |
2442171.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4837688.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2913426917.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22165560.27 |
| 应付管理人报酬 |
3646632.77 |
| 应付托管费 |
607772.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658745.07 |
| 负债合计 |
29403847.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2877228644.85 |
| 所有者权益合计 |
2884023070.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2913426917.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52320037.04 |
| 结算备付金 |
38075774.69 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
1404939680.38 |
| 股票投资 |
1269494180.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135445500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000390.0 |
| 应收证券清算款 |
100946548.81 |
| 应收利息 |
1213383.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4674752.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1703024480.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7920256.86 |
| 应付赎回款 |
2303703.02 |
| 应付管理人报酬 |
2200499.9 |
| 应付托管费 |
366749.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465766.87 |
| 负债合计 |
14610611.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025953345.12 |
| 所有者权益合计 |
1688413868.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1703024480.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8525862.47 |
| 结算备付金 |
55966416.62 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
1026339020.04 |
| 股票投资 |
995950020.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30389000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12618993.01 |
| 应收利息 |
459263.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6511734.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9227.0 |
| 资产总计 |
1131284430.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5687972.53 |
| 应付管理人报酬 |
1451073.93 |
| 应付托管费 |
241845.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1425964.89 |
| 负债合计 |
10172489.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041719827.37 |
| 所有者权益合计 |
1121111940.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131284430.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7944979.96 |
| 结算备付金 |
15982149.36 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
676259694.79 |
| 股票投资 |
594540694.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81719000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53460000.0 |
| 应收利息 |
1714004.49 |
| 应收股利 |
23355.22 |
| 应收申购款 |
71657938.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827896035.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13459446.49 |
| 应付赎回款 |
4787128.9 |
| 应付管理人报酬 |
852542.09 |
| 应付托管费 |
142090.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
785.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518843.24 |
| 负债合计 |
65670442.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864938099.91 |
| 所有者权益合计 |
762225593.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
827896035.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53279365.83 |
| 结算备付金 |
16724200.43 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
402888280.21 |
| 股票投资 |
300571380.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102316900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1097556.85 |
| 应收利息 |
1880385.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466408.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477187479.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16173693.89 |
| 应付赎回款 |
1080574.94 |
| 应付管理人报酬 |
523797.29 |
| 应付托管费 |
87299.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375408.58 |
| 负债合计 |
19407487.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781833726.46 |
| 所有者权益合计 |
457779991.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
477187479.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18414187.65 |
| 结算备付金 |
11509804.13 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
494549761.2 |
| 股票投资 |
402910143.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91639617.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
370208.16 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72536666.16 |
| 应收利息 |
1885442.25 |
| 应收股利 |
116850.6 |
| 应收申购款 |
1066155.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601300357.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54999862.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1068721.98 |
| 应付管理人报酬 |
716991.43 |
| 应付托管费 |
119498.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
20518.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473991.04 |
| 负债合计 |
58886684.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767525888.84 |
| 所有者权益合计 |
542413673.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
601300357.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84921874.98 |
| 结算备付金 |
48340196.93 |
| 存出保证金 |
1246712.81 |
| 交易性金融资产 |
1022250845.8 |
| 股票投资 |
864132488.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158118357.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2011323.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1994630.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160765584.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2265370.41 |
| 应付赎回款 |
2019920.88 |
| 应付管理人报酬 |
1398028.6 |
| 应付托管费 |
233004.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478428.22 |
| 负债合计 |
8755289.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315292659.25 |
| 所有者权益合计 |
1152010295.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160765584.77 |
