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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰增长 (020001)
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国泰增长020001
基金类型:混合型     成立日期:2002-05-08     基金规模:35.79亿份     基金经理: 周伟锋 
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
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国泰增长资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 248273483.05
结算备付金 2259313.87
存出保证金 1387782.1
交易性金融资产 3120597869.61
股票投资 3120597869.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60000230.0
应收证券清算款 13384603.87
应收利息 67976.53
应收股利 --
应收申购款 771048.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3446742307.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 51537637.13
应付管理人报酬 4103911.22
应付托管费 683985.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 268595.01
负债合计 59015442.95
所有者权益:
实收基金 3739850610.45
所有者权益合计 3387726864.78
负债和所有者权益合计 3446742307.73
资产:
银行存款 485152204.22
结算备付金 3109104.71
存出保证金 1326848.33
交易性金融资产 3064355869.58
股票投资 3055977244.82
基金投资 --
债券投资 8378624.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 109955484.93
应收证券清算款 --
应收利息 180737.77
应收股利 --
应收申购款 4591165.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3668671414.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12389511.17
应付赎回款 211151035.98
应付管理人报酬 5134540.38
应付托管费 855756.74
应付销售服务费 --
应付税费 56.44
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 574424.42
负债合计 232342632.82
所有者权益:
实收基金 4462203357.05
所有者权益合计 3436328781.85
负债和所有者权益合计 3668671414.67
资产:
银行存款 482302541.52
结算备付金 9510719.18
存出保证金 2187426.23
交易性金融资产 5364644616.7
股票投资 5347866656.73
基金投资 --
债券投资 16777959.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 115332.66
应收股利 --
应收申购款 12798633.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5871559269.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 124897726.15
应付赎回款 3363189.99
应付管理人报酬 6913391.44
应付托管费 1152231.91
应付销售服务费 --
应付税费 91.83
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266512.83
负债合计 140081230.39
所有者权益:
实收基金 5429492935.23
所有者权益合计 5731478038.96
负债和所有者权益合计 5871559269.35
资产:
银行存款 410726939.49
结算备付金 8909349.84
存出保证金 1845234.9
交易性金融资产 4389085758.4
股票投资 4389085758.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 102742.88
应收股利 --
应收申购款 4498849.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4815168874.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 76230602.45
应付赎回款 5476878.21
应付管理人报酬 6439010.55
应付托管费 1073168.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118039.07
负债合计 96524181.99
所有者权益:
实收基金 4463707025.77
所有者权益合计 4718644692.73
负债和所有者权益合计 4815168874.72
资产:
银行存款 161375760.21
结算备付金 6369810.22
存出保证金 1206667.03
交易性金融资产 3843120883.5
股票投资 3623623883.5
基金投资 --
债券投资 219497000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2230500.34
应收股利 --
应收申购款 3025475.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4017329097.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 31833759.44
应付赎回款 5490974.8
应付管理人报酬 4646165.06
应付托管费 774360.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266845.42
负债合计 46887697.64
所有者权益:
实收基金 3532637425.94
所有者权益合计 3970441399.48
负债和所有者权益合计 4017329097.12
资产:
银行存款 101706507.02
结算备付金 5867104.71
存出保证金 1298325.43
交易性金融资产 2063151051.81
股票投资 1917900698.71
基金投资 --
债券投资 145250353.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 379000000.0
应收证券清算款 2175502.97
应收利息 3046146.03
应收股利 --
应收申购款 1077621.63
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2557322259.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 21725002.06
应付赎回款 912028.13
应付管理人报酬 3200969.2
应付托管费 533494.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103760.78
负债合计 29697269.05
所有者权益:
实收基金 2552265649.38
所有者权益合计 2527624990.55
负债和所有者权益合计 2557322259.6
资产:
银行存款 350345343.97
结算备付金 8392159.7
存出保证金 1350897.74
交易性金融资产 2036695949.1
股票投资 1976702949.1
基金投资 --
债券投资 59993000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 99995810.0
应收证券清算款 --
应收利息 1266932.21
应收股利 --
应收申购款 556256.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2498603349.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 68305.4
应付赎回款 3986187.06
应付管理人报酬 2967608.67
应付托管费 494601.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 363750.37
负债合计 12106187.68
所有者权益:
实收基金 2555117979.59
所有者权益合计 2486497161.84
负债和所有者权益合计 2498603349.52
资产:
银行存款 377526341.06
结算备付金 7029533.95
存出保证金 1390522.75
交易性金融资产 2191315466.35
股票投资 2031068466.35
基金投资 --
债券投资 160247000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2398033.6
应收股利 --
应收申购款 110743289.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2690403186.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 40117744.96
应付赎回款 1789261.58
应付管理人报酬 3217150.77
应付托管费 536191.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 404974.06
负债合计 50281490.44
所有者权益:
实收基金 1617750515.11
所有者权益合计 2640121696.29
负债和所有者权益合计 2690403186.73
资产:
银行存款 150675233.53
结算备付金 12552769.37
存出保证金 1457149.32
交易性金融资产 2342573451.52
股票投资 2263857267.12
基金投资 --
债券投资 78716184.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15165470.49
应收利息 2014704.61
应收股利 --
应收申购款 3571811.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2528010590.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 54003918.76
应付管理人报酬 3679385.62
应付托管费 613230.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 342946.01
负债合计 62967528.18
所有者权益:
实收基金 1484790667.12
所有者权益合计 2465043061.95
负债和所有者权益合计 2528010590.13
资产:
银行存款 84916193.39
结算备付金 2830668.55
存出保证金 564805.41
交易性金融资产 1843474515.47
股票投资 1774883894.07
基金投资 --
债券投资 68590621.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1419739.45
应收股利 --
应收申购款 14250706.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1947456628.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8867763.97
应付赎回款 10010310.28
应付管理人报酬 2564033.55
应付托管费 427338.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115426.27
负债合计 24580006.95
所有者权益:
实收基金 1613101876.95
所有者权益合计 1922876621.51
负债和所有者权益合计 1947456628.46
资产:
银行存款 97146.02
结算备付金 190330000.55
存出保证金 432299.06
交易性金融资产 1608951256.89
股票投资 1599176256.89
基金投资 --
债券投资 9775000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 79000309.5
应收证券清算款 4302011.67
应收利息 135097.87
应收股利 --
应收申购款 371693.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1883619815.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9224987.58
应付赎回款 4041166.5
应付管理人报酬 2254498.1
应付托管费 375749.7
应付销售服务费 --
应付税费 1011887.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 258778.37
负债合计 17693493.58
所有者权益:
实收基金 1752083029.87
所有者权益合计 1865926321.88
负债和所有者权益合计 1883619815.46
资产:
银行存款 58791193.45
结算备付金 1142785.56
存出保证金 405720.37
交易性金融资产 1616391838.94
股票投资 1537564838.94
基金投资 --
债券投资 78827000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 56525324.79
应收证券清算款 --
应收利息 1464070.83
应收股利 --
应收申购款 1259703.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1735980637.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3242495.03
应付管理人报酬 2228196.41
应付托管费 371366.07
应付销售服务费 --
应付税费 1011887.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105303.55
负债合计 8148440.52
所有者权益:
实收基金 1782261879.59
所有者权益合计 1727832197.04
负债和所有者权益合计 1735980637.56
资产:
银行存款 95220958.03
结算备付金 2215763.51
存出保证金 392990.2
交易性金融资产 1665677788.89
股票投资 1533704221.05
基金投资 --
债券投资 131973567.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2201119.18
应收股利 --
应收申购款 2502072.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1768210692.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 39036753.67
应付赎回款 2886743.77
应付管理人报酬 2266595.13
应付托管费 377765.83
应付销售服务费 --
应付税费 1011887.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 317654.46
负债合计 46566547.33
所有者权益:
实收基金 1996971967.11
所有者权益合计 1721644144.98
负债和所有者权益合计 1768210692.31
资产:
银行存款 95628768.01
结算备付金 892302.92
存出保证金 750000.0
交易性金融资产 1738328931.93
股票投资 1606371247.05
基金投资 --
债券投资 131957684.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 116190614.29
应收证券清算款 11284410.37
应收利息 2472347.1
应收股利 --
应收申购款 874648.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1966422022.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3181585.5
应付管理人报酬 2328456.52
应付托管费 388076.1
应付销售服务费 --
应付税费 759087.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 556981.69
负债合计 7778640.91
所有者权益:
实收基金 2462303851.18
所有者权益合计 1958643381.94
负债和所有者权益合计 1966422022.85
资产:
银行存款 141027447.81
结算备付金 1230896.0
存出保证金 750000.0
交易性金融资产 2057277661.1
股票投资 1885283102.6
基金投资 --
债券投资 171994558.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 110000330.0
应收证券清算款 --
应收利息 2352581.71
应收股利 9993976.56
应收申购款 740036.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2323372929.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 50000000.0
应付赎回款 14922386.19
应付管理人报酬 2909919.3
应付托管费 484986.54
应付销售服务费 --
应付税费 759087.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 624639.64
负债合计 70605966.13
所有者权益:
实收基金 2931849517.65
所有者权益合计 2252766963.55
负债和所有者权益合计 2323372929.68
资产:
银行存款 59559131.94
结算备付金 107952261.12
存出保证金 853913.63
交易性金融资产 2886033550.38
股票投资 2683813098.42
基金投资 --
债券投资 202220451.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 75000552.5
应收证券清算款 --
应收利息 3054247.37
应收股利 --
应收申购款 1337493.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3133791150.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1055504.59
应付管理人报酬 4183667.55
应付托管费 697277.92
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 909215.74
负债合计 7764931.13
所有者权益:
实收基金 4097434464.91
所有者权益合计 3126026219.09
负债和所有者权益合计 3133791150.22
资产:
银行存款 106496188.78
结算备付金 81263896.11
存出保证金 1113004.63
交易性金融资产 3142984586.69
股票投资 2960810776.87
基金投资 --
债券投资 182173809.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 226260939.39
应收证券清算款 --
应收利息 2196514.73
应收股利 2079287.6
应收申购款 959183.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3563353601.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1993695.9
应付管理人报酬 4261075.81
应付托管费 710179.29
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 562318.63
负债合计 8669685.97
所有者权益:
实收基金 3866797022.34
所有者权益合计 3554683915.68
负债和所有者权益合计 3563353601.65
资产:
银行存款 76394275.65
结算备付金 50521202.06
存出保证金 853913.63
交易性金融资产 2709455190.93
股票投资 2557590190.93
基金投资 --
债券投资 151865000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 47500191.25
应收证券清算款 21422285.24
应收利息 2442171.17
应收股利 --
应收申购款 4837688.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2913426917.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 22165560.27
应付管理人报酬 3646632.77
应付托管费 607772.13
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 658745.07
负债合计 29403847.34
所有者权益:
实收基金 2877228644.85
所有者权益合计 2884023070.64
负债和所有者权益合计 2913426917.98
资产:
银行存款 52320037.04
结算备付金 38075774.69
存出保证金 853913.63
交易性金融资产 1404939680.38
股票投资 1269494180.38
基金投资 --
债券投资 135445500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000390.0
应收证券清算款 100946548.81
应收利息 1213383.4
应收股利 --
应收申购款 4674752.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1703024480.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7920256.86
应付赎回款 2303703.02
应付管理人报酬 2200499.9
应付托管费 366749.99
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 465766.87
负债合计 14610611.93
所有者权益:
实收基金 2025953345.12
所有者权益合计 1688413868.22
负债和所有者权益合计 1703024480.15
资产:
银行存款 8525862.47
结算备付金 55966416.62
存出保证金 853913.63
交易性金融资产 1026339020.04
股票投资 995950020.04
基金投资 --
债券投资 30389000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 12618993.01
应收利息 459263.79
应收股利 --
应收申购款 6511734.02
递延所得税资产 --
其他资产 9227.0
资产总计 1131284430.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5687972.53
应付管理人报酬 1451073.93
应付托管费 241845.64
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1425964.89
负债合计 10172489.85
所有者权益:
实收基金 1041719827.37
所有者权益合计 1121111940.73
负债和所有者权益合计 1131284430.58
资产:
银行存款 7944979.96
结算备付金 15982149.36
存出保证金 853913.63
交易性金融资产 676259694.79
股票投资 594540694.79
基金投资 --
债券投资 81719000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 53460000.0
应收利息 1714004.49
应收股利 23355.22
应收申购款 71657938.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 827896035.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 45000000.0
应付证券清算款 13459446.49
应付赎回款 4787128.9
应付管理人报酬 852542.09
应付托管费 142090.36
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 785.7
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 518843.24
负债合计 65670442.26
所有者权益:
实收基金 864938099.91
所有者权益合计 762225593.35
负债和所有者权益合计 827896035.61
资产:
银行存款 53279365.83
结算备付金 16724200.43
存出保证金 851282.05
交易性金融资产 402888280.21
股票投资 300571380.21
基金投资 --
债券投资 102316900.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1097556.85
应收利息 1880385.25
应收股利 --
应收申购款 466408.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 477187479.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16173693.89
应付赎回款 1080574.94
应付管理人报酬 523797.29
应付托管费 87299.55
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 375408.58
负债合计 19407487.34
所有者权益:
实收基金 781833726.46
所有者权益合计 457779991.73
负债和所有者权益合计 477187479.07
资产:
银行存款 18414187.65
结算备付金 11509804.13
存出保证金 851282.05
交易性金融资产 494549761.2
股票投资 402910143.3
基金投资 --
债券投资 91639617.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 370208.16
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 72536666.16
应收利息 1885442.25
应收股利 116850.6
应收申购款 1066155.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 601300357.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 54999862.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 1068721.98
应付管理人报酬 716991.43
应付托管费 119498.58
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 20518.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 473991.04
负债合计 58886684.22
所有者权益:
实收基金 767525888.84
所有者权益合计 542413673.35
负债和所有者权益合计 601300357.57
资产:
银行存款 84921874.98
结算备付金 48340196.93
存出保证金 1246712.81
交易性金融资产 1022250845.8
股票投资 864132488.2
基金投资 --
债券投资 158118357.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2011323.94
应收股利 --
应收申购款 1994630.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1160765584.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2265370.41
应付赎回款 2019920.88
应付管理人报酬 1398028.6
应付托管费 233004.78
应付销售服务费 --
应付税费 527764.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 478428.22
负债合计 8755289.17
所有者权益:
实收基金 315292659.25
所有者权益合计 1152010295.6
负债和所有者权益合计 1160765584.77
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