名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 2024-02-16 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.26% | 0.13% | 0.86% | -- | -- | -- | 1.59% |
同类排名 [债券型] |
909 | 1074 | 1069 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.11% |
2024-05-15 | 1.0148 | 1.0148 | -0.14% |
2024-05-14 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% |
2024-05-13 | 1.0168 | 1.0168 | -0.16% |
2024-05-10 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.17% |
2024-05-08 | 1.0168 | 1.0168 | -0.15% |
2024-05-07 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.47% |
2024-04-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0128 | 1.0128 | -0.07% |
2024-04-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% |
2024-04-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.06% |
2024-04-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% |
2024-04-23 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% |
2024-04-22 | 1.0121 | 1.0121 | -0.32% |
2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% |
2024-04-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.06% |
2024-04-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.30% |
2024-04-16 | 1.0146 | 1.0146 | -- |
2024-04-12 | 1.0185 | 1.0185 | -- |
2024-04-03 | 1.0174 | 1.0174 | -- |
2024-03-29 | 1.0171 | 1.0171 | -- |
2024-03-22 | 1.0195 | 1.0195 | -- |
2024-03-15 | 1.0213 | 1.0213 | -- |
2024-03-08 | 1.0145 | 1.0145 | -- |
2024-03-01 | 1.0136 | 1.0136 | -- |
2024-02-23 | 1.0138 | 1.0138 | -- |