| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
| 万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.59% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 4.36% |
| 同类排名 [指数型] |
2357 | 604 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-15 | 1.0436 | 1.0436 | -0.90% |
| 2024-05-14 | 1.0531 | 1.0531 | 0.38% |
| 2024-05-13 | 1.0491 | 1.0491 | -1.22% |
| 2024-05-10 | 1.0621 | 1.0621 | -1.26% |
| 2024-05-09 | 1.0756 | 1.0756 | 1.42% |
| 2024-05-08 | 1.0605 | 1.0605 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 1.0752 | 1.0752 | 0.39% |
| 2024-05-06 | 1.0710 | 1.0710 | 1.66% |
| 2024-04-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.74% |
| 2024-04-29 | 1.0614 | 1.0614 | 2.82% |
| 2024-04-26 | 1.0323 | 1.0323 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.92% |
| 2024-04-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.37% |
| 2024-04-22 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 0.9983 | 0.9983 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
