| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -2.77% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 4.53% |
| 同类排名 [指数型] |
2262 | 1282 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0453 | 1.0453 | 0.20% |
| 2024-05-15 | 1.0432 | 1.0432 | -0.90% |
| 2024-05-14 | 1.0527 | 1.0527 | 0.38% |
| 2024-05-13 | 1.0487 | 1.0487 | -1.22% |
| 2024-05-10 | 1.0617 | 1.0617 | -1.25% |
| 2024-05-09 | 1.0751 | 1.0751 | 1.41% |
| 2024-05-08 | 1.0601 | 1.0601 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 1.0748 | 1.0748 | 0.38% |
| 2024-05-06 | 1.0707 | 1.0707 | 1.66% |
| 2024-04-30 | 1.0532 | 1.0532 | -0.74% |
| 2024-04-29 | 1.0611 | 1.0611 | 2.82% |
| 2024-04-26 | 1.0320 | 1.0320 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% |
| 2024-04-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.36% |
| 2024-04-22 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
