华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要
更新
编制日期：2023年12月15日
送出日期：2023年12月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华 安 香 港 精 选 股 票 基金代码 040018
（QDII）
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
香港上海汇丰银行有限
- 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hong Kong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2010-09-19
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2010-09-19
苏圻涵 基金经理的日期
证券从业日期 2004-06-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2010-09-19
翁启森
证券从业日期 1994-08-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资
本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。
本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实
现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场
交易的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%
来自于中国）的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、
投资范围 货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于
80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
主要投资策略 2、股票投资策略
3、固定收益投资策略
4、金融衍生品投资策略
业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index）
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高
于混合型基金和债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2023-09-30
1.24% 其他资产
10.36% 银行存款和结
算备付金合计
88.40% 权益投资
区域配置图表
数据截止日期：2023-09-30
3.78% 中国台湾
4.28% 美国
81.29% 中国香港
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2022-12-31
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 20.81% 6.93% -2.54% 0.27% 28.49% -15.83% 19.06% 55.18% 0.49% -16.64%
业绩基准收益率 -0.19% 4.22% -2.50% 5.46% 37.43% -14.04% 19.78% 14.65% -22.31%-13.89%
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M < 100 万元 1.60% 非养老
申购费（前收费） 金客户
100 万元 ≤ M < 500 万元 1.00% 非养老
500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.50% 非养老
金客户
M ≥ 1,000 万元 每笔 1000 元 非养老
金客户
- 每笔 500 元 养老金
客户
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 365 天 0.50%
赎回费
1 年 ≤ N < 2 年 0.25%
N ≥ 2 年 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.30%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（二）本基金投资于海外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要分为四类：（1）市场风险，本基金主要投资于香港证券市场，证券市场的价格可能会因为香港政治环境、宏观和微观经济因素、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险、国别市场风险、汇率风险等；（2）管理风险，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响基金收益水平；（3）流动性风险，包括基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高，不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险，证券投资中个券和个股的流动性风险等；（4）其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099
（一）基金合同、托管协议、招募说明书
（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及联系方式
（五）其他重要资料
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