| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安纯债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 0.0087 |
| 2024 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.0128 |
| 2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.0138 |
| 2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 0.0095 |
| 2023 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | |
| 2022 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.0105 |
| 2022 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.01 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0133 |
| 2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.009 |
| 2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.0088 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.0095 |
| 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 0.0067 |
| 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 0.0069 |
| 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.0094 |
| 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.0105 |
| 2019 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.0158 |
| 2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | |
| 2019 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 0.01 |
| 2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0147 |
| 2018 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.021 |
| 2018 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0.013 |
| 2018 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 0.012 |
| 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.0115 |
| 2017 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 0.013 |
| 2017 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 0.007 |
| 2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.008 |
| 2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.011 |
| 2016 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 0.0085 |
| 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 0.006 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.022 |
| 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 0.018 |
| 2015 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 0.029 |
| 2015 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 0.007 |
| 2015 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.011 |
| 2013 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
