华安纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14536346.98元 |
| 本期利润 |
20834207.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5755893.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
457518195.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7865433.49元 |
| 本期利润 |
14794628.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9479724.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
668579553.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24735947.35元 |
| 本期利润 |
13895089.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4907189.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
556512588.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15359685.74元 |
| 本期利润 |
13458033.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13535260.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
869022384.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23826600.4元 |
| 本期利润 |
28431313.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18178143.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1350833913.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7601401.87元 |
| 本期利润 |
9433467.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7575159.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
570618510.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35625325.44元 |
| 本期利润 |
26348122.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6131457.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
628008160.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29419869.39元 |
| 本期利润 |
21454084.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9507497.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
804013687.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26480821.7元 |
| 本期利润 |
26666118.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6685812.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
646285876.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15847191.09元 |
| 本期利润 |
15001595.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4554230.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
548207927.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5100932.24元 |
| 本期利润 |
6337589.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13264760.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
918186418.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433734.25元 |
| 本期利润 |
455435.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264690.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
16154738.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468884.21元 |
| 本期利润 |
497594.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152205.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
14033172.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208095.7元 |
| 本期利润 |
236326.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178747.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
14841045.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7529019.51元 |
| 本期利润 |
2065698.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196855.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
23755826.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5298281.67元 |
| 本期利润 |
1699280.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1552654.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
101824406.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11997526.66元 |
| 本期利润 |
19873659.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22234426.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1023808448.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466468.15元 |
| 本期利润 |
499793.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
855136.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
16795879.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-450184.46元 |
| 本期利润 |
667276.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92356.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
7781814.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-611200.51元 |
| 本期利润 |
269335.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54853.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
14430299.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5929448.51元 |
| 本期利润 |
4880064.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18223.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
43938986.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4811928.89元 |
| 本期利润 |
4045057.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531241.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
141148144.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
