| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 171017338.6 |
| 1.利息收入 | 1346029.02 |
| 存款利息收入 | 356124.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130966817.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130966817.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37682912.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021580.29 |
| 减：二、费用 | 33068812.19 |
| 1.管理人报酬 | 10194980.55 |
| 2.托管费 | 3398326.8 |
| 3.销售服务费 | 2203787.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16537819.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16537819.24 |
| 6.其他费用 | 302876.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137948526.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137948526.41 |
| 一、收入： | 102234788.49 |
| 1.利息收入 | 530857.68 |
| 存款利息收入 | 136422.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64391141.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64391141.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36888124.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424664.87 |
| 减：二、费用 | 14208293.71 |
| 1.管理人报酬 | 4592063.68 |
| 2.托管费 | 1530687.8 |
| 3.销售服务费 | 1058728.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6674622.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6674622.87 |
| 6.其他费用 | 150785.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88026494.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88026494.78 |
| 一、收入： | 165458490.47 |
| 1.利息收入 | 2216849.57 |
| 存款利息收入 | 481520.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222950712.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222950712.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63144199.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3435128.82 |
| 减：二、费用 | 42868820.58 |
| 1.管理人报酬 | 17525325.89 |
| 2.托管费 | 5841775.39 |
| 3.销售服务费 | 3574580.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14988816.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14988816.6 |
| 6.其他费用 | 318519.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122589669.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122589669.89 |
| 一、收入： | 131095106.25 |
| 1.利息收入 | 1331813.19 |
| 存款利息收入 | 326432.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141933993.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141933993.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14104713.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1934013.43 |
| 减：二、费用 | 28505858.38 |
| 1.管理人报酬 | 10662913.85 |
| 2.托管费 | 3554304.68 |
| 3.销售服务费 | 2103637.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11651450.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11651450.92 |
| 6.其他费用 | 159724.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102589247.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102589247.87 |
| 一、收入： | 253384579.09 |
| 1.利息收入 | 230092661.11 |
| 存款利息收入 | 314300.15 |
| 债券利息收入 | 227590865.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13903897.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13903897.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35423364.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1772450.76 |
| 减：二、费用 | 41348147.24 |
| 1.管理人报酬 | 16219229.44 |
| 2.托管费 | 5406409.87 |
| 3.销售服务费 | 3207188.55 |
| 4.交易费用 | 181043.52 |
| 5.利息支出 | 15341772.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15341772.1 |
| 6.其他费用 | 310765.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212036431.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212036431.85 |
| 一、收入： | 100348716.54 |
| 1.利息收入 | 103226950.45 |
| 存款利息收入 | 130303.72 |
| 债券利息收入 | 101589780.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19887803.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19887803.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16482878.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526691.31 |
| 减：二、费用 | 14570631.66 |
| 1.管理人报酬 | 7322818.64 |
| 2.托管费 | 2440939.62 |
| 3.销售服务费 | 1197479.99 |
| 4.交易费用 | 76846.61 |
| 5.利息支出 | 3072161.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3072161.43 |
| 6.其他费用 | 153008.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85778084.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85778084.88 |
| 一、收入： | 181417909.02 |
| 1.利息收入 | 219527812.75 |
| 存款利息收入 | 348749.46 |
| 债券利息收入 | 218196111.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11597961.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11597961.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28766465.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2254522.81 |
| 减：二、费用 | 41958719.17 |
| 1.管理人报酬 | 14226212.63 |
| 2.托管费 | 4742070.91 |
| 3.销售服务费 | 3972648.54 |
| 4.交易费用 | 143296.49 |
| 5.利息支出 | 17867207.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17867207.6 |
| 6.其他费用 | 313626.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139459189.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139459189.85 |
| 一、收入： | 116833901.75 |
| 1.利息收入 | 118372379.77 |
| 存款利息收入 | 165270.29 |
| 债券利息收入 | 117858490.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20988254.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20988254.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24263486.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1736754.71 |
| 减：二、费用 | 22166879.06 |
| 1.管理人报酬 | 8166514.49 |
| 2.托管费 | 2722171.5 |
| 3.销售服务费 | 2779479.23 |
| 4.交易费用 | 81759.34 |
| 5.利息支出 | 7886305.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7886305.71 |
| 6.其他费用 | 158156.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94667022.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94667022.69 |
| 一、收入： | 212449478.79 |
| 1.利息收入 | 209729513.02 |
| 存款利息收入 | 341218.16 |
| 债券利息收入 | 207688729.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7888470.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7888470.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8280629.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327807.03 |
| 减：二、费用 | 33293321.41 |
| 1.管理人报酬 | 13963179.72 |
| 2.托管费 | 4654393.23 |
| 3.销售服务费 | 3013001.07 |
| 4.交易费用 | 127416.57 |
| 5.利息支出 | 10607047.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10607047.85 |
| 6.其他费用 | 327173.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179156157.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179156157.38 |
| 一、收入： | 102663599.0 |
| 1.利息收入 | 104130961.84 |
| 存款利息收入 | 162653.19 |
| 债券利息收入 | 103008978.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1054126.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1054126.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2045874.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632637.72 |
| 减：二、费用 | 14369236.44 |
| 1.管理人报酬 | 7225603.86 |
| 2.托管费 | 2408534.62 |
| 3.销售服务费 | 1709848.46 |
| 4.交易费用 | 74294.67 |
| 5.利息支出 | 2474005.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2474005.06 |
| 6.其他费用 | 173538.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88294362.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88294362.56 |
| 一、收入： | 61398952.79 |
| 1.利息收入 | 58333317.8 |
| 存款利息收入 | 90049.83 |
| 债券利息收入 | 57244556.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 90867.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5369014.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5377557.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 8542.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7211311.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1223338.26 |
| 减：二、费用 | 7808580.2 |
| 1.管理人报酬 | 2779504.29 |
| 2.托管费 | 926501.52 |
| 3.销售服务费 | 471245.01 |
| 4.交易费用 | 104294.21 |
| 5.利息支出 | 2914716.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2914716.12 |
| 6.其他费用 | 433180.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53590372.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53590372.59 |
| 一、收入： | 32505531.46 |
| 1.利息收入 | 37774645.07 |
| 存款利息收入 | 60918.49 |
| 债券利息收入 | 36792283.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 90867.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7487203.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7495745.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 8542.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1891210.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326879.25 |
| 减：二、费用 | 4042235.02 |
| 1.管理人报酬 | 1520887.25 |
| 2.托管费 | 506962.46 |
| 3.销售服务费 | 30902.19 |
| 4.交易费用 | 57141.41 |
| 5.利息支出 | 1579057.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579057.77 |
| 6.其他费用 | 224253.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28463296.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28463296.44 |
| 一、收入： | 149604947.75 |
| 1.利息收入 | 170029246.52 |
| 存款利息收入 | 15179328.15 |
| 债券利息收入 | 130448784.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 636644.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24573620.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24603078.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 29457.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739554.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3409767.47 |
| 减：二、费用 | 36135417.98 |
| 1.管理人报酬 | 15573694.58 |
| 2.托管费 | 4740603.01 |
| 3.销售服务费 | 65538.48 |
| 4.交易费用 | 151563.88 |
| 5.利息支出 | 15115626.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15115626.68 |
| 6.其他费用 | 488391.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113469529.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113469529.77 |
| 一、收入： | 35400452.22 |
| 1.利息收入 | 41949135.29 |
| 存款利息收入 | 10041628.78 |
| 债券利息收入 | 16475530.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10107105.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10107105.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2902671.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655751.4 |
| 减：二、费用 | 9229608.3 |
| 1.管理人报酬 | 6969561.51 |
| 2.托管费 | 1991303.23 |
| 3.销售服务费 | 35922.76 |
| 4.交易费用 | 17205.97 |
| 5.利息支出 | 2783.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2783.06 |
| 6.其他费用 | 212831.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26170843.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26170843.92 |
| 一、收入： | 18910494.57 |
| 1.利息收入 | 48153589.33 |
| 存款利息收入 | 3369103.38 |
| 债券利息收入 | 33777138.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16121122.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16121122.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14017961.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895989.22 |
| 减：二、费用 | 13741703.04 |
| 1.管理人报酬 | 8973008.87 |
| 2.托管费 | 2563716.85 |
| 3.销售服务费 | 1031846.42 |
| 4.交易费用 | 69775.6 |
| 5.利息支出 | 667189.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667189.6 |
| 6.其他费用 | 436165.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5168791.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5168791.53 |
| 一、收入： | 18309978.97 |
| 1.利息收入 | 20176529.67 |
| 存款利息收入 | 88334.23 |
| 债券利息收入 | 17198372.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4855071.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4855071.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6999763.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278141.37 |
| 减：二、费用 | 6951316.56 |
| 1.管理人报酬 | 4162491.78 |
| 2.托管费 | 1189283.34 |
| 3.销售服务费 | 769578.59 |
| 4.交易费用 | 16875.3 |
| 5.利息支出 | 605712.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605712.61 |
| 6.其他费用 | 207374.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11358662.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11358662.41 |
| 一、收入： | 35441151.71 |
| 1.利息收入 | 24488262.27 |
| 存款利息收入 | 73949.15 |
| 债券利息收入 | 24177842.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1338258.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1338258.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9239455.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375175.88 |
| 减：二、费用 | 10163006.4 |
| 1.管理人报酬 | 4017330.09 |
| 2.托管费 | 1147808.6 |
| 3.销售服务费 | 1949071.63 |
| 4.交易费用 | 20171.57 |
| 5.利息支出 | 2668582.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2668582.89 |
| 6.其他费用 | 360041.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25278145.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25278145.31 |
| 一、收入： | 3847251.68 |
| 1.利息收入 | 2750548.5 |
| 存款利息收入 | 13352.69 |
| 债券利息收入 | 2731004.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787974.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787974.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171105.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137622.85 |
| 减：二、费用 | 1132104.97 |
| 1.管理人报酬 | 177394.11 |
| 2.托管费 | 50684.02 |
| 3.销售服务费 | 16577.23 |
| 4.交易费用 | 549.45 |
| 5.利息支出 | 720080.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720080.33 |
| 6.其他费用 | 166819.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2715146.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2715146.71 |
| 一、收入： | 8798828.23 |
| 1.利息收入 | 9055805.73 |
| 存款利息收入 | 700195.68 |
| 债券利息收入 | 8096017.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8119306.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8119306.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7630718.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231610.55 |
| 减：二、费用 | 3242262.89 |
| 1.管理人报酬 | 896575.54 |
| 2.托管费 | 256164.55 |
| 3.销售服务费 | 73430.45 |
| 4.交易费用 | 6493.75 |
| 5.利息支出 | 1661824.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1661824.43 |
| 6.其他费用 | 347774.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5556565.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5556565.34 |
| 一、收入： | 4046925.17 |
| 1.利息收入 | 5915478.79 |
| 存款利息收入 | 684362.89 |
| 债券利息收入 | 4986247.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7822032.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7822032.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5761710.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191768.87 |
| 减：二、费用 | 1698432.5 |
| 1.管理人报酬 | 596941.39 |
| 2.托管费 | 170554.75 |
| 3.销售服务费 | 50513.87 |
| 4.交易费用 | 5070.59 |
| 5.利息支出 | 697828.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697828.17 |
| 6.其他费用 | 177523.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2348492.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2348492.67 |
| 一、收入： | 27826993.5 |
| 1.利息收入 | 37941061.33 |
| 存款利息收入 | 9308007.46 |
| 债券利息收入 | 25473503.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5599046.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5599046.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5103512.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588491.26 |
| 减：二、费用 | 11851685.77 |
| 1.管理人报酬 | 6522516.03 |
| 2.托管费 | 1863575.97 |
| 3.销售服务费 | 1113361.26 |
| 4.交易费用 | 32457.51 |
| 5.利息支出 | 1927092.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927092.48 |
| 6.其他费用 | 392682.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15975307.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15975307.73 |
| 一、收入： | 20463316.91 |
| 1.利息收入 | 26450265.56 |
| 存款利息收入 | 8240151.17 |
| 债券利息收入 | 15787746.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2571670.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2571670.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3885020.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469741.99 |
| 减：二、费用 | 8696259.14 |
| 1.管理人报酬 | 4589039.5 |
| 2.托管费 | 1311154.13 |
| 3.销售服务费 | 847555.42 |
| 4.交易费用 | 25876.91 |
| 5.利息支出 | 1735094.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1735094.85 |
| 6.其他费用 | 187538.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11767057.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11767057.77 |
