华安纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14191602.3 |
| 存出保证金 |
69480.8 |
| 交易性金融资产 |
3866288494.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3866288494.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50007844.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2452852.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3933282743.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
711986656.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79203598.44 |
| 应付管理人报酬 |
803370.25 |
| 应付托管费 |
267790.09 |
| 应付销售服务费 |
143549.59 |
| 应付税费 |
346731.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284933.41 |
| 负债合计 |
793036629.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2926498855.96 |
| 所有者权益合计 |
3140246113.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933282743.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6923472.92 |
| 结算备付金 |
18147143.32 |
| 存出保证金 |
86433.21 |
| 交易性金融资产 |
4777935688.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4777935688.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163168608.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1133671.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4967395017.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
946992155.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8509356.88 |
| 应付管理人报酬 |
980500.43 |
| 应付托管费 |
326833.48 |
| 应付销售服务费 |
195580.73 |
| 应付税费 |
305211.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250793.09 |
| 负债合计 |
957560431.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3719127513.24 |
| 所有者权益合计 |
4009834586.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4967395017.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5065771.21 |
| 结算备付金 |
2419092.49 |
| 存出保证金 |
43023.69 |
| 交易性金融资产 |
3015967449.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3015967449.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1382107.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3024877444.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472749473.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4191394.84 |
| 应付管理人报酬 |
710347.79 |
| 应付托管费 |
236782.61 |
| 应付销售服务费 |
197019.66 |
| 应付税费 |
347591.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255523.99 |
| 负债合计 |
478688133.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2409818180.07 |
| 所有者权益合计 |
2546189310.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3024877444.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6420727.56 |
| 结算备付金 |
9885193.09 |
| 存出保证金 |
112187.64 |
| 交易性金融资产 |
5927743973.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5927743973.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11569984.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5964732065.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397674679.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95147225.62 |
| 应付管理人报酬 |
1607259.14 |
| 应付托管费 |
535753.04 |
| 应付销售服务费 |
304909.91 |
| 应付税费 |
559077.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303332.55 |
| 负债合计 |
496132237.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5065577036.94 |
| 所有者权益合计 |
5468599828.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5964732065.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4892776.31 |
| 结算备付金 |
14389313.97 |
| 存出保证金 |
112970.49 |
| 交易性金融资产 |
7756604803.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7756604803.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62000271.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86178715.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6123804.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7930302655.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1631747779.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13444465.77 |
| 应付管理人报酬 |
1641884.47 |
| 应付托管费 |
547294.82 |
| 应付销售服务费 |
470902.29 |
| 应付税费 |
601912.83 |
| 应付利息 |
1030961.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212211.16 |
| 负债合计 |
1649783884.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5820913700.14 |
| 所有者权益合计 |
6280518771.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7930302655.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105537241.57 |
| 结算备付金 |
1575360.72 |
| 存出保证金 |
32717.4 |
| 交易性金融资产 |
5537328789.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5537328789.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76168744.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6860842.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5727503696.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393599323.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108966857.54 |
| 应付管理人报酬 |
1352644.67 |
| 应付托管费 |
450881.57 |
| 应付销售服务费 |
191151.78 |
| 应付税费 |
402573.4 |
| 应付利息 |
56017.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181389.33 |
| 负债合计 |
505269513.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4855573117.55 |
| 所有者权益合计 |
5222234182.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5727503696.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7576276.28 |
| 结算备付金 |
5184337.12 |
| 存出保证金 |
128071.61 |
| 交易性金融资产 |
4955713718.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4955713718.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
163095969.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88187280.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3655243.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5223540897.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1171318489.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9032308.48 |
| 应付管理人报酬 |
982423.52 |
| 应付托管费 |
327474.5 |
| 应付销售服务费 |
213255.21 |
| 应付税费 |
410271.54 |
| 应付利息 |
748544.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210658.6 |
| 负债合计 |
1183300140.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3784430088.45 |
| 所有者权益合计 |
4040240757.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5223540897.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17346415.31 |
| 结算备付金 |
2184140.94 |
| 存出保证金 |
65206.48 |
| 交易性金融资产 |
5320233832.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5320233832.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91600687.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5602664.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5437032946.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
647399875.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122879108.72 |
| 应付管理人报酬 |
1215659.17 |
| 应付托管费 |
405219.73 |
| 应付销售服务费 |
322314.32 |
| 应付税费 |
539811.14 |
| 应付利息 |
243310.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169730.29 |
| 负债合计 |
773232098.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4356385402.13 |
| 所有者权益合计 |
4663800847.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5437032946.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5347017.55 |
| 结算备付金 |
1968623.61 |
| 存出保证金 |
53653.69 |
| 交易性金融资产 |
5704708591.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5704708591.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91632974.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7280655.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5810991515.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1082798050.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25980194.81 |
| 应付管理人报酬 |
1180575.87 |
| 应付托管费 |
393525.28 |
| 应付销售服务费 |
224778.21 |
| 应付税费 |
488803.49 |
| 应付利息 |
506622.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213603.96 |
| 负债合计 |
1111849003.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4382893190.1 |
| 所有者权益合计 |
4699142512.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5810991515.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17688792.56 |
| 结算备付金 |
149273.86 |
| 存出保证金 |
57655.67 |
| 交易性金融资产 |
4480027985.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4480027985.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88432591.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1587886.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4587944185.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345999629.05 |
| 应付证券清算款 |
10143835.62 |
| 应付赎回款 |
11426635.1 |
| 应付管理人报酬 |
1075586.7 |
| 应付托管费 |
358528.89 |
| 应付销售服务费 |
210560.1 |
| 应付税费 |
474580.16 |
| 应付利息 |
134759.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110604.3 |
| 负债合计 |
369985306.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3949164808.02 |
| 所有者权益合计 |
4217958878.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4587944185.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6554174.77 |
| 结算备付金 |
90767.71 |
| 存出保证金 |
25415.64 |
| 交易性金融资产 |
3847493000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3847493000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34560171.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56574910.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23984727.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3969283168.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15894441.6 |
| 应付管理人报酬 |
753228.12 |
| 应付托管费 |
251076.06 |
| 应付销售服务费 |
266577.3 |
| 应付税费 |
342165.76 |
| 应付利息 |
38706.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337283.1 |
| 负债合计 |
62934342.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3637295148.24 |
| 所有者权益合计 |
3906348826.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3969283168.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3801903.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49147.88 |
| 交易性金融资产 |
178237000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178237000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3597954.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74353.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185760359.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40254819.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193368.77 |
| 应付管理人报酬 |
140631.18 |
| 应付托管费 |
46877.09 |
| 应付销售服务费 |
5364.84 |
| 应付税费 |
178306.37 |
| 应付利息 |
19987.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173668.32 |
| 负债合计 |
41041525.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135613564.27 |
| 所有者权益合计 |
144718833.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
185760359.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8893079.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8076.03 |
| 交易性金融资产 |
996419000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973939000.0 |
| 资产支持证券投资 |
22480000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
509155483.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20908464.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33082.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535417186.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44701.02 |
| 应付管理人报酬 |
1256176.75 |
| 应付托管费 |
418725.6 |
| 应付销售服务费 |
4819.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310007.28 |
| 负债合计 |
2183342.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450154775.11 |
| 所有者权益合计 |
1533233844.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535417186.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2253367.57 |
| 结算备付金 |
13605000.0 |
| 存出保证金 |
6961.73 |
| 交易性金融资产 |
419475074.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419475074.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000345.0 |
| 应收证券清算款 |
29883776.71 |
| 应收利息 |
6095166.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543320076.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326100.92 |
| 应付管理人报酬 |
300949.53 |
| 应付托管费 |
85985.55 |
| 应付销售服务费 |
5252.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2783.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153733.19 |
| 负债合计 |
20896116.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494057923.06 |
| 所有者权益合计 |
522423960.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
543320076.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009107449.61 |
| 结算备付金 |
1027274.94 |
| 存出保证金 |
9013.29 |
| 交易性金融资产 |
1000929557.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000929557.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1010464075.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16069856.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3332.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037610560.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473134.53 |
| 应付管理人报酬 |
1811255.39 |
| 应付托管费 |
517501.55 |
| 应付销售服务费 |
16193.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320008.94 |
| 负债合计 |
3229909.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2885715331.5 |
| 所有者权益合计 |
3034380650.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037610560.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8239604.06 |
| 结算备付金 |
23809.52 |
| 存出保证金 |
10265.74 |
| 交易性金融资产 |
1011402060.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011402060.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282001023.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12623489.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2290760.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316591012.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131999581.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987875.03 |
| 应付管理人报酬 |
696649.89 |
| 应付托管费 |
199042.82 |
| 应付销售服务费 |
44090.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46822.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164373.18 |
| 负债合计 |
134158530.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107542630.54 |
| 所有者权益合计 |
1182432481.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316591012.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506653.41 |
| 结算备付金 |
1505088.36 |
| 存出保证金 |
2600.35 |
| 交易性金融资产 |
1393289310.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393289310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18000000.0 |
| 应收利息 |
18270032.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70717.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431644402.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252442850.0 |
| 应付证券清算款 |
17005919.06 |
| 应付赎回款 |
244893.98 |
| 应付管理人报酬 |
678779.85 |
| 应付托管费 |
193937.13 |
| 应付销售服务费 |
341142.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56557.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290626.1 |
| 负债合计 |
271271273.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070413287.89 |
| 所有者权益合计 |
1160373129.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431644402.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5764210.51 |
| 结算备付金 |
277784.78 |
| 存出保证金 |
2089.08 |
| 交易性金融资产 |
77449653.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77449653.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
741400.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5967454.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90202593.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239053.27 |
| 应付管理人报酬 |
25621.11 |
| 应付托管费 |
7320.3 |
| 应付销售服务费 |
3064.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2011.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145230.18 |
| 负债合计 |
33424014.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51443461.57 |
| 所有者权益合计 |
56778579.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
90202593.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687103.88 |
| 结算备付金 |
750458.84 |
| 存出保证金 |
1183.09 |
| 交易性金融资产 |
92735726.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92735726.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2718450.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96652.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97989575.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
437344.47 |
| 应付管理人报酬 |
41215.54 |
| 应付托管费 |
11775.85 |
| 应付销售服务费 |
3093.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24254.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370079.78 |
| 负债合计 |
33388113.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60643138.51 |
| 所有者权益合计 |
64601462.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
97989575.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1176955.46 |
| 结算备付金 |
270329.04 |
| 存出保证金 |
5478.46 |
| 交易性金融资产 |
173248472.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173248472.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188149.52 |
| 应收利息 |
2243294.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3586.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177136265.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68999519.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000088.37 |
| 应付管理人报酬 |
64976.69 |
| 应付托管费 |
18564.79 |
| 应付销售服务费 |
5182.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23502.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224072.9 |
| 负债合计 |
70344556.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104312542.89 |
| 所有者权益合计 |
106791708.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
177136265.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67684134.94 |
| 结算备付金 |
622776.13 |
| 存出保证金 |
52.32 |
| 交易性金融资产 |
205833570.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205833570.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2357333.8 |
| 应收利息 |
6404753.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2109.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286904730.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2059466.91 |
| 应付管理人报酬 |
196988.52 |
| 应付托管费 |
56282.41 |
| 应付销售服务费 |
22709.86 |
| 应付税费 |
178.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321258.34 |
| 负债合计 |
2659759.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283417868.4 |
| 所有者权益合计 |
284244971.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
286904730.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3915241.69 |
| 结算备付金 |
3154310.2 |
| 存出保证金 |
6.03 |
| 交易性金融资产 |
843598010.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843598010.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42990025.12 |
| 应收利息 |
16240294.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10025444.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919923332.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94037838.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18044959.51 |
| 应付管理人报酬 |
606698.34 |
| 应付托管费 |
173342.38 |
| 应付销售服务费 |
60536.6 |
| 应付税费 |
178.2 |
| 应付利息 |
72692.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158347.37 |
| 负债合计 |
113175160.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802437168.5 |
| 所有者权益合计 |
806748171.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
919923332.11 |
