名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时精选混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.0711 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0587 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 0.0745 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.048 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.03 |
2014 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.0125 |
2013 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.051 |
2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 0.08 |
2009 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 0.035 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 1.33 |
2006 | 2006-05-15 | 2006-05-15 | 2006-05-17 | 0.05 |
2005 | 2005-09-20 | 2005-09-20 | 2005-09-22 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |