博时精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12367499.39 |
| 存出保证金 |
556951.79 |
| 交易性金融资产 |
1222252233.42 |
| 股票投资 |
1161438007.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60814225.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183184415.83 |
| 应收证券清算款 |
7193365.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203976.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479632470.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5641883.69 |
| 应付赎回款 |
412865.94 |
| 应付管理人报酬 |
1477627.29 |
| 应付托管费 |
246271.21 |
| 应付销售服务费 |
29.19 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2739318.04 |
| 负债合计 |
10517998.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078951637.81 |
| 所有者权益合计 |
1469114472.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479632470.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101723370.48 |
| 结算备付金 |
8842475.73 |
| 存出保证金 |
424505.64 |
| 交易性金融资产 |
1438406120.43 |
| 股票投资 |
1438406120.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193766198.43 |
| 应收证券清算款 |
22878.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32159.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1743217709.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3793663.82 |
| 应付赎回款 |
624389.8 |
| 应付管理人报酬 |
2133012.57 |
| 应付托管费 |
355502.13 |
| 应付销售服务费 |
11.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3369848.05 |
| 负债合计 |
10276427.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099459562.26 |
| 所有者权益合计 |
1732941281.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1743217709.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435646702.68 |
| 结算备付金 |
2003057.82 |
| 存出保证金 |
239076.73 |
| 交易性金融资产 |
1433272643.92 |
| 股票投资 |
1345772701.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87499942.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25908.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1871187389.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8347233.43 |
| 应付赎回款 |
261427.33 |
| 应付管理人报酬 |
2360617.16 |
| 应付托管费 |
393436.2 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
4.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1545558.99 |
| 负债合计 |
12908278.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126126483.14 |
| 所有者权益合计 |
1858279111.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1871187389.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617394471.97 |
| 结算备付金 |
1172420.26 |
| 存出保证金 |
224812.0 |
| 交易性金融资产 |
1577070959.38 |
| 股票投资 |
1559670252.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17400706.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4346443.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107539.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2200316646.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2162750.81 |
| 应付赎回款 |
748097.65 |
| 应付管理人报酬 |
2523852.2 |
| 应付托管费 |
420642.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176917.15 |
| 负债合计 |
7032301.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138030148.4 |
| 所有者权益合计 |
2193284345.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200316646.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194082889.75 |
| 结算备付金 |
2296632.66 |
| 存出保证金 |
385201.13 |
| 交易性金融资产 |
2243917848.84 |
| 股票投资 |
2171225966.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72691882.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8016769.86 |
| 应收利息 |
60355.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43727.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448803425.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
785345.9 |
| 应付管理人报酬 |
3151413.13 |
| 应付托管费 |
525235.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
339.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474592.97 |
| 负债合计 |
6214088.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150729875.44 |
| 所有者权益合计 |
2442589337.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448803425.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657210576.44 |
| 结算备付金 |
8619024.15 |
| 存出保证金 |
548868.84 |
| 交易性金融资产 |
2201567208.81 |
| 股票投资 |
2051528208.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2829734.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103457.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2870878870.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8462000.42 |
| 应付赎回款 |
4693329.86 |
| 应付管理人报酬 |
3503170.49 |
| 应付托管费 |
583861.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488582.24 |
| 负债合计 |
21600769.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208927447.85 |
| 所有者权益合计 |
2849278101.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2870878870.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116070923.59 |
| 结算备付金 |
2942472.4 |
| 存出保证金 |
789923.09 |
| 交易性金融资产 |
2999846080.8 |
| 股票投资 |
2829160080.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170686000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239771.6 |
| 应收利息 |
2158037.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117282.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3122164490.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11559366.53 |
| 应付管理人报酬 |
3983121.99 |
| 应付托管费 |
663853.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485707.56 |
| 负债合计 |
18641170.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335859191.68 |
| 所有者权益合计 |
3103523320.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3122164490.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338412707.91 |
| 结算备付金 |
4596883.49 |
| 存出保证金 |
605931.61 |
| 交易性金融资产 |
3058401636.21 |
| 股票投资 |
3058401636.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107753643.31 |
| 应收利息 |
34196.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1668532.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3511473531.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14000451.31 |
| 应付管理人报酬 |
4154080.36 |
| 应付托管费 |
692346.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496558.07 |
| 负债合计 |
22141253.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1566165146.09 |
| 所有者权益合计 |
3489332278.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3511473531.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264963292.05 |
| 结算备付金 |
3192514.13 |
| 存出保证金 |
930752.5 |
| 交易性金融资产 |
3101902908.78 |
| 股票投资 |
3097024808.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4878100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13403563.92 |
| 应收利息 |
59964.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462291.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3384915288.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12320429.75 |
| 应付赎回款 |
7965278.09 |
| 应付管理人报酬 |
4157349.28 |
| 应付托管费 |
692891.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724821.41 |
| 负债合计 |
27963011.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714921101.36 |
| 所有者权益合计 |
3356952276.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3384915288.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199458064.03 |
| 结算备付金 |
6369199.02 |
| 存出保证金 |
1287518.39 |
| 交易性金融资产 |
2494230102.18 |
| 股票投资 |
2494230102.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
315600000.0 |
| 应收证券清算款 |
74227120.23 |
| 应收利息 |
68667.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235662.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3091476333.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39664828.33 |
| 应付赎回款 |
2888279.89 |
| 应付管理人报酬 |
3658640.86 |
| 应付托管费 |
609773.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817578.0 |
| 负债合计 |
54347650.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1828305637.62 |
| 所有者权益合计 |
3037128682.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3091476333.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202028952.82 |
| 结算备付金 |
15621844.28 |
| 存出保证金 |
939024.49 |
| 交易性金融资产 |
2778779088.76 |
| 股票投资 |
2778779088.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179634.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315210.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3097863755.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17107620.57 |
| 应付赎回款 |
1238188.52 |
| 应付管理人报酬 |
3979535.62 |
| 应付托管费 |
663255.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901429.24 |
| 负债合计 |
27572137.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2125341161.04 |
| 所有者权益合计 |
3070291618.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3097863755.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249182664.36 |
| 结算备付金 |
9270947.74 |
| 存出保证金 |
924237.06 |
| 交易性金融资产 |
2710787231.44 |
| 股票投资 |
2710787231.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-4005.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1909441.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3252070516.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71712404.15 |
| 应付赎回款 |
1227842.99 |
| 应付管理人报酬 |
4150523.08 |
| 应付托管费 |
691753.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699098.8 |
| 负债合计 |
82720969.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864422292.7 |
| 所有者权益合计 |
3169349547.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3252070516.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241664608.35 |
| 结算备付金 |
5011607.6 |
| 存出保证金 |
1081107.38 |
| 交易性金融资产 |
3683780559.82 |
| 股票投资 |
3683780559.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15936223.9 |
| 应收证券清算款 |
17398400.32 |
| 应收利息 |
84028.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476590.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3965433126.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
312912.77 |
| 应付赎回款 |
3701948.65 |
| 应付管理人报酬 |
4986354.66 |
| 应付托管费 |
831059.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804073.05 |
| 负债合计 |
13888381.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093729396.22 |
| 所有者权益合计 |
3951544745.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3965433126.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271392342.9 |
| 结算备付金 |
11631301.68 |
| 存出保证金 |
597482.32 |
| 交易性金融资产 |
3689400345.75 |
| 股票投资 |
3689400345.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235355748.52 |
| 应收利息 |
-14233.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1178099.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4209541087.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6228949.89 |
| 应付赎回款 |
4782103.02 |
| 应付管理人报酬 |
5024937.26 |
| 应付托管费 |
837489.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715037.99 |
| 负债合计 |
20705430.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2211009640.27 |
| 所有者权益合计 |
4188835656.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4209541087.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462980971.16 |
| 结算备付金 |
17136103.1 |
| 存出保证金 |
904566.48 |
| 交易性金融资产 |
3461935398.53 |
| 股票投资 |
3461935398.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91094.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710062.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3943758196.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17701944.96 |
| 应付赎回款 |
2033013.52 |
| 应付管理人报酬 |
5065780.69 |
| 应付托管费 |
844296.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721598.02 |
| 负债合计 |
30854409.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2252242170.78 |
| 所有者权益合计 |
3912903786.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3943758196.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369603561.88 |
| 结算备付金 |
6748602.89 |
| 存出保证金 |
1328492.46 |
| 交易性金融资产 |
3315770102.2 |
| 股票投资 |
3306173102.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9597000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396773844.71 |
| 应收利息 |
76862.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336597.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4090638063.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232681581.1 |
| 应付管理人报酬 |
4928013.63 |
| 应付托管费 |
821335.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
823466.43 |
| 负债合计 |
247269960.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403975980.44 |
| 所有者权益合计 |
3843368102.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4090638063.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672226754.58 |
| 结算备付金 |
10073837.06 |
| 存出保证金 |
2132126.57 |
| 交易性金融资产 |
4012620070.12 |
| 股票投资 |
4012620070.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137912.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822903.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4898013604.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232952896.17 |
| 应付赎回款 |
5552354.61 |
| 应付管理人报酬 |
5750487.72 |
| 应付托管费 |
958414.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
738242.28 |
| 负债合计 |
251417075.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2375706173.29 |
| 所有者权益合计 |
4646596528.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4898013604.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187264527.69 |
| 结算备付金 |
4187757.31 |
| 存出保证金 |
1723622.98 |
| 交易性金融资产 |
5233997721.89 |
| 股票投资 |
5133647721.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123055649.78 |
| 应收利息 |
510970.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8163028.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5558903278.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124654088.6 |
| 应付管理人报酬 |
7968104.87 |
| 应付托管费 |
1328017.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803194.81 |
| 负债合计 |
140820504.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2634716623.58 |
| 所有者权益合计 |
5418082774.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5558903278.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519813514.32 |
| 结算备付金 |
13117417.01 |
| 存出保证金 |
1603781.16 |
| 交易性金融资产 |
6281427766.89 |
| 股票投资 |
6281427766.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80716066.74 |
| 应收利息 |
132437.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2464511.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6899275495.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29972442.51 |
| 应付管理人报酬 |
8680212.31 |
| 应付托管费 |
1446702.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646326.08 |
| 负债合计 |
48003932.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4722352531.51 |
| 所有者权益合计 |
6851271563.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6899275495.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201842412.23 |
| 结算备付金 |
24887420.71 |
| 存出保证金 |
1896014.68 |
| 交易性金融资产 |
5292268875.18 |
| 股票投资 |
4986491875.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305777000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299760269.64 |
| 应收证券清算款 |
176157914.18 |
| 应收利息 |
9004927.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198546.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6006016380.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6876279.82 |
| 应付管理人报酬 |
7325701.3 |
| 应付托管费 |
1220950.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716759.47 |
| 负债合计 |
19407069.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5601949993.62 |
| 所有者权益合计 |
5986609310.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6006016380.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402119415.94 |
| 结算备付金 |
1839909.24 |
| 存出保证金 |
2899398.12 |
| 交易性金融资产 |
5533521816.82 |
| 股票投资 |
5533521816.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20928255.39 |
| 应收利息 |
900946.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548191.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6762757934.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65972444.9 |
| 应付赎回款 |
6632552.81 |
| 应付管理人报酬 |
8552036.14 |
| 应付托管费 |
1425339.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733062.02 |
| 负债合计 |
87749717.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5986144342.03 |
| 所有者权益合计 |
6675008216.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6762757934.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2671013823.54 |
| 结算备付金 |
4106116.42 |
| 存出保证金 |
3778548.05 |
| 交易性金融资产 |
4490070767.18 |
| 股票投资 |
4490070767.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157499565.33 |
| 应收利息 |
407592.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799996.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7327676409.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117789877.48 |
| 应付赎回款 |
5919080.48 |
| 应付管理人报酬 |
9505153.62 |
| 应付托管费 |
1584192.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224364.02 |
| 负债合计 |
139703910.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6499092002.5 |
| 所有者权益合计 |
7187972499.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7327676409.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773116278.38 |
| 结算备付金 |
4132011.98 |
| 存出保证金 |
6597741.35 |
| 交易性金融资产 |
7527507155.62 |
| 股票投资 |
7527507155.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36277296.39 |
| 应收利息 |
152691.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143344.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8348926519.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101075288.5 |
| 应付赎回款 |
6661240.33 |
| 应付管理人报酬 |
9577875.73 |
| 应付托管费 |
1596312.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1987943.69 |
| 负债合计 |
124648323.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6719855522.03 |
| 所有者权益合计 |
8224278195.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8348926519.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553795539.79 |
| 结算备付金 |
16768312.51 |
| 存出保证金 |
7683575.73 |
| 交易性金融资产 |
8034618214.62 |
| 股票投资 |
8034618214.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120599.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700746.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8614686988.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71243157.36 |
| 应付赎回款 |
4337366.11 |
| 应付管理人报酬 |
10676942.52 |
| 应付托管费 |
1779490.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1967075.4 |
| 负债合计 |
95249935.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6880434772.87 |
| 所有者权益合计 |
8519437052.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8614686988.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646902409.25 |
| 结算备付金 |
9881126.51 |
| 存出保证金 |
5945045.36 |
| 交易性金融资产 |
7360055403.48 |
| 股票投资 |
7205197403.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3732652.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393275.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8026909912.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3779460.53 |
| 应付管理人报酬 |
10494279.99 |
| 应付托管费 |
1749046.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2084352.49 |
| 负债合计 |
21547589.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7008561892.4 |
| 所有者权益合计 |
8005362322.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
8026909912.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158815008.41 |
| 结算备付金 |
8855585.17 |
| 存出保证金 |
8386257.14 |
| 交易性金融资产 |
8530388045.89 |
| 股票投资 |
8086134045.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444254000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99835754.96 |
| 应收利息 |
3647660.57 |
| 应收股利 |
13607997.72 |
| 应收申购款 |
1199153.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9824735463.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18208903.29 |
| 应付赎回款 |
5222319.51 |
| 应付管理人报酬 |
11753588.7 |
| 应付托管费 |
1958931.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1723745.3 |
| 负债合计 |
46382294.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7201480772.87 |
| 所有者权益合计 |
9778353169.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
9824735463.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677734133.24 |
| 结算备付金 |
12735711.82 |
| 存出保证金 |
2521809.88 |
| 交易性金融资产 |
9533337613.66 |
| 股票投资 |
9533337613.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
386325.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3430976.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11230146570.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40656265.06 |
| 应付赎回款 |
5793037.77 |
| 应付管理人报酬 |
14536597.31 |
| 应付托管费 |
2422766.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1645160.68 |
| 负债合计 |
73719061.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7690299419.92 |
| 所有者权益合计 |
11156427509.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11230146570.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1492272308.74 |
| 结算备付金 |
9617660.21 |
| 存出保证金 |
6031802.12 |
| 交易性金融资产 |
8999402002.82 |
| 股票投资 |
8951575931.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47826071.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18845578.78 |
| 应收利息 |
334070.04 |
| 应收股利 |
13198132.08 |
| 应收申购款 |
3699849.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10543401404.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5628589.09 |
| 应付管理人报酬 |
13585371.57 |
| 应付托管费 |
2264228.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1480978.61 |
| 负债合计 |
29745738.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8558665031.93 |
| 所有者权益合计 |
10513655665.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10543401404.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508102238.88 |
| 结算备付金 |
11005170.89 |
| 存出保证金 |
5787061.57 |
| 交易性金融资产 |
12858459317.5 |
| 股票投资 |
12858459317.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334877.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4514749.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14388203416.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34637776.27 |
| 应付管理人报酬 |
18103184.38 |
| 应付托管费 |
3017197.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1406073.28 |
| 负债合计 |
57223092.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8682781006.27 |
| 所有者权益合计 |
14330980323.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14388203416.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1969597948.75 |
| 结算备付金 |
15820003.98 |
| 存出保证金 |
6550372.87 |
| 交易性金融资产 |
12381103671.0 |
| 股票投资 |
12381103671.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
447127.11 |
| 应收股利 |
8666938.14 |
| 应收申购款 |
5500480.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14387686542.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50642731.96 |
| 应付管理人报酬 |
17424440.76 |
| 应付托管费 |
2904073.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1359668.8 |
| 负债合计 |
83209087.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9742401228.03 |
| 所有者权益合计 |
14304477454.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14387686542.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2071329741.73 |
| 结算备付金 |
5459864.36 |
| 存出保证金 |
1982535.41 |
| 交易性金融资产 |
9339076604.75 |
| 股票投资 |
7420232901.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1918843703.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45984937.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2395414.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11466229097.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6852456.06 |
| 应付管理人报酬 |
15145865.4 |
| 应付托管费 |
2524310.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098786.7 |
| 负债合计 |
30269889.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10872051427.3 |
| 所有者权益合计 |
11435959208.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11466229097.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2482902392.15 |
| 结算备付金 |
13160635.57 |
| 存出保证金 |
6414493.59 |
| 交易性金融资产 |
12762316763.0 |
| 股票投资 |
11836317660.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925999102.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6050882.88 |
| 买入返售金融资产 |
384000776.0 |
| 应收证券清算款 |
889474165.0 |
| 应收利息 |
19660200.76 |
| 应收股利 |
9113539.77 |
| 应收申购款 |
9369195.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16582463044.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34443550.89 |
| 应付管理人报酬 |
21966084.98 |
| 应付托管费 |
3661014.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1343917.14 |
| 负债合计 |
67905000.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11868479099.6 |
| 所有者权益合计 |
16514558044.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16582463044.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4853809472.43 |
| 结算备付金 |
22780974.56 |
| 存出保证金 |
6573292.69 |
| 交易性金融资产 |
24322031197.3 |
| 股票投资 |
22646745195.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1675286001.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
19327590.47 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3349189.06 |
| 应收利息 |
38404499.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364520130.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29630796346.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100032874.41 |
| 应付管理人报酬 |
36345419.86 |
| 应付托管费 |
6057569.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1497505.65 |
| 负债合计 |
149021480.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13549494158.0 |
| 所有者权益合计 |
29481774865.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29630796346.1 |
