名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时精选混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 267427.12 | 29856.50 | 0.13% |
年报 | 237570.62 | -234664.64 | 0.50% |
第四季度报 | 237570.62 | -10121.08 | 0.04% |
第三季度报 | 247691.70 | -15779.96 | 0.06% |
中报 | 263471.66 | -208763.59 | 0.44% |
第二季度报 | 263471.66 | -162255.21 | 0.38% |
第一季度报 | 425726.87 | -46508.38 | 0.10% |
年报 | 472235.25 | -126379.18 | 0.21% |
第四季度报 | 472235.25 | -53891.79 | 0.10% |
第三季度报 | 526127.04 | -34067.96 | 0.06% |
中报 | 560195.00 | -38419.43 | 0.06% |
第二季度报 | 560195.00 | -19930.40 | 0.03% |
第一季度报 | 580125.40 | -18489.04 | 0.03% |
年报 | 598614.43 | -73371.12 | 0.11% |
第四季度报 | 598614.43 | -25325.87 | 0.04% |
第三季度报 | 623940.30 | -25968.90 | 0.04% |
中报 | 649909.20 | -22076.35 | 0.03% |
2013-07-18第二季度报 | 649909.20 | -22328.39 | 0.03% |
2013-04-20第一季度报 | 672237.59 | 252.04 | 0.00% |
2013-03-26年报 | 671985.55 | -28870.64 | 0.04% |
2013-01-18第四季度报 | 671985.55 | -9314.87 | 0.01% |
2012-10-25第三季度报 | 681300.42 | -6743.05 | 0.01% |
2012-08-25中报 | 688043.48 | -12812.71 | 0.02% |
2012-07-20第二季度报 | 688043.48 | -8064.57 | 0.01% |
2012-04-21第一季度报 | 696108.05 | -4748.14 | 0.01% |
2012-03-28年报 | 700856.19 | -68173.75 | 0.09% |
2012-01-20第四季度报 | 700856.19 | -5029.35 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 705885.54 | -14262.54 | 0.02% |
2011-08-27中报 | 720148.08 | -48881.86 | 0.06% |
2011-07-19第二季度报 | 720148.08 | -22015.50 | 0.03% |
2011-04-21第一季度报 | 742163.57 | -26866.37 | 0.03% |
2011-03-31年报 | 769029.94 | -99248.16 | 0.11% |
2011-01-24第四季度报 | 769029.94 | -62321.55 | 0.07% |
2010-10-26第三季度报 | 831351.49 | -24515.02 | 0.03% |
2010-08-24中报 | 855866.50 | -12411.60 | 0.01% |
2010-07-20第二季度报 | 855866.50 | -22447.48 | 0.03% |
2010-04-22第一季度报 | 878313.99 | 10035.89 | 0.01% |
2010-03-27年报 | 868278.10 | -218927.04 | 0.20% |
2010-01-20第四季度报 | 868278.10 | -50247.01 | 0.05% |
2009-10-28第三季度报 | 918525.11 | -55715.01 | 0.06% |
2009-08-27中报 | 974240.12 | -112965.02 | 0.10% |
2009-07-21第二季度报 | 974240.12 | -69304.20 | 0.07% |
2009-04-20第一季度报 | 1043544.33 | -43660.82 | 0.04% |
2009-03-30年报 | 1087205.14 | -267744.27 | 0.20% |
2009-01-22第四季度报 | 1087205.14 | -40004.99 | 0.04% |
2008-10-22第三季度报 | 1127210.14 | -59637.77 | 0.05% |
2008-08-29中报 | 1186847.91 | -168101.51 | 0.12% |
2008-07-18第二季度报 | 1186847.91 | -118798.24 | 0.09% |
2008-04-21第一季度报 | 1305646.15 | -49303.27 | 0.04% |
2008-03-26年报 | 1354949.42 | 1193805.92 | 7.41% |
2008-01-22第四季度报 | 1354949.42 | 145478.28 | 0.12% |
2007-10-24第三季度报 | 1209471.14 | 106740.00 | 0.10% |
2007-08-25中报 | 1102731.14 | 941587.64 | 5.84% |
2007-07-19第二季度报 | 1102731.14 | -165303.45 | 0.13% |
2007-04-20第一季度报 | 1268034.59 | 1106891.09 | 6.87% |
2007-03-29年报 | 161143.50 | -316220.08 | 0.66% |
2007-01-19第四季度报 | 161143.50 | -39115.94 | 0.20% |
2006-10-26第三季度报 | 200259.44 | -8697.14 | 0.04% |
2006-08-28中报 | 208956.58 | -268407.00 | 0.56% |
2006-07-21第二季度报 | 208956.58 | -90558.35 | 0.30% |
2006-04-19第一季度报 | 299514.93 | -177848.65 | 0.37% |
2006-03-31年报 | 477363.58 | -133599.76 | 0.22% |
2006-01-21第四季度报 | 477363.58 | -11056.31 | 0.02% |
2005-10-28第三季度报 | 488419.89 | -31611.55 | 0.06% |
2005-08-24中报 | 520031.44 | -90931.90 | 0.15% |
2005-07-19第二季度报 | 520031.44 | -14565.49 | 0.03% |
2005-04-20第一季度报 | 534596.93 | -76366.41 | 0.12% |
2005-03-29年报 | 610963.34 | 704.80 | 0.00% |
2005-01-22第四季度报 | 610963.34 | -14759.44 | 0.02% |
2004-10-26第三季度报 | 625722.78 | 15464.24 | 0.03% |
2004-06-23基金合同生效公告书 | 610258.54 | -- | --% |