| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实稳固收益债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 222942.11 | 99704.47 | 0.81% |
| 年报 | 123237.64 | 41531.34 | 0.51% |
| 第四季度报 | 123237.64 | 46449.17 | 0.60% |
| 第三季度报 | 76788.47 | 16664.81 | 0.28% |
| 中报 | 60123.66 | -21582.64 | 0.26% |
| 第二季度报 | 60123.66 | -52555.00 | 0.47% |
| 第一季度报 | 112678.66 | 30972.36 | 0.38% |
| 年报 | 81706.30 | -60349.77 | 0.42% |
| 第四季度报 | 81706.30 | -11070.31 | 0.12% |
| 第三季度报 | 92776.61 | -53622.45 | 0.37% |
| 中报 | 146399.06 | 4342.99 | 0.03% |
| 第二季度报 | 146399.06 | -1262.99 | 0.01% |
| 第一季度报 | 147662.05 | 5605.98 | 0.04% |
| 年报 | 142056.06 | 66869.12 | 0.89% |
| 第四季度报 | 142056.06 | -6060.22 | 0.04% |
| 第三季度报 | 148116.28 | -25096.22 | 0.14% |
| 2013-08-26中报 | 173212.50 | 98025.56 | 1.30% |
| 2013-07-19第二季度报 | 173212.50 | -9832.09 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 183044.59 | 107857.64 | 1.43% |
| 2013-03-28年报 | 75186.95 | -85651.95 | 0.53% |
| 2013-01-21第四季度报 | 75186.95 | -12824.45 | 0.15% |
| 2012-10-26第三季度报 | 88011.40 | -13993.76 | 0.14% |
| 2012-08-28中报 | 102005.15 | -58833.74 | 0.37% |
| 2012-07-18第二季度报 | 102005.15 | -17322.64 | 0.15% |
| 2012-04-23第一季度报 | 119327.80 | -41511.10 | 0.26% |
| 2012-03-30年报 | 160838.90 | -192340.84 | 0.54% |
| 2012-01-20第四季度报 | 160838.90 | -43356.88 | 0.21% |
| 2011-10-24第三季度报 | 204195.78 | -57237.21 | 0.22% |
| 2011-08-24中报 | 261432.99 | -91746.75 | 0.26% |
| 2011-07-20第二季度报 | 261432.99 | -40857.01 | 0.14% |
| 2011-04-22第一季度报 | 302290.00 | -50889.74 | 0.14% |
| 2011-03-28年报 | 353179.74 | -95116.61 | 0.21% |
| 2011-01-21第四季度报 | 353179.74 | -95116.61 | 0.21% |
| 2010-09-02基金合同生效公告书 | 448296.35 | -- | --% |
