| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143756021.21 |
| 1.利息收入 | 1047133.67 |
| 存款利息收入 | 1028289.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56034601.23 |
| 股票投资收益 | -99035422.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143819899.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11250123.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85516540.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157745.84 |
| 减：二、费用 | 75905900.49 |
| 1.管理人报酬 | 31660599.0 |
| 2.托管费 | 8767550.45 |
| 3.销售服务费 | 9045699.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25836780.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25836780.87 |
| 6.其他费用 | 310324.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67850120.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67850120.72 |
| 一、收入： | 217101170.31 |
| 1.利息收入 | 499248.65 |
| 存款利息收入 | 499248.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83267430.44 |
| 股票投资收益 | 2093499.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71397086.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9776843.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132289765.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044725.41 |
| 减：二、费用 | 36996287.49 |
| 1.管理人报酬 | 15070315.61 |
| 2.托管费 | 4173318.13 |
| 3.销售服务费 | 4412438.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13040670.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13040670.03 |
| 6.其他费用 | 158984.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180104882.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180104882.82 |
| 一、收入： | -240173683.16 |
| 1.利息收入 | 1254613.06 |
| 存款利息收入 | 1177160.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43995926.19 |
| 股票投资收益 | -165211394.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123050592.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -15317284.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13482160.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197981286.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548916.26 |
| 减：二、费用 | 80515635.22 |
| 1.管理人报酬 | 37002453.98 |
| 2.托管费 | 10246833.35 |
| 3.销售服务费 | 9679095.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22828835.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22828835.27 |
| 6.其他费用 | 318397.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320689318.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320689318.38 |
| 一、收入： | -66654044.92 |
| 1.利息收入 | 749972.33 |
| 存款利息收入 | 672519.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20867717.13 |
| 股票投资收益 | -109433973.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78310099.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1242773.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9013383.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46843937.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307637.03 |
| 减：二、费用 | 47805437.13 |
| 1.管理人报酬 | 20511046.28 |
| 2.托管费 | 5679982.02 |
| 3.销售服务费 | 5704383.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15483643.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15483643.84 |
| 6.其他费用 | 155689.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114459482.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114459482.05 |
| 一、收入： | 384007202.0 |
| 1.利息收入 | 184743414.35 |
| 存款利息收入 | 872517.54 |
| 债券利息收入 | 182983823.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 649097.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227932940.49 |
| 股票投资收益 | 116190578.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116789264.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -15515232.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10468329.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29549525.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880372.28 |
| 减：二、费用 | 89103664.04 |
| 1.管理人报酬 | 36747451.15 |
| 2.托管费 | 10176217.24 |
| 3.销售服务费 | 13525020.25 |
| 4.交易费用 | 7673545.35 |
| 5.利息支出 | 20132358.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20132358.3 |
| 6.其他费用 | 306139.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294903537.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294903537.96 |
| 一、收入： | 174227800.92 |
| 1.利息收入 | 91914947.05 |
| 存款利息收入 | 442338.69 |
| 债券利息收入 | 91082401.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 152231.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131246257.17 |
| 股票投资收益 | 98705387.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40024758.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -15515232.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8031343.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49489407.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556004.51 |
| 减：二、费用 | 44304122.21 |
| 1.管理人报酬 | 19098857.0 |
| 2.托管费 | 5288914.22 |
| 3.销售服务费 | 7743533.83 |
| 4.交易费用 | 2929104.03 |
| 5.利息支出 | 8828315.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8828315.59 |
| 6.其他费用 | 147898.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129923678.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129923678.71 |
| 一、收入： | 460284596.95 |
| 1.利息收入 | 124935979.93 |
| 存款利息收入 | 590428.88 |
| 债券利息收入 | 123889528.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 256949.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215342151.05 |
| 股票投资收益 | 194180010.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14402248.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6759892.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118264160.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742305.62 |
| 减：二、费用 | 59610904.2 |
| 1.管理人报酬 | 23310217.09 |
| 2.托管费 | 6455136.97 |
| 3.销售服务费 | 12556420.41 |
| 4.交易费用 | 5861611.8 |
| 5.利息支出 | 10747543.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10747543.58 |
| 6.其他费用 | 297685.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400673692.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400673692.75 |
| 一、收入： | 153475933.21 |
| 1.利息收入 | 44397784.25 |
| 存款利息收入 | 315539.63 |
| 债券利息收入 | 44065080.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33721633.91 |
| 股票投资收益 | 20385160.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8886123.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4450349.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74330826.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1025688.34 |
| 减：二、费用 | 21953691.79 |
| 1.管理人报酬 | 8504973.4 |
| 2.托管费 | 2355223.38 |
| 3.销售服务费 | 4873029.84 |
| 4.交易费用 | 2704126.68 |
| 5.利息支出 | 3254460.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3254460.51 |
| 6.其他费用 | 132004.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131522241.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131522241.42 |
| 一、收入： | 75236821.09 |
| 1.利息收入 | 26214106.3 |
| 存款利息收入 | 105569.95 |
| 债券利息收入 | 26108536.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16964879.56 |
| 股票投资收益 | 14677477.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 876582.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1410819.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31671777.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386057.67 |
| 减：二、费用 | 12376265.76 |
| 1.管理人报酬 | 4187156.73 |
| 2.托管费 | 1159520.41 |
| 3.销售服务费 | 2576711.79 |
| 4.交易费用 | 638572.35 |
| 5.利息支出 | 3459437.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3459437.9 |
| 6.其他费用 | 283565.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62860555.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62860555.33 |
| 一、收入： | 28351230.2 |
| 1.利息收入 | 10866478.7 |
| 存款利息收入 | 32780.73 |
| 债券利息收入 | 10833697.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10011686.67 |
| 股票投资收益 | 9217878.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401310.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392497.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7131220.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341844.65 |
| 减：二、费用 | 5253593.83 |
| 1.管理人报酬 | 1707176.13 |
| 2.托管费 | 472756.54 |
| 3.销售服务费 | 1050569.91 |
| 4.交易费用 | 266941.94 |
| 5.利息支出 | 1598740.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1598740.55 |
| 6.其他费用 | 128472.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23097636.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23097636.37 |
| 一、收入： | 21748312.69 |
| 1.利息收入 | 31136093.24 |
| 存款利息收入 | 161633.2 |
| 债券利息收入 | 30821348.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19070950.63 |
| 股票投资收益 | -21005952.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 895926.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039075.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6448390.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3234779.23 |
| 减：二、费用 | 15361514.24 |
| 1.管理人报酬 | 4148593.63 |
| 2.托管费 | 1148841.27 |
| 3.销售服务费 | 2552980.82 |
| 4.交易费用 | 1936547.64 |
| 5.利息支出 | 5035671.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5035671.44 |
| 6.其他费用 | 445301.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6386798.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6386798.45 |
| 一、收入： | 14960103.96 |
| 1.利息收入 | 17191076.17 |
| 存款利息收入 | 98450.73 |
| 债券利息收入 | 16939513.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7068158.26 |
| 股票投资收益 | -8540736.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610770.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861807.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105357.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2731828.39 |
| 减：二、费用 | 9166285.74 |
| 1.管理人报酬 | 2394111.04 |
| 2.托管费 | 662984.59 |
| 3.销售服务费 | 1473299.14 |
| 4.交易费用 | 1309908.89 |
| 5.利息支出 | 3049320.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3049320.66 |
| 6.其他费用 | 222369.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5793818.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5793818.22 |
| 一、收入： | 57298092.76 |
| 1.利息收入 | 42422633.86 |
| 存款利息收入 | 229495.87 |
| 债券利息收入 | 42182584.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18748779.48 |
| 股票投资收益 | 10726297.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31249866.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774789.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28524314.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5099924.27 |
| 减：二、费用 | 16786641.24 |
| 1.管理人报酬 | 5245099.47 |
| 2.托管费 | 1452489.0 |
| 3.销售服务费 | 3227753.55 |
| 4.交易费用 | 2021226.17 |
| 5.利息支出 | 4394358.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4394358.1 |
| 6.其他费用 | 445714.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40511451.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40511451.52 |
| 一、收入： | 38426998.91 |
| 1.利息收入 | 33691565.29 |
| 存款利息收入 | 174680.96 |
| 债券利息收入 | 33508439.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29477387.69 |
| 股票投资收益 | -3522101.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27763279.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807993.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29833322.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4379498.92 |
| 减：二、费用 | 12702568.28 |
| 1.管理人报酬 | 4082976.31 |
| 2.托管费 | 1130670.33 |
| 3.销售服务费 | 2512600.81 |
| 4.交易费用 | 1488982.54 |
| 5.利息支出 | 3255298.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3255298.25 |
| 6.其他费用 | 232040.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25724430.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25724430.63 |
| 一、收入： | 40256807.96 |
| 1.利息收入 | 111597956.05 |
| 存款利息收入 | 580782.3 |
| 债券利息收入 | 110798141.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 165737.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31763328.42 |
| 股票投资收益 | -24444083.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10061959.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2742714.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47037615.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7459795.35 |
| 减：二、费用 | 41847995.04 |
| 1.管理人报酬 | 14842832.93 |
| 2.托管费 | 4110323.05 |
| 3.销售服务费 | 9134051.05 |
| 4.交易费用 | 6382798.36 |
| 5.利息支出 | 6907876.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6907876.93 |
| 6.其他费用 | 470112.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1591187.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1591187.08 |
| 一、收入： | 62373412.64 |
| 1.利息收入 | 52059337.14 |
| 存款利息收入 | 309840.87 |
| 债券利息收入 | 51583758.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 165737.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13234822.45 |
| 股票投资收益 | 10120109.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1693399.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1421313.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4134545.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213798.39 |
| 减：二、费用 | 20838558.51 |
| 1.管理人报酬 | 7302370.46 |
| 2.托管费 | 2022194.9 |
| 3.销售服务费 | 4493766.45 |
| 4.交易费用 | 4165214.24 |
| 5.利息支出 | 2630645.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2630645.55 |
| 6.其他费用 | 224366.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41534854.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41534854.13 |
| 一、收入： | 192232100.3 |
| 1.利息收入 | 58905658.97 |
| 存款利息收入 | 470360.65 |
| 债券利息收入 | 57558447.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 860440.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112676327.82 |
| 股票投资收益 | 93101548.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19222231.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352548.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17199380.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3450733.19 |
| 减：二、费用 | 26837149.9 |
| 1.管理人报酬 | 6691685.11 |
| 2.托管费 | 1853082.01 |
| 3.销售服务费 | 4117960.06 |
| 4.交易费用 | 5009084.22 |
| 5.利息支出 | 8717051.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8717051.87 |
| 6.其他费用 | 448286.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165394950.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165394950.4 |
| 一、收入： | 141859023.95 |
| 1.利息收入 | 31691721.61 |
| 存款利息收入 | 215144.41 |
| 债券利息收入 | 31034512.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 425654.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104110620.92 |
| 股票投资收益 | 91222494.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12741370.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146755.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3926732.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129949.02 |
| 减：二、费用 | 15670107.79 |
| 1.管理人报酬 | 3506779.3 |
| 2.托管费 | 971108.1 |
| 3.销售服务费 | 2158018.0 |
| 4.交易费用 | 2839112.63 |
| 5.利息支出 | 5972616.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5972616.65 |
| 6.其他费用 | 222473.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126188916.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126188916.16 |
| 一、收入： | 173785493.97 |
| 1.利息收入 | 84873126.32 |
| 存款利息收入 | 4892173.43 |
| 债券利息收入 | 79071452.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 909500.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37701631.79 |
| 股票投资收益 | 42413464.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5544169.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832336.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48552564.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2658171.22 |
| 减：二、费用 | 34148903.99 |
| 1.管理人报酬 | 8229004.46 |
| 2.托管费 | 2278801.22 |
| 3.销售服务费 | 5064002.8 |
| 4.交易费用 | 3369795.86 |
| 5.利息支出 | 14741956.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14741956.38 |
| 6.其他费用 | 465343.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139636589.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139636589.98 |
| 一、收入： | 82317256.65 |
| 1.利息收入 | 52683982.45 |
| 存款利息收入 | 3425649.0 |
| 债券利息收入 | 48779178.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 479154.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12584078.4 |
| 股票投资收益 | 585761.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13951326.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781486.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41971924.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245428.13 |
| 减：二、费用 | 16406300.61 |
| 1.管理人报酬 | 4817327.09 |
| 2.托管费 | 1334028.98 |
| 3.销售服务费 | 2964509.07 |
| 4.交易费用 | 271784.83 |
| 5.利息支出 | 6788496.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6788496.13 |
| 6.其他费用 | 230154.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65910956.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65910956.04 |
| 一、收入： | 27105617.34 |
| 1.利息收入 | 97699032.74 |
| 存款利息收入 | 1177356.97 |
| 债券利息收入 | 95905294.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 610046.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14668068.21 |
| 股票投资收益 | -4289824.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10378243.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56743564.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818216.87 |
| 减：二、费用 | 44013257.72 |
| 1.管理人报酬 | 9987195.06 |
| 2.托管费 | 2765684.87 |
| 3.销售服务费 | 6145966.13 |
| 4.交易费用 | 324908.56 |
| 5.利息支出 | 24304110.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24304110.32 |
| 6.其他费用 | 485392.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16907640.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16907640.38 |
| 一、收入： | 41493325.37 |
| 1.利息收入 | 39804769.7 |
| 存款利息收入 | 252286.33 |
| 债券利息收入 | 39473447.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 72701.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1301670.63 |
| 股票投资收益 | -4289824.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5591494.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106749.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280135.12 |
| 减：二、费用 | 18810486.86 |
| 1.管理人报酬 | 4710907.45 |
| 2.托管费 | 1304559.03 |
| 3.销售服务费 | 2899019.88 |
| 4.交易费用 | 314410.35 |
| 5.利息支出 | 9339126.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9339126.51 |
| 6.其他费用 | 242463.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22682838.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22682838.51 |
| 一、收入： | 73408017.64 |
| 1.利息收入 | 60485241.34 |
| 存款利息收入 | 651688.37 |
| 债券利息收入 | 59335172.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9171264.76 |
| 股票投资收益 | -5478961.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12508963.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2141262.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1407986.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2343525.09 |
| 减：二、费用 | 28006262.69 |
| 1.管理人报酬 | 7104375.62 |
| 2.托管费 | 1967365.59 |
| 3.销售服务费 | 4371923.41 |
| 4.交易费用 | 1657985.24 |
| 5.利息支出 | 12430842.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12430842.31 |
| 6.其他费用 | 473770.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45401754.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45401754.95 |
| 一、收入： | 68082493.01 |
| 1.利息收入 | 34573852.63 |
| 存款利息收入 | 287927.18 |
| 债券利息收入 | 33787544.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21547683.09 |
| 股票投资收益 | 16433307.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4544756.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569619.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10150066.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1810891.05 |
| 减：二、费用 | 16386682.36 |
| 1.管理人报酬 | 4114374.48 |
| 2.托管费 | 1139365.38 |
| 3.销售服务费 | 2531922.75 |
| 4.交易费用 | 987170.02 |
| 5.利息支出 | 7377396.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7377396.84 |
| 6.其他费用 | 236452.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51695810.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51695810.65 |
| 一、收入： | 88536758.34 |
| 1.利息收入 | 106410221.61 |
| 存款利息收入 | 1027154.88 |
| 债券利息收入 | 93882801.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65970575.06 |
| 股票投资收益 | -18767851.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47496522.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293798.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41916730.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6180381.15 |
| 减：二、费用 | 47634949.22 |
| 1.管理人报酬 | 16691565.29 |
| 2.托管费 | 4622279.52 |
| 3.销售服务费 | 10271732.45 |
| 4.交易费用 | 1631680.99 |
| 5.利息支出 | 13926072.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13926072.88 |
| 6.其他费用 | 491618.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40901809.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40901809.12 |
| 一、收入： | 32619365.61 |
| 1.利息收入 | 54624741.19 |
| 存款利息收入 | 488819.32 |
| 债券利息收入 | 49937361.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37776749.55 |
| 股票投资收益 | -20557579.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17498808.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279638.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12754733.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3016640.76 |
| 减：二、费用 | 27308906.4 |
| 1.管理人报酬 | 9761661.14 |
| 2.托管费 | 2703229.16 |
| 3.销售服务费 | 6007176.06 |
| 4.交易费用 | 1329526.2 |
| 5.利息支出 | 7253700.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7253700.59 |
| 6.其他费用 | 253613.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5310459.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5310459.21 |
| 一、收入： | -27469377.54 |
| 1.利息收入 | 33312020.11 |
| 存款利息收入 | 1407616.67 |
| 债券利息收入 | 25050931.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29768923.44 |
| 股票投资收益 | -16400478.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13368444.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37442426.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6429952.38 |
| 减：二、费用 | 20347798.57 |
| 1.管理人报酬 | 8914271.65 |
| 2.托管费 | 2468567.53 |
| 3.销售服务费 | 5485705.62 |
| 4.交易费用 | 646650.72 |
| 5.利息支出 | 2614407.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614407.6 |
| 6.其他费用 | 218195.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47817176.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47817176.11 |
