嘉实稳固收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11415268.63元 |
| 本期利润 |
27998848.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59307366.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
2039503914.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19480761.63元 |
| 本期利润 |
83244350.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34935876.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
2453160548.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58307228.27元 |
| 本期利润 |
-138526045.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40033182.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
1664146977.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33117540.17元 |
| 本期利润 |
-57128825.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18225184.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1963896084.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194763120.93元 |
| 本期利润 |
167966009.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45407939.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
2871883365.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119700122.52元 |
| 本期利润 |
92619758.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64767321.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
3429826250.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244961787.33元 |
| 本期利润 |
348631706.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85162635.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
3921516064.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52512489.25元 |
| 本期利润 |
114913814.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32734118.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
2954339234.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31188777.77元 |
| 本期利润 |
62860555.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24237743.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
1188668650.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15966416.19元 |
| 本期利润 |
23097636.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25419324.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
537109508.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61592.4元 |
| 本期利润 |
6386798.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16533522.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
451575853.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3688460.56元 |
| 本期利润 |
5793818.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26283799.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
615306552.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11987137.41元 |
| 本期利润 |
40511451.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34059036.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
453935453.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4108891.76元 |
| 本期利润 |
25724430.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14679242.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
424917033.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45446427.94元 |
| 本期利润 |
-1591187.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103147954.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
1657511491.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45669399.47元 |
| 本期利润 |
41534854.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177897523.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
2470013537.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148195570.08元 |
| 本期利润 |
165394950.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73240493.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1331640960.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122262183.76元 |
| 本期利润 |
126188916.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128299584.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
733567142.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91084025.34元 |
| 本期利润 |
139636589.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60033322.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
885717440.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23939031.57元 |
| 本期利润 |
65910956.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75836436.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
1549957393.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39835923.68元 |
| 本期利润 |
-16907640.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37137583.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
1457698221.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22576088.59元 |
| 本期利润 |
22682838.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65687761.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1822313345.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43993768.5元 |
| 本期利润 |
45401754.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25316596.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
784872276.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41545744.41元 |
| 本期利润 |
51695810.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32333058.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1069270515.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1014921.52元 |
| 本期利润 |
40901809.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3648081.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1617382533.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7444274.0元 |
| 本期利润 |
5310459.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29837544.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
2584492316.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10374749.52元 |
| 本期利润 |
-47817176.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44096734.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
3487700652.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
