| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -331758610.84 |
| 1.利息收入 | 614364.39 |
| 存款利息收入 | 614364.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176926409.0 |
| 股票投资收益 | -218853347.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311404.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41615533.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156963886.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1517320.66 |
| 减：二、费用 | 32861786.19 |
| 1.管理人报酬 | 27962139.51 |
| 2.托管费 | 4660356.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239248.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364620397.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364620397.03 |
| 一、收入： | -139346739.12 |
| 1.利息收入 | 410622.68 |
| 存款利息收入 | 410622.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4531691.21 |
| 股票投资收益 | -16379357.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34107.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11813558.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135981314.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755643.42 |
| 减：二、费用 | 20707079.61 |
| 1.管理人报酬 | 17647319.92 |
| 2.托管费 | 2941219.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118526.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160053818.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160053818.73 |
| 一、收入： | -31091779.87 |
| 1.利息收入 | 757184.5 |
| 存款利息收入 | 757184.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61217725.1 |
| 股票投资收益 | 41421230.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2237632.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17558861.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93650641.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583952.25 |
| 减：二、费用 | 22256489.08 |
| 1.管理人报酬 | 18874340.47 |
| 2.托管费 | 3145723.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236423.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53348268.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53348268.95 |
| 一、收入： | 17664951.27 |
| 1.利息收入 | 206508.79 |
| 存款利息收入 | 206508.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47016082.56 |
| 股票投资收益 | 33139146.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2205746.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11671190.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29932942.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375302.56 |
| 减：二、费用 | 8926869.07 |
| 1.管理人报酬 | 7550785.68 |
| 2.托管费 | 1258464.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117617.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8738082.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8738082.2 |
| 一、收入： | 188063183.11 |
| 1.利息收入 | 1535865.02 |
| 存款利息收入 | 183135.75 |
| 债券利息收入 | 1352729.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262383990.28 |
| 股票投资收益 | 235576015.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3267838.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23540136.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76646003.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789330.89 |
| 减：二、费用 | 21528103.85 |
| 1.管理人报酬 | 15682331.14 |
| 2.托管费 | 2613721.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2986529.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245518.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166535079.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166535079.26 |
| 一、收入： | 127032767.4 |
| 1.利息收入 | 718743.97 |
| 存款利息收入 | 92422.74 |
| 债券利息收入 | 626321.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149978371.57 |
| 股票投资收益 | 135082760.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14832381.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23954990.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290642.2 |
| 减：二、费用 | 10915129.23 |
| 1.管理人报酬 | 8128113.05 |
| 2.托管费 | 1354685.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306670.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125659.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116117638.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116117638.17 |
| 一、收入： | 472005246.45 |
| 1.利息收入 | 1887841.06 |
| 存款利息收入 | 432278.43 |
| 债券利息收入 | 1455562.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555837230.03 |
| 股票投资收益 | 530585076.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2834272.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22417881.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86138272.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418447.39 |
| 减：二、费用 | 29682780.21 |
| 1.管理人报酬 | 19732508.63 |
| 2.托管费 | 3288751.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6404230.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257284.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442322466.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442322466.24 |
| 一、收入： | 165580607.82 |
| 1.利息收入 | 1121627.43 |
| 存款利息收入 | 352763.77 |
| 债券利息收入 | 768863.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181596526.75 |
| 股票投资收益 | 167874891.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854157.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12867477.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17302132.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164585.93 |
| 减：二、费用 | 15918980.01 |
| 1.管理人报酬 | 10517042.19 |
| 2.托管费 | 1752840.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3522416.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126676.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149661627.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149661627.81 |
| 一、收入： | 589783785.75 |
| 1.利息收入 | 2794347.67 |
| 存款利息收入 | 792823.81 |
| 债券利息收入 | 2001523.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232267272.15 |
| 股票投资收益 | 213868642.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 849897.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17548732.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354567056.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155109.12 |
| 减：二、费用 | 31271585.61 |
| 1.管理人报酬 | 20562063.03 |
| 2.托管费 | 3427010.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7036009.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246492.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
558512200.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
558512200.14 |
| 一、收入： | 327854594.41 |
| 1.利息收入 | 1400774.65 |
| 存款利息收入 | 308794.14 |
| 债券利息收入 | 1091980.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50708698.54 |
| 股票投资收益 | 39399450.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442338.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10866909.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275658081.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87039.43 |
| 减：二、费用 | 14869945.41 |
| 1.管理人报酬 | 9904337.88 |
| 2.托管费 | 1650722.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3194084.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120796.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312984649.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312984649.0 |
| 一、收入： | -624807859.19 |
| 1.利息收入 | 4052270.81 |
| 存款利息收入 | 628522.29 |
| 债券利息收入 | 3415836.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334196708.74 |
| 股票投资收益 | -347326379.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 856469.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12273200.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295082660.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419238.82 |
| 减：二、费用 | 36222906.27 |
| 1.管理人报酬 | 23246264.17 |
| 2.托管费 | 3874377.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8674344.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427916.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-661030765.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-661030765.46 |
| 一、收入： | -386169612.1 |
| 1.利息收入 | 2310821.97 |
| 存款利息收入 | 370690.6 |
| 债券利息收入 | 1932219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57595847.55 |
| 股票投资收益 | -66223844.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8512337.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331279641.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395054.5 |
| 减：二、费用 | 22753220.4 |
| 1.管理人报酬 | 13715734.52 |
| 2.托管费 | 2285955.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6531622.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219907.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408922832.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408922832.5 |
| 一、收入： | 402326206.68 |
| 1.利息收入 | 1688907.38 |
| 存款利息收入 | 1630058.06 |
| 债券利息收入 | 58849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119356122.65 |
| 股票投资收益 | 64285055.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55071067.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278548862.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2732314.1 |
| 减：二、费用 | 63146916.59 |
| 1.管理人报酬 | 39111104.99 |
| 2.托管费 | 6518517.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17064095.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453198.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339179290.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339179290.09 |
| 一、收入： | 65104508.35 |
| 1.利息收入 | 840431.24 |
| 存款利息收入 | 840431.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25021310.01 |
| 股票投资收益 | 313734.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24707575.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37483829.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758937.39 |
| 减：二、费用 | 30511556.62 |
| 1.管理人报酬 | 19876045.97 |
| 2.托管费 | 3312674.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7099831.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223004.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34592951.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34592951.73 |
| 一、收入： | -412222050.26 |
| 1.利息收入 | 1294731.33 |
| 存款利息收入 | 1290882.64 |
| 债券利息收入 | 3848.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400594909.59 |
| 股票投资收益 | -426016625.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259899.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25161816.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14376944.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455072.69 |
| 减：二、费用 | 57620820.83 |
| 1.管理人报酬 | 39531141.11 |
| 2.托管费 | 6588523.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11060838.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440317.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469842871.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469842871.09 |
| 一、收入： | -581089651.93 |
| 1.利息收入 | 672575.97 |
| 存款利息收入 | 668727.28 |
| 债券利息收入 | 3848.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-471557516.37 |
| 股票投资收益 | -482640739.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259899.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10823323.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111280457.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075746.01 |
| 减：二、费用 | 29544970.33 |
| 1.管理人报酬 | 19995646.14 |
| 2.托管费 | 3332607.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5992083.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224633.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610634622.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610634622.26 |
| 一、收入： | 1371907707.41 |
| 1.利息收入 | 3930072.48 |
| 存款利息收入 | 3364718.27 |
| 债券利息收入 | 565354.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1924825880.46 |
| 股票投资收益 | 1853515838.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346915.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70963125.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-581107862.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24259616.94 |
| 减：二、费用 | 143435091.71 |
| 1.管理人报酬 | 88689128.76 |
| 2.托管费 | 14781521.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39496067.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468373.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1228472615.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1228472615.7 |
| 一、收入： | 2229977334.82 |
| 1.利息收入 | 2643797.29 |
| 存款利息收入 | 2110197.14 |
| 债券利息收入 | 533600.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933858521.25 |
| 股票投资收益 | 1912163252.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346915.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21348352.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274385492.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19089524.08 |
| 减：二、费用 | 87987633.12 |
| 1.管理人报酬 | 53706933.4 |
| 2.托管费 | 8951155.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25128333.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201210.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2141989701.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2141989701.7 |
| 一、收入： | 583260033.41 |
| 1.利息收入 | 562637.22 |
| 存款利息收入 | 559066.81 |
| 债券利息收入 | 3570.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110364830.64 |
| 股票投资收益 | 106368412.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996417.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469791082.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2541482.64 |
| 减：二、费用 | 20449136.17 |
| 1.管理人报酬 | 10453517.09 |
| 2.托管费 | 1742252.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7868855.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384511.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562810897.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562810897.24 |
| 一、收入： | 6709038.96 |
| 1.利息收入 | 147369.11 |
| 存款利息收入 | 145645.79 |
| 债券利息收入 | 1723.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10995396.99 |
| 股票投资收益 | 9384953.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610443.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4619327.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185600.65 |
| 减：二、费用 | 4425932.66 |
| 1.管理人报酬 | 2263525.26 |
| 2.托管费 | 377254.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1593505.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191647.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2283106.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2283106.3 |
| 一、收入： | 58450341.51 |
| 1.利息收入 | 401144.5 |
| 存款利息收入 | 400763.66 |
| 债券利息收入 | 380.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53821826.17 |
| 股票投资收益 | 48979869.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4841956.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3449263.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778107.74 |
| 减：二、费用 | 10730558.83 |
| 1.管理人报酬 | 5497955.98 |
| 2.托管费 | 916326.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3928313.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387962.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47719782.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47719782.68 |
| 一、收入： | 3509245.76 |
| 1.利息收入 | 225454.84 |
| 存款利息收入 | 225454.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39230610.09 |
| 股票投资收益 | 35925362.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305247.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36501313.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554494.6 |
| 减：二、费用 | 6693845.51 |
| 1.管理人报酬 | 3177814.81 |
| 2.托管费 | 529635.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2789332.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197062.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3184599.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3184599.75 |
| 一、收入： | 46052924.51 |
| 1.利息收入 | 1738291.51 |
| 存款利息收入 | 1115007.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32828593.44 |
| 股票投资收益 | 27181674.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5646919.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10095752.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390287.18 |
| 减：二、费用 | 11236399.45 |
| 1.管理人报酬 | 5967461.46 |
| 2.托管费 | 994576.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3883419.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390941.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34816525.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34816525.06 |
| 一、收入： | 32133175.49 |
| 1.利息收入 | 1518710.61 |
| 存款利息收入 | 895426.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32622074.42 |
| 股票投资收益 | 29222183.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399891.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3234687.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1227077.62 |
| 减：二、费用 | 6294765.81 |
| 1.管理人报酬 | 3077509.02 |
| 2.托管费 | 512918.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2501373.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202964.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25838409.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25838409.68 |
