嘉实周期优选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207656510.14元 |
| 本期利润 |
-364620397.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524290515.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.231元 |
| 期末基金资产净值 |
950207048.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24072504.72元 |
| 本期利润 |
-160053818.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190514069.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5651元 |
| 期末基金资产净值 |
1951172097.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40302372.77元 |
| 本期利润 |
-53348268.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1609186084.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7805元 |
| 期末基金资产净值 |
2512988830.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38671024.84元 |
| 本期利润 |
8738082.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724338239.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5818元 |
| 期末基金资产净值 |
1042279275.15元 |
| 期末基金份额净值 |
3.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243181082.34元 |
| 本期利润 |
166535079.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588221569.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4403元 |
| 期末基金资产净值 |
884000552.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140072628.51元 |
| 本期利润 |
116117638.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685559364.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
1161899418.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528460738.27元 |
| 本期利润 |
442322466.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539116356.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6012元 |
| 期末基金资产净值 |
1049473240.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166963760.1元 |
| 本期利润 |
149661627.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401762856.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7356元 |
| 期末基金资产净值 |
1358778734.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203945143.33元 |
| 本期利润 |
558512200.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305609936.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4655元 |
| 期末基金资产净值 |
1467185828.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37326567.21元 |
| 本期利润 |
312984649.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171272299.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
1400792739.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365948105.38元 |
| 本期利润 |
-661030765.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137965010.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
1139579066.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77643191.48元 |
| 本期利润 |
-408922832.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431168080.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
1412135900.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60630427.54元 |
| 本期利润 |
339179290.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649335633.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6506元 |
| 期末基金资产净值 |
2296944458.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2890877.98元 |
| 本期利润 |
34592951.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
874945288.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.598元 |
| 期末基金资产净值 |
2984849991.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455465926.4元 |
| 本期利润 |
-469842871.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758826439.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6007元 |
| 期末基金资产净值 |
2499588340.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-499354164.72元 |
| 本期利润 |
-610634622.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780337125.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5681元 |
| 期末基金资产净值 |
2576174558.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1809580478.17元 |
| 本期利润 |
1228472615.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1562204923.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8968元 |
| 期末基金资产净值 |
3849816888.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1867604209.5元 |
| 本期利润 |
2141989701.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2719323892.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9194元 |
| 期末基金资产净值 |
7271834966.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93019814.33元 |
| 本期利润 |
562810897.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
941914077.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
4870487647.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6902434.09元 |
| 本期利润 |
2283106.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34462007.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
238727862.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44270519.58元 |
| 本期利润 |
47719782.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46815504.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
319330717.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33316714.02元 |
| 本期利润 |
-3184599.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4302932.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
324599966.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24720772.68元 |
| 本期利润 |
34816525.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29340303.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
391351081.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29073096.84元 |
| 本期利润 |
25838409.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21454893.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
408450188.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
