嘉实周期优选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
944974.85 |
| 存出保证金 |
191070.43 |
| 交易性金融资产 |
891641635.65 |
| 股票投资 |
871174218.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20467416.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8420616.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83615.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980665726.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291373.14 |
| 应付赎回款 |
27906710.83 |
| 应付管理人报酬 |
1136878.53 |
| 应付托管费 |
189479.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934195.46 |
| 负债合计 |
30458678.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425916533.29 |
| 所有者权益合计 |
950207048.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
980665726.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137790785.4 |
| 结算备付金 |
81933.27 |
| 存出保证金 |
355921.66 |
| 交易性金融资产 |
1824043835.31 |
| 股票投资 |
1811797453.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12246381.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22673.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254052.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1962549201.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7330164.3 |
| 应付赎回款 |
468248.34 |
| 应付管理人报酬 |
2470701.21 |
| 应付托管费 |
411783.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696162.81 |
| 负债合计 |
11377104.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760658027.74 |
| 所有者权益合计 |
1951172097.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1962549201.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291086531.16 |
| 结算备付金 |
6988401.34 |
| 存出保证金 |
272949.25 |
| 交易性金融资产 |
2272685073.51 |
| 股票投资 |
2269449266.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3235807.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386100.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571419055.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52687552.15 |
| 应付赎回款 |
316766.27 |
| 应付管理人报酬 |
3528290.19 |
| 应付托管费 |
588048.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309566.98 |
| 负债合计 |
58430224.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903802746.33 |
| 所有者权益合计 |
2512988830.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571419055.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73506118.78 |
| 结算备付金 |
664989.51 |
| 存出保证金 |
194275.17 |
| 交易性金融资产 |
979258291.73 |
| 股票投资 |
976044740.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3213551.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104981.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054728657.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7989274.46 |
| 应付赎回款 |
2369362.02 |
| 应付管理人报酬 |
1299858.85 |
| 应付托管费 |
216643.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574242.49 |
| 负债合计 |
12449381.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280552970.65 |
| 所有者权益合计 |
1042279275.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054728657.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15289355.69 |
| 结算备付金 |
607223.82 |
| 存出保证金 |
154308.06 |
| 交易性金融资产 |
869033351.36 |
| 股票投资 |
801828192.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67205159.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74466.43 |
| 应收利息 |
1241682.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107158.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886507545.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569020.47 |
| 应付管理人报酬 |
1157761.7 |
| 应付托管费 |
192960.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212648.11 |
| 负债合计 |
2506993.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241042964.96 |
| 所有者权益合计 |
884000552.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
886507545.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59078980.31 |
| 结算备付金 |
222469.05 |
| 存出保证金 |
168259.63 |
| 交易性金融资产 |
1110686928.29 |
| 股票投资 |
1045905466.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64781461.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556254.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2073875.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172786767.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5429706.22 |
| 应付赎回款 |
3535407.67 |
| 应付管理人报酬 |
1370276.4 |
| 应付托管费 |
228379.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114569.27 |
| 负债合计 |
10887348.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332844626.54 |
| 所有者权益合计 |
1161899418.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172786767.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6346863.25 |
| 结算备付金 |
484778.63 |
| 存出保证金 |
299941.49 |
| 交易性金融资产 |
1040634727.28 |
| 股票投资 |
970656727.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15882219.33 |
| 应收利息 |
1165587.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120319.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064934436.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13159956.03 |
| 应付管理人报酬 |
1349028.96 |
| 应付托管费 |
224838.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223955.3 |
| 负债合计 |
15461196.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336692675.5 |
| 所有者权益合计 |
1049473240.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064934436.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46911687.2 |
| 结算备付金 |
521890.06 |
| 存出保证金 |
311062.99 |
| 交易性金融资产 |
1321237788.25 |
| 股票投资 |
1248779955.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72457833.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25454.34 |
| 应收利息 |
484737.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559547.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1370052168.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8458968.01 |
| 应付管理人报酬 |
1661392.4 |
| 应付托管费 |
276898.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112707.24 |
| 负债合计 |
11273434.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546187502.88 |
| 所有者权益合计 |
1358778734.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370052168.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77093287.6 |
| 结算备付金 |
3391152.14 |
| 存出保证金 |
340876.36 |
| 交易性金融资产 |
1385160726.52 |
| 股票投资 |
1313600426.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71560300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8735276.42 |
| 应收利息 |
1444125.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3606968.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479772413.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9363306.15 |
| 应付管理人报酬 |
1792973.89 |
| 应付托管费 |
298828.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224038.1 |
| 负债合计 |
12586584.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656503419.94 |
| 所有者权益合计 |
1467185828.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479772413.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103315538.58 |
| 结算备付金 |
1341467.34 |
| 存出保证金 |
300471.41 |
| 交易性金融资产 |
1271936089.52 |
| 股票投资 |
1201999089.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69937000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27947101.75 |
| 应收利息 |
537725.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325321.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405703715.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1940332.32 |
| 应付管理人报酬 |
1666094.58 |
| 应付托管费 |
277682.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111599.44 |
| 负债合计 |
4910975.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745008428.81 |
| 所有者权益合计 |
1400792739.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405703715.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34155489.31 |
| 结算备付金 |
739728.02 |
| 存出保证金 |
221736.62 |
| 交易性金融资产 |
1108889300.95 |
| 股票投资 |
1038721300.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40294.87 |
| 应收利息 |
1781908.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172825.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146001284.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3372697.4 |
| 应付赎回款 |
370182.5 |
| 应付管理人报酬 |
1504108.55 |
| 应付托管费 |
250684.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400159.16 |
| 负债合计 |
6422217.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774291313.69 |
| 所有者权益合计 |
1139579066.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146001284.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103536162.37 |
| 结算备付金 |
2621290.42 |
| 存出保证金 |
720977.16 |
| 交易性金融资产 |
1306524515.88 |
| 股票投资 |
1206494515.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3353357.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733624.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417489927.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1899721.64 |
| 应付管理人报酬 |
1778555.16 |
| 应付托管费 |
296425.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204330.62 |
| 负债合计 |
5354027.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786798463.07 |
| 所有者权益合计 |
1412135900.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417489927.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111918287.03 |
| 结算备付金 |
10530533.06 |
| 存出保证金 |
841261.99 |
| 交易性金融资产 |
2200747390.04 |
| 股票投资 |
2081383390.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119364000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1919729.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278528.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2326235730.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18764576.76 |
| 应付赎回款 |
3732263.02 |
| 应付管理人报酬 |
2873009.38 |
| 应付托管费 |
478834.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413240.35 |
| 负债合计 |
29291272.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998108588.25 |
| 所有者权益合计 |
2296944458.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2326235730.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208274142.91 |
| 结算备付金 |
6186570.22 |
| 存出保证金 |
1208563.78 |
| 交易性金融资产 |
2820849368.7 |
| 股票投资 |
2820849368.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36340.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329956.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3036884941.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34028386.63 |
| 应付赎回款 |
10455723.25 |
| 应付管理人报酬 |
3584169.44 |
| 应付托管费 |
597361.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331594.59 |
| 负债合计 |
52034950.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463002603.19 |
| 所有者权益合计 |
2984849991.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3036884941.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145801192.6 |
| 结算备付金 |
2504041.92 |
| 存出保证金 |
691399.38 |
| 交易性金融资产 |
2351646241.38 |
| 股票投资 |
2351646241.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11734753.45 |
| 应收利息 |
31116.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367551.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2512776296.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6667986.63 |
| 应付赎回款 |
1316363.64 |
| 应付管理人报酬 |
3247650.62 |
| 应付托管费 |
541275.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412274.98 |
| 负债合计 |
13187956.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263276394.76 |
| 所有者权益合计 |
2499588340.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2512776296.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146553787.36 |
| 结算备付金 |
2197035.27 |
| 存出保证金 |
1054202.41 |
| 交易性金融资产 |
2420680423.92 |
| 股票投资 |
2420680423.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29162969.86 |
| 应收利息 |
29635.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928371.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2600606426.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14440431.3 |
| 应付赎回款 |
4604672.86 |
| 应付管理人报酬 |
3096387.0 |
| 应付托管费 |
516064.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320409.12 |
| 负债合计 |
24431867.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1373499889.53 |
| 所有者权益合计 |
2576174558.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2600606426.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234273242.27 |
| 结算备付金 |
5485995.89 |
| 存出保证金 |
2795930.37 |
| 交易性金融资产 |
3639277067.35 |
| 股票投资 |
3634227257.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5049809.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111061.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1891283.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3883834581.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17559547.48 |
| 应付赎回款 |
7301701.6 |
| 应付管理人报酬 |
5027244.95 |
| 应付托管费 |
837874.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443997.55 |
| 负债合计 |
34017692.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742020921.45 |
| 所有者权益合计 |
3849816888.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3883834581.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556843772.03 |
| 结算备付金 |
17167635.61 |
| 存出保证金 |
3038187.76 |
| 交易性金融资产 |
6888100816.01 |
| 股票投资 |
6882543897.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5556918.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110306982.14 |
| 应收利息 |
144736.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77860293.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7653462423.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358806754.33 |
| 应付管理人报酬 |
12066210.02 |
| 应付托管费 |
2011035.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1561246.76 |
| 负债合计 |
381627456.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2957799954.88 |
| 所有者权益合计 |
7271834966.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7653462423.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323201255.78 |
| 结算备付金 |
18951771.8 |
| 存出保证金 |
905821.98 |
| 交易性金融资产 |
4591256778.06 |
| 股票投资 |
4590277097.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979680.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6943309.33 |
| 应收利息 |
67979.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117198016.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5058524932.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83934216.53 |
| 应付赎回款 |
93874530.79 |
| 应付管理人报酬 |
4633619.13 |
| 应付托管费 |
772269.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716129.66 |
| 负债合计 |
188037284.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2783170265.14 |
| 所有者权益合计 |
4870487647.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5058524932.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12763995.48 |
| 结算备付金 |
381684.18 |
| 存出保证金 |
285137.65 |
| 交易性金融资产 |
226880915.68 |
| 股票投资 |
226300883.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580032.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5546.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73828.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240391108.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
818471.25 |
| 应付管理人报酬 |
293832.02 |
| 应付托管费 |
48971.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181753.4 |
| 负债合计 |
1663245.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204265855.83 |
| 所有者权益合计 |
238727862.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
240391108.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48176030.79 |
| 结算备付金 |
393837.83 |
| 存出保证金 |
235117.45 |
| 交易性金融资产 |
282756571.2 |
| 股票投资 |
282174203.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582367.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12644.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707276.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332281478.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9883408.5 |
| 应付赎回款 |
1981089.45 |
| 应付管理人报酬 |
409404.5 |
| 应付托管费 |
68234.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367470.92 |
| 负债合计 |
12950761.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272515212.85 |
| 所有者权益合计 |
319330717.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
332281478.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56557797.62 |
| 结算备付金 |
1159664.05 |
| 存出保证金 |
378121.05 |
| 交易性金融资产 |
271129707.53 |
| 股票投资 |
271129707.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4710588.18 |
| 应收利息 |
11958.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137148.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334084986.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8022066.19 |
| 应付管理人报酬 |
435220.09 |
| 应付托管费 |
72536.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183620.1 |
| 负债合计 |
9485020.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328902898.62 |
| 所有者权益合计 |
324599966.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
334084986.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44577686.29 |
| 结算备付金 |
512632.12 |
| 存出保证金 |
278360.08 |
| 交易性金融资产 |
364851758.44 |
| 股票投资 |
364851758.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8460.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786055.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411014952.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17596178.61 |
| 应付赎回款 |
846282.7 |
| 应付管理人报酬 |
476165.93 |
| 应付托管费 |
79360.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268402.61 |
| 负债合计 |
19663871.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362010777.88 |
| 所有者权益合计 |
391351081.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
411014952.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74440082.23 |
| 结算备付金 |
1051569.96 |
| 存出保证金 |
459432.29 |
| 交易性金融资产 |
333016246.74 |
| 股票投资 |
333016246.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1504037.97 |
| 应收利息 |
12195.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546945.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411030510.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
637112.22 |
| 应付赎回款 |
318315.83 |
| 应付管理人报酬 |
526899.97 |
| 应付托管费 |
87816.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190159.14 |
| 负债合计 |
2580321.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386995295.1 |
| 所有者权益合计 |
408450188.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
411030510.16 |
