富国强回报定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113060.28元 |
| 本期利润 |
1512136.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10479719.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.611元 |
| 期末基金资产净值 |
28300071.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586828.86元 |
| 本期利润 |
940800.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11138141.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5826元 |
| 期末基金资产净值 |
30945544.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044325.89元 |
| 本期利润 |
603590.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11908371.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6932元 |
| 期末基金资产净值 |
29348409.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517223.61元 |
| 本期利润 |
547274.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11994921.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6635元 |
| 期末基金资产净值 |
30843204.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431711.21元 |
| 本期利润 |
1635494.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11185056.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6347元 |
| 期末基金资产净值 |
29528847.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860822.07元 |
| 本期利润 |
731567.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11124810.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6031元 |
| 期末基金资产净值 |
29985667.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1702652.21元 |
| 本期利润 |
1264208.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11792789.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5589元 |
| 期末基金资产净值 |
33507822.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
925912.67元 |
| 本期利润 |
1033251.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13038864.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5236元 |
| 期末基金资产净值 |
39268100.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1888729.9元 |
| 本期利润 |
2738740.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11974346.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.486元 |
| 期末基金资产净值 |
37804327.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
988271.62元 |
| 本期利润 |
1383624.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11489523.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4496元 |
| 期末基金资产净值 |
37809823.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1442025.19元 |
| 本期利润 |
3186928.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10413373.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4105元 |
| 期末基金资产净值 |
36154542.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785656.88元 |
| 本期利润 |
1271080.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9290288.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3507元 |
| 期末基金资产净值 |
35777988.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1876945.41元 |
| 本期利润 |
560645.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9055907.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3067元 |
| 期末基金资产净值 |
38581063.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
982693.75元 |
| 本期利润 |
327269.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11664959.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3018元 |
| 期末基金资产净值 |
50310817.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5861229.6元 |
| 本期利润 |
3044193.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14551146.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
64141434.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3276889.2元 |
| 本期利润 |
2403335.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14096671.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
68966696.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13580204.56元 |
| 本期利润 |
14592531.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15704223.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
92456366.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9776597.82元 |
| 本期利润 |
9645879.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14676079.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
105549746.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28706648.72元 |
| 本期利润 |
62470841.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25836475.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
324884506.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16393695.24元 |
| 本期利润 |
43180124.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34963307.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
484509116.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46141334.79元 |
| 本期利润 |
7074452.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3347781.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
675905412.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28760854.45元 |
| 本期利润 |
33002776.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26075128.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
938506046.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
]
