| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银瑞源混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 153975.37 | -16349.18 | 0.10% |
| 年报 | 170324.56 | 149391.20 | 7.14% |
| 第四季度报 | 170324.56 | -12397.75 | 0.07% |
| 第三季度报 | 182722.31 | -33243.85 | 0.15% |
| 中报 | 215966.16 | 195032.80 | 9.32% |
| 第二季度报 | 215966.16 | -37946.96 | 0.15% |
| 第一季度报 | 253913.12 | 232979.76 | 11.13% |
| 年报 | 20933.36 | 2777.36 | 0.15% |
| 第四季度报 | 20933.36 | 5626.01 | 0.37% |
| 第三季度报 | 15307.35 | -806.83 | 0.05% |
| 中报 | 16114.18 | -2041.82 | 0.11% |
| 第二季度报 | 16114.18 | -768.14 | 0.05% |
| 第一季度报 | 16882.33 | -1273.67 | 0.07% |
| 年报 | 18156.00 | -9466.05 | 0.34% |
| 第四季度报 | 18156.00 | -1952.28 | 0.10% |
| 第三季度报 | 20108.28 | -1813.80 | 0.08% |
| 2013-08-24中报 | 21922.08 | -5699.97 | 0.21% |
| 2013-07-18第二季度报 | 21922.08 | -1953.62 | 0.08% |
| 2013-04-22第一季度报 | 23875.70 | -3746.34 | 0.14% |
| 2013-03-27年报 | 27622.05 | -18800.87 | 0.40% |
| 2013-01-19第四季度报 | 27622.05 | -2919.24 | 0.10% |
| 2012-10-25第三季度报 | 30541.29 | -2798.38 | 0.08% |
| 2012-08-27中报 | 33339.67 | -13083.25 | 0.28% |
| 2012-07-20第二季度报 | 33339.67 | -5199.67 | 0.13% |
| 2012-04-21第一季度报 | 38539.34 | -7883.57 | 0.17% |
| 2011-12-21基金合同生效公告书 | 46422.92 | -- | --% |
