| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25518711.88 |
| 1.利息收入 | 1631204.95 |
| 存款利息收入 | 1346381.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16454444.63 |
| 股票投资收益 | -35911699.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2038363.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17418891.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11821046.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1125574.24 |
| 减：二、费用 | 19510484.65 |
| 1.管理人报酬 | 15742791.12 |
| 2.托管费 | 2623798.5 |
| 3.销售服务费 | 887474.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254950.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45029196.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45029196.53 |
| 一、收入： | -8888061.44 |
| 1.利息收入 | 530702.67 |
| 存款利息收入 | 530702.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3011636.12 |
| 股票投资收益 | -16514692.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -243062.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13746118.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7080830.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673702.06 |
| 减：二、费用 | 11205053.21 |
| 1.管理人报酬 | 9091454.22 |
| 2.托管费 | 1515242.35 |
| 3.销售服务费 | 471360.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126762.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20093114.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20093114.65 |
| 一、收入： | -17100004.99 |
| 1.利息收入 | 1278435.18 |
| 存款利息收入 | 1261752.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20934451.76 |
| 股票投资收益 | 4760375.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5658208.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10515867.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41773519.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460627.73 |
| 减：二、费用 | 16788455.23 |
| 1.管理人报酬 | 13887723.14 |
| 2.托管费 | 2314620.47 |
| 3.销售服务费 | 332405.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253576.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33888460.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33888460.22 |
| 一、收入： | 33693601.52 |
| 1.利息收入 | 753512.7 |
| 存款利息收入 | 742149.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10345790.59 |
| 股票投资收益 | 3664914.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1737509.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4943367.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21179553.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414745.04 |
| 减：二、费用 | 6928398.49 |
| 1.管理人报酬 | 5795944.58 |
| 2.托管费 | 965990.79 |
| 3.销售服务费 | 56470.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109915.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26765203.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26765203.03 |
| 一、收入： | 48784475.68 |
| 1.利息收入 | 1459441.3 |
| 存款利息收入 | 275361.51 |
| 债券利息收入 | 1184079.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47724973.47 |
| 股票投资收益 | 45329045.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123836.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2272090.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684670.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284731.47 |
| 减：二、费用 | 5095424.17 |
| 1.管理人报酬 | 2676104.58 |
| 2.托管费 | 446017.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754151.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218949.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43689051.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43689051.51 |
| 一、收入： | 18246231.17 |
| 1.利息收入 | 571647.46 |
| 存款利息收入 | 102066.43 |
| 债券利息收入 | 469581.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21384406.8 |
| 股票投资收益 | 20762609.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22042.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643839.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3876941.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167118.25 |
| 减：二、费用 | 2072146.13 |
| 1.管理人报酬 | 1099560.09 |
| 2.托管费 | 183259.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680156.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109083.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16174085.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16174085.04 |
| 一、收入： | 58577068.26 |
| 1.利息收入 | 1031778.23 |
| 存款利息收入 | 122864.16 |
| 债券利息收入 | 908914.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54435143.98 |
| 股票投资收益 | 52643931.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080269.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710942.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3027086.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83059.94 |
| 减：二、费用 | 3983881.76 |
| 1.管理人报酬 | 1941551.6 |
| 2.托管费 | 323592.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1499521.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219198.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54593186.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54593186.5 |
| 一、收入： | 30837828.01 |
| 1.利息收入 | 493364.84 |
| 存款利息收入 | 37197.67 |
| 债券利息收入 | 456167.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21777869.59 |
| 股票投资收益 | 20371748.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991809.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414311.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8535760.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30832.62 |
| 减：二、费用 | 2086447.7 |
| 1.管理人报酬 | 886423.97 |
| 2.托管费 | 147737.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 943060.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109221.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28751380.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28751380.31 |
| 一、收入： | 43813058.35 |
| 1.利息收入 | 1360431.95 |
| 存款利息收入 | 139242.62 |
| 债券利息收入 | 1221189.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38800504.04 |
| 股票投资收益 | 36769910.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617790.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -612935.73 |
| 股利收益 | 1025738.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3626452.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25669.57 |
| 减：二、费用 | 5240261.59 |
| 1.管理人报酬 | 1828468.45 |
| 2.托管费 | 304744.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2886725.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220089.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38572796.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38572796.76 |
| 一、收入： | 21626707.14 |
| 1.利息收入 | 748795.52 |
| 存款利息收入 | 99376.47 |
| 债券利息收入 | 649419.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19547234.88 |
| 股票投资收益 | 17441366.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1665743.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440124.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1316635.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14041.48 |
| 减：二、费用 | 2995894.24 |
| 1.管理人报酬 | 954407.32 |
| 2.托管费 | 159067.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754029.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128352.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18630812.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18630812.9 |
| 一、收入： | -1974057.3 |
| 1.利息收入 | 4164433.17 |
| 存款利息收入 | 267426.99 |
| 债券利息收入 | 3724038.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8913131.23 |
| 股票投资收益 | -11344643.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2549530.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -938720.0 |
| 股利收益 | 820702.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2643452.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131188.7 |
| 减：二、费用 | 5911409.23 |
| 1.管理人报酬 | 2609967.47 |
| 2.托管费 | 434994.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2445325.25 |
| 5.利息支出 | 36498.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36498.79 |
| 6.其他费用 | 383616.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7885466.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7885466.53 |
| 一、收入： | 3824732.23 |
| 1.利息收入 | 2451488.0 |
| 存款利息收入 | 156762.92 |
| 债券利息收入 | 2124680.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-466871.31 |
| 股票投资收益 | -1191922.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210782.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61200.0 |
| 股利收益 | 453068.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719294.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120820.72 |
| 减：二、费用 | 2695408.99 |
| 1.管理人报酬 | 1454723.62 |
| 2.托管费 | 242453.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 790792.79 |
| 5.利息支出 | 35379.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35379.81 |
| 6.其他费用 | 171859.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1129323.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1129323.24 |
| 一、收入： | 9618575.45 |
| 1.利息收入 | 2871440.47 |
| 存款利息收入 | 207429.41 |
| 债券利息收入 | 2031157.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13747049.28 |
| 股票投资收益 | 28478075.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14118186.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -612840.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7212466.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212551.89 |
| 减：二、费用 | 1369553.83 |
| 1.管理人报酬 | 878401.05 |
| 2.托管费 | 146400.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299086.48 |
| 5.利息支出 | 10632.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10632.42 |
| 6.其他费用 | 33848.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8249021.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8249021.62 |
| 一、收入： | 98617854.63 |
| 1.利息收入 | 42019867.94 |
| 存款利息收入 | 3293581.24 |
| 债券利息收入 | 35361781.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60902894.97 |
| 股票投资收益 | 52947612.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2706159.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3450125.0 |
| 股利收益 | 7211317.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5382233.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077324.9 |
| 减：二、费用 | 22490257.22 |
| 1.管理人报酬 | 16157149.67 |
| 2.托管费 | 2692858.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2194379.44 |
| 5.利息支出 | 1037960.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037960.59 |
| 6.其他费用 | 407909.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76127597.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76127597.41 |
| 一、收入： | 62378272.83 |
| 1.利息收入 | 20840291.59 |
| 存款利息收入 | 2324654.58 |
| 债券利息收入 | 16762919.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21545610.28 |
| 股票投资收益 | 20599823.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -537760.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 122145.0 |
| 股利收益 | 1361402.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19311308.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681062.13 |
| 减：二、费用 | 11977756.23 |
| 1.管理人报酬 | 8364451.4 |
| 2.托管费 | 1394075.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1184302.6 |
| 5.利息支出 | 824496.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824496.8 |
| 6.其他费用 | 210430.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50400516.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50400516.6 |
| 一、收入： | 91227202.5 |
| 1.利息收入 | 44814185.47 |
| 存款利息收入 | 2983649.41 |
| 债券利息收入 | 40555057.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 213846.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67093817.03 |
| 股票投资收益 | 47705060.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022289.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 13422.78 |
| 衍生工具收益 | 13712972.85 |
| 股利收益 | 4640070.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22694638.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2013838.39 |
| 减：二、费用 | 27993505.62 |
| 1.管理人报酬 | 19518508.76 |
| 2.托管费 | 3253084.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4034216.72 |
| 5.利息支出 | 757579.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757579.78 |
| 6.其他费用 | 430115.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63233696.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63233696.88 |
| 一、收入： | 22625009.94 |
| 1.利息收入 | 24961368.97 |
| 存款利息收入 | 2054082.1 |
| 债券利息收入 | 22042823.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 153204.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11059236.64 |
| 股票投资收益 | 13378597.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193190.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 5429.98 |
| 衍生工具收益 | -3751847.73 |
| 股利收益 | 1233866.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14668986.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273390.33 |
| 减：二、费用 | 14811927.98 |
| 1.管理人报酬 | 10211184.63 |
| 2.托管费 | 1701864.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2155969.94 |
| 5.利息支出 | 519486.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519486.88 |
| 6.其他费用 | 223422.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7813081.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7813081.96 |
| 一、收入： | 286928270.8 |
| 1.利息收入 | 71322069.71 |
| 存款利息收入 | 19598990.65 |
| 债券利息收入 | 43718290.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175621738.61 |
| 股票投资收益 | 135776574.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7665444.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30205822.15 |
| 股利收益 | 1973897.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34651797.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5332664.69 |
| 减：二、费用 | 39097475.1 |
| 1.管理人报酬 | 25300878.53 |
| 2.托管费 | 4216813.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4525536.97 |
| 5.利息支出 | 4605016.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4605016.24 |
| 6.其他费用 | 449230.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247830795.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247830795.7 |
| 一、收入： | 214026142.47 |
| 1.利息收入 | 37399754.22 |
| 存款利息收入 | 15345749.74 |
| 债券利息收入 | 15684373.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159313391.21 |
| 股票投资收益 | 142352236.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7087304.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8313200.0 |
| 股利收益 | 1560650.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14613359.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2699637.28 |
| 减：二、费用 | 22063728.55 |
| 1.管理人报酬 | 13183056.12 |
| 2.托管费 | 2197176.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3601142.74 |
| 5.利息支出 | 2866489.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2866489.1 |
| 6.其他费用 | 215864.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191962413.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191962413.92 |
| 一、收入： | 35400251.61 |
| 1.利息收入 | 8748688.55 |
| 存款利息收入 | 204773.58 |
| 债券利息收入 | 7643450.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22952760.3 |
| 股票投资收益 | 10150529.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12504955.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297274.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359343.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339459.32 |
| 减：二、费用 | 6894818.59 |
| 1.管理人报酬 | 2036171.86 |
| 2.托管费 | 339361.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020641.79 |
| 5.利息支出 | 2085982.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2085982.31 |
| 6.其他费用 | 412660.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28505433.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28505433.02 |
| 一、收入： | 11158468.39 |
| 1.利息收入 | 5700578.48 |
| 存款利息收入 | 22860.87 |
| 债券利息收入 | 5640367.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1301405.78 |
| 股票投资收益 | 18940.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223450.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59014.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4099245.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57238.17 |
| 减：二、费用 | 2950595.63 |
| 1.管理人报酬 | 1044311.53 |
| 2.托管费 | 174051.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38654.95 |
| 5.利息支出 | 1488800.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488800.91 |
| 6.其他费用 | 204776.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8207872.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8207872.76 |
| 一、收入： | 14235135.78 |
| 1.利息收入 | 9282339.03 |
| 存款利息收入 | 85428.92 |
| 债券利息收入 | 8909643.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10697774.03 |
| 股票投资收益 | 4500867.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6057616.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139289.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6133318.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388341.34 |
| 减：二、费用 | 5362144.17 |
| 1.管理人报酬 | 2798489.69 |
| 2.托管费 | 466415.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88204.24 |
| 5.利息支出 | 1601371.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1601371.16 |
| 6.其他费用 | 407664.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8872991.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8872991.61 |
| 一、收入： | 11892202.89 |
| 1.利息收入 | 5031512.72 |
| 存款利息收入 | 61788.44 |
| 债券利息收入 | 4910821.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10381188.03 |
| 股票投资收益 | 4760852.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5527431.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92903.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3754513.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234015.97 |
| 减：二、费用 | 3006943.25 |
| 1.管理人报酬 | 1505419.32 |
| 2.托管费 | 250903.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58131.09 |
| 5.利息支出 | 988648.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 988648.72 |
| 6.其他费用 | 203840.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8885259.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8885259.64 |
| 一、收入： | 19258295.83 |
| 1.利息收入 | 15647401.69 |
| 存款利息收入 | 5039565.4 |
| 债券利息收入 | 10340679.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30338.6 |
| 股票投资收益 | -5470782.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866123.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574320.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2669059.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972172.75 |
| 减：二、费用 | 7132335.82 |
| 1.管理人报酬 | 4299961.63 |
| 2.托管费 | 716660.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306364.16 |
| 5.利息支出 | 1402869.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402869.52 |
| 6.其他费用 | 406480.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12125960.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12125960.01 |
| 一、收入： | 16088248.37 |
| 1.利息收入 | 9596232.46 |
| 存款利息收入 | 4991178.08 |
| 债券利息收入 | 4517897.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2935737.13 |
| 股票投资收益 | -749589.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3393549.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291776.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2871770.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684507.96 |
| 减：二、费用 | 3738163.68 |
| 1.管理人报酬 | 2408319.0 |
| 2.托管费 | 401386.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134567.29 |
| 5.利息支出 | 596825.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596825.22 |
| 6.其他费用 | 197065.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12350084.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12350084.69 |
