国投瑞银瑞源混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25537634.73元 |
| 本期利润 |
-32667986.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551112560.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9441元 |
| 期末基金资产净值 |
833390429.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9726160.26元 |
| 本期利润 |
-13220284.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
610525157.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
912695303.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6795766.04元 |
| 本期利润 |
-31823099.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623485777.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.039元 |
| 期末基金资产净值 |
927971687.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4716788.68元 |
| 本期利润 |
19675118.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622626450.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
933689262.61元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44373722.07元 |
| 本期利润 |
43689051.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199719092.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
299412637.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20051026.38元 |
| 本期利润 |
16174085.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97312211.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7458元 |
| 期末基金资产净值 |
153604525.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51566100.39元 |
| 本期利润 |
54593186.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83771227.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3873元 |
| 期末基金资产净值 |
148931149.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20215619.35元 |
| 本期利润 |
28751380.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54048487.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8644元 |
| 期末基金资产净值 |
127631709.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34946343.97元 |
| 本期利润 |
38572796.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40997519.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5625元 |
| 期末基金资产净值 |
116572015.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17314177.64元 |
| 本期利润 |
18630812.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29884386.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3398元 |
| 期末基金资产净值 |
118344162.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10528918.59元 |
| 本期利润 |
-7885466.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20218933.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
135005434.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-589971.58元 |
| 本期利润 |
1129323.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35870543.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
180286860.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15461487.81元 |
| 本期利润 |
8249021.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223953757.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2386元 |
| 期末基金资产净值 |
1158349157.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81509830.59元 |
| 本期利润 |
76127597.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232579960.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
1237153210.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31089207.77元 |
| 本期利润 |
50400516.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211586797.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
1334315459.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85928335.27元 |
| 本期利润 |
63233696.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211080835.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
1492412061.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22482067.96元 |
| 本期利润 |
7813081.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166450027.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
1589244745.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213178997.91元 |
| 本期利润 |
247830795.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172185263.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
1893153090.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177349054.16元 |
| 本期利润 |
191962413.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174233531.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
2327911455.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25146089.58元 |
| 本期利润 |
28505433.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864038.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
210197631.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4108626.8元 |
| 本期利润 |
8207872.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7784478.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
169283706.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15006310.23元 |
| 本期利润 |
8872991.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9476411.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
191036440.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12639773.47元 |
| 本期利润 |
8885259.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11593793.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
230814586.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9456900.02元 |
| 本期利润 |
12125960.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6995889.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
285323081.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9478313.87元 |
| 本期利润 |
12350084.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8281948.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
344098161.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
