国投瑞银瑞源混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2359357.58 |
| 存出保证金 |
160603.17 |
| 交易性金融资产 |
782987577.63 |
| 股票投资 |
559072624.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223914953.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152033.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755670.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23660.36 |
| 资产总计 |
1007184342.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1996605.81 |
| 应付赎回款 |
1274385.65 |
| 应付管理人报酬 |
1021884.73 |
| 应付托管费 |
170314.08 |
| 应付销售服务费 |
59517.64 |
| 应付税费 |
298380.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544984.82 |
| 负债合计 |
5366073.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339951042.72 |
| 所有者权益合计 |
1001818269.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007184342.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162221313.26 |
| 结算备付金 |
2117453.32 |
| 存出保证金 |
252379.49 |
| 交易性金融资产 |
985703569.8 |
| 股票投资 |
733152217.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252551352.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
785304.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44532.85 |
| 资产总计 |
1151124553.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5820.75 |
| 应付赎回款 |
522469.34 |
| 应付管理人报酬 |
1445445.01 |
| 应付托管费 |
240907.47 |
| 应付销售服务费 |
79340.57 |
| 应付税费 |
297880.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769531.82 |
| 负债合计 |
3361395.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380688373.17 |
| 所有者权益合计 |
1147763157.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151124553.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67271893.57 |
| 结算备付金 |
3117786.3 |
| 存出保证金 |
459714.19 |
| 交易性金融资产 |
1053775651.23 |
| 股票投资 |
812159829.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241615821.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2034884.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1373843.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30011.92 |
| 资产总计 |
1128063785.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6153382.77 |
| 应付赎回款 |
708365.72 |
| 应付管理人报酬 |
1411924.4 |
| 应付托管费 |
235320.74 |
| 应付销售服务费 |
62312.06 |
| 应付税费 |
297924.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1116286.44 |
| 负债合计 |
9985516.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367294582.31 |
| 所有者权益合计 |
1118078269.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128063785.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120690799.02 |
| 结算备付金 |
3439007.49 |
| 存出保证金 |
319384.76 |
| 交易性金融资产 |
1051534676.84 |
| 股票投资 |
814396229.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237138447.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4313038.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11008.44 |
| 资产总计 |
1180307915.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47372882.69 |
| 应付赎回款 |
33393884.27 |
| 应付管理人报酬 |
1356690.6 |
| 应付托管费 |
226115.09 |
| 应付销售服务费 |
43671.19 |
| 应付税费 |
297693.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1871294.68 |
| 负债合计 |
84562232.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342109126.38 |
| 所有者权益合计 |
1095745682.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180307915.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89310995.77 |
| 结算备付金 |
1586653.31 |
| 存出保证金 |
116921.45 |
| 交易性金融资产 |
212854212.08 |
| 股票投资 |
152779786.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60074426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1424454.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11378685.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316671922.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15599087.91 |
| 应付赎回款 |
463557.38 |
| 应付管理人报酬 |
324614.06 |
| 应付托管费 |
54102.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297659.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180822.78 |
| 负债合计 |
17259284.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94322026.15 |
| 所有者权益合计 |
299412637.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
316671922.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29605630.54 |
| 结算备付金 |
1447603.17 |
| 存出保证金 |
77281.41 |
| 交易性金融资产 |
125582250.83 |
| 股票投资 |
88465506.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37116744.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
468861.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106304.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157287931.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2545840.79 |
| 应付赎回款 |
336357.64 |
| 应付管理人报酬 |
191367.73 |
| 应付托管费 |
31894.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297860.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89675.27 |
| 负债合计 |
3683406.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55502809.37 |
| 所有者权益合计 |
153604525.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
157287931.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7765166.4 |
| 结算备付金 |
1486613.69 |
| 存出保证金 |
73431.83 |
| 交易性金融资产 |
140052092.91 |
| 股票投资 |
108464681.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31587411.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696844.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133224.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150207373.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452295.63 |
| 应付管理人报酬 |
187066.28 |
| 应付托管费 |
31177.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297655.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180699.54 |
| 负债合计 |
1276224.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60128084.02 |
| 所有者权益合计 |
148931149.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
150207373.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12502928.98 |
| 结算备付金 |
1404340.74 |
| 存出保证金 |
88366.06 |
| 交易性金融资产 |
115227004.59 |
| 股票投资 |
87178786.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28048217.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
521070.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284450.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130028161.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1353950.65 |
| 应付赎回款 |
228704.98 |
| 应付管理人报酬 |
151532.58 |
| 应付托管费 |
25255.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297653.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89557.74 |
| 负债合计 |
2396451.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62261624.67 |
| 所有者权益合计 |
127631709.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
130028161.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3744896.21 |
| 结算备付金 |
1395612.68 |
| 存出保证金 |
161699.68 |
| 交易性金融资产 |
109777228.19 |
| 股票投资 |
79238632.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30538596.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2740135.11 |
| 应收利息 |
818708.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62534.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118700814.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1224350.22 |
| 应付赎回款 |
149007.04 |
| 应付管理人报酬 |
146155.43 |
| 应付托管费 |
24359.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60042.24 |
| 负债合计 |
2128799.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72568797.95 |
| 所有者权益合计 |
116572015.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
118700814.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3911370.55 |
| 结算备付金 |
5939230.53 |
| 存出保证金 |
243909.63 |
| 交易性金融资产 |
105865110.98 |
| 股票投资 |
77882734.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27982376.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3370411.76 |
| 应收利息 |
247758.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119579291.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188058.74 |
| 应付管理人报酬 |
143813.47 |
| 应付托管费 |
23968.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297646.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108289.71 |
| 负债合计 |
1235129.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87575025.65 |
| 所有者权益合计 |
118344162.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
119579291.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9602333.99 |
| 结算备付金 |
6459180.23 |
| 存出保证金 |
163218.14 |
| 交易性金融资产 |
120219207.54 |
| 股票投资 |
55721209.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64497997.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3544061.35 |
| 应收利息 |
1613877.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15896.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141617775.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5660066.18 |
| 应付赎回款 |
17479.65 |
| 应付管理人报酬 |
175730.56 |
| 应付托管费 |
29288.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
298976.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270003.22 |
| 负债合计 |
6612341.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114522207.44 |
| 所有者权益合计 |
135005434.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
141617775.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1834180.69 |
| 结算备付金 |
7085430.36 |
| 存出保证金 |
205629.56 |
| 交易性金融资产 |
169816991.73 |
| 股票投资 |
58661481.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111155510.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1401241.01 |
| 应收利息 |
999269.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6842.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181349585.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43005.37 |
| 应付管理人报酬 |
230054.26 |
| 应付托管费 |
38342.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
299037.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178530.22 |
| 负债合计 |
1062724.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144416316.86 |
| 所有者权益合计 |
180286860.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
181349585.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100893116.55 |
| 结算备付金 |
32574748.88 |
| 存出保证金 |
184406.46 |
| 交易性金融资产 |
33726845.67 |
| 股票投资 |
3726845.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1004616.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4571.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168388305.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7768579.11 |
| 应付管理人报酬 |
878401.05 |
| 应付托管费 |
146400.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308696.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490726.56 |
| 负债合计 |
10039148.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
934395399.37 |
| 所有者权益合计 |
1158349157.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168388305.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54351549.06 |
| 结算备付金 |
33071090.54 |
| 存出保证金 |
182252.46 |
| 交易性金融资产 |
969047363.71 |
| 股票投资 |
132858838.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
836188525.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174233030.99 |
| 应收证券清算款 |
2200385.37 |
| 应收利息 |
19528604.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17897.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1252632174.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
927615.05 |
| 应付管理人报酬 |
1268074.73 |
| 应付托管费 |
211345.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
-5165.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467215.4 |
| 负债合计 |
15478963.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004573250.4 |
| 所有者权益合计 |
1237153210.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1252632174.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7541484.58 |
| 结算备付金 |
42492139.02 |
| 存出保证金 |
350631.43 |
| 交易性金融资产 |
1232926302.25 |
| 股票投资 |
288971893.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943954409.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101064275.1 |
| 应收证券清算款 |
1014919.86 |
| 应收利息 |
13594010.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148155.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399131917.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1335405.72 |
| 应付管理人报酬 |
1317469.14 |
| 应付托管费 |
219578.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
109814.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299413.59 |
| 负债合计 |
64816457.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105116128.37 |
| 所有者权益合计 |
1334315459.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399131917.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100343410.27 |
| 结算备付金 |
62351513.95 |
| 存出保证金 |
10009463.66 |
| 交易性金融资产 |
1305595673.49 |
| 股票投资 |
423066911.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882528762.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17407522.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181828.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1504889412.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9000000.0 |
| 应付赎回款 |
330162.47 |
| 应付管理人报酬 |
1544124.15 |
| 应付托管费 |
257354.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384455.43 |
| 负债合计 |
12477350.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281331225.51 |
| 所有者权益合计 |
1492412061.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504889412.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78219687.52 |
| 结算备付金 |
59940368.7 |
| 存出保证金 |
33106460.22 |
| 交易性金融资产 |
1414092225.94 |
| 股票投资 |
248830967.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1156571258.2 |
| 资产支持证券投资 |
8690000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14244646.3 |
| 应收利息 |
16502747.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2111.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1616108247.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7232947.65 |
| 应付赎回款 |
1353649.51 |
| 应付管理人报酬 |
1584768.48 |
| 应付托管费 |
264128.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
7249.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559398.19 |
| 负债合计 |
26863502.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413838095.02 |
| 所有者权益合计 |
1589244745.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1616108247.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52107825.96 |
| 结算备付金 |
39044791.71 |
| 存出保证金 |
72728628.11 |
| 交易性金融资产 |
1503358723.39 |
| 股票投资 |
148890599.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354468124.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529510957.77 |
| 应收证券清算款 |
387359.77 |
| 应收利息 |
23324362.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1082423.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2221545073.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999350.0 |
| 应付证券清算款 |
24356984.54 |
| 应付赎回款 |
519384.81 |
| 应付管理人报酬 |
1958875.33 |
| 应付托管费 |
326479.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
52765.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547949.76 |
| 负债合计 |
328391982.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695946975.23 |
| 所有者权益合计 |
1893153090.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2221545073.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364955818.06 |
| 结算备付金 |
21140853.54 |
| 存出保证金 |
1200009.96 |
| 交易性金融资产 |
1066657359.8 |
| 股票投资 |
149990802.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916666557.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
889601744.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15852811.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185664.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359594262.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13396571.7 |
| 应付赎回款 |
13001739.97 |
| 应付管理人报酬 |
2387854.49 |
| 应付托管费 |
397975.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827524.55 |
| 负债合计 |
31682806.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2150408893.28 |
| 所有者权益合计 |
2327911455.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359594262.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132374829.45 |
| 结算备付金 |
4581954.89 |
| 存出保证金 |
507286.48 |
| 交易性金融资产 |
3393236.0 |
| 股票投资 |
3393236.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100662.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70775617.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100000.0 |
| 资产总计 |
211833586.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128895.34 |
| 应付托管费 |
21482.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510000.0 |
| 负债合计 |
1635955.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209333592.75 |
| 所有者权益合计 |
210197631.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
211833586.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511585.61 |
| 结算备付金 |
859026.81 |
| 存出保证金 |
18930.66 |
| 交易性金融资产 |
196627727.02 |
| 股票投资 |
22343872.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174283854.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46567.78 |
| 应收利息 |
2103247.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1246.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206168331.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35799850.3 |
| 应付证券清算款 |
2869.72 |
| 应付赎回款 |
130599.34 |
| 应付管理人报酬 |
168224.18 |
| 应付托管费 |
28037.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
2180.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429509.69 |
| 负债合计 |
36884624.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161141843.08 |
| 所有者权益合计 |
169283706.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
206168331.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515048.24 |
| 结算备付金 |
139373.91 |
| 存出保证金 |
30643.89 |
| 交易性金融资产 |
278813446.04 |
| 股票投资 |
5008691.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273804754.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
887413.08 |
| 应收利息 |
4036225.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285423040.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93019729.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328688.52 |
| 应付管理人报酬 |
200450.26 |
| 应付托管费 |
33408.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
85227.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412499.88 |
| 负债合计 |
94386600.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181560029.69 |
| 所有者权益合计 |
191036440.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
285423040.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1884436.23 |
| 结算备付金 |
1198633.06 |
| 存出保证金 |
49052.9 |
| 交易性金融资产 |
241946957.68 |
| 股票投资 |
2135145.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239811812.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1090508.31 |
| 应收利息 |
2219209.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252789787.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1129.17 |
| 应付赎回款 |
449679.6 |
| 应付管理人报酬 |
232143.28 |
| 应付托管费 |
38690.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
297633.2 |
| 应付利息 |
4472.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436818.01 |
| 负债合计 |
21975200.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219220793.86 |
| 所有者权益合计 |
230814586.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
252789787.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2185570.03 |
| 结算备付金 |
3813607.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
388660755.97 |
| 股票投资 |
12483331.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376177424.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2948853.22 |
| 应收利息 |
5067052.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1286.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402927125.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116199741.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
654885.76 |
| 应付管理人报酬 |
297630.3 |
| 应付托管费 |
49605.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31841.2 |
| 应付利息 |
28899.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323605.91 |
| 负债合计 |
117604044.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276220487.25 |
| 所有者权益合计 |
285323081.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
402927125.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24016441.42 |
| 结算备付金 |
1931482.72 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
331604808.49 |
| 股票投资 |
44301683.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287303124.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3899461.19 |
| 应收股利 |
8100.0 |
| 应收申购款 |
1583.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361711877.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16007245.44 |
| 应付赎回款 |
645861.78 |
| 应付管理人报酬 |
349666.71 |
| 应付托管费 |
58277.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28587.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441885.61 |
| 负债合计 |
17613715.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333396700.11 |
| 所有者权益合计 |
344098161.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
361711877.42 |
