| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10084.97 | -- | -- | 6298.54 | 62.45% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4984.82 | -- | -- | 3187.50 | 63.94% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10724.16 | -- | -- | 7309.54 | 68.16% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5424.46 | -- | -- | 3495.65 | 64.44% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6851.16 | -- | -- | 415.62 | 6.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2750.27 | -- | -- | 17.16 | 0.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8181.51 | -- | -- | 357.65 | 4.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4508.61 | -- | -- | 265.95 | 5.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 22328.76 | -- | -- | 354.07 | 1.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14152.45 | -- | -- | 250.88 | 1.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 71560.20 | -- | -- | 2896.90 | 4.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 44596.84 | -- | -- | 1948.90 | 4.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 75457.63 | -- | -- | 1089.20 | 1.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 35562.25 | -- | -- | 354.99 | 1.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 62726.71 | -- | -- | 2657.24 | 4.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 32287.46 | -- | -- | 1947.75 | 6.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 45053.00 | -- | -- | 5032.93 | 11.17% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 15285.02 | -- | -- | 1374.30 | 8.99% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 19080.85 | -- | -- | 2170.80 | 11.38% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 7257.84 | -- | -- | 574.30 | 7.91% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 21294.90 | -- | -- | 1093.65 | 5.14% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 12191.38 | -- | -- | 1077.11 | 8.83% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 29712.44 | -- | -- | 2077.71 | 6.99% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 16293.00 | -- | -- | 932.16 | 5.72% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 7292.86 | -- | -- | -338.98 | -4.65% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2869.44 | -- | -- | -4.40 | -0.15% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 2858.07 | -- | -- | 273.39 | 9.57% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 1330.61 | -- | -- | 151.95 | 11.42% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1863.93 | -- | -- | 281.96 | 15.13% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 976.39 | -- | -- | 158.24 | 16.21% | -- | -- |
