| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2135144543.8 |
| 1.利息收入 | 7123255.12 |
| 存款利息收入 | 1784331.83 |
| 债券利息收入 | 5338923.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2311846312.84 |
| 股票投资收益 | 2210350821.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -850540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102346031.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184064541.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239517.83 |
| 减：二、费用 | 96030927.34 |
| 1.管理人报酬 | 64955311.67 |
| 2.托管费 | 14290168.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15205137.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1580310.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2039113616.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2039113616.46 |
| 一、收入： | 3182863303.74 |
| 1.利息收入 | 6244970.71 |
| 存款利息收入 | 1113663.86 |
| 债券利息收入 | 5131306.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
637081729.12 |
| 股票投资收益 | 585222308.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -566690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52426110.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2539297086.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239517.83 |
| 减：二、费用 | 68240089.87 |
| 1.管理人报酬 | 52564126.77 |
| 2.托管费 | 11564107.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2836263.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1275591.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3114623213.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3114623213.87 |
| 一、收入： | 2099293598.81 |
| 1.利息收入 | 5598674.41 |
| 存款利息收入 | 2198792.22 |
| 债券利息收入 | 3399882.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219515720.3 |
| 股票投资收益 | -312599263.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93049793.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2312934820.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275824.17 |
| 减：二、费用 | 87764660.29 |
| 1.管理人报酬 | 64737815.07 |
| 2.托管费 | 14242319.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7024275.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1760250.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2011528938.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2011528938.52 |
| 一、收入： | -418874815.2 |
| 1.利息收入 | 1246160.44 |
| 存款利息收入 | 1246160.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209645467.24 |
| 股票投资收益 | -275695659.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66050191.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210643338.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167830.59 |
| 减：二、费用 | 41534134.62 |
| 1.管理人报酬 | 29866143.45 |
| 2.托管费 | 6570551.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4261198.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 836241.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460408949.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460408949.82 |
| 一、收入： | -225206880.98 |
| 1.利息收入 | 4295181.82 |
| 存款利息收入 | 2420875.32 |
| 债券利息收入 | 1874306.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118598606.61 |
| 股票投资收益 | 23182180.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95356676.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348702386.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601717.19 |
| 减：二、费用 | 93944342.94 |
| 1.管理人报酬 | 71968537.78 |
| 2.托管费 | 15833078.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4222321.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1920405.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319151223.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319151223.92 |
| 一、收入： | -664830414.59 |
| 1.利息收入 | 2902684.27 |
| 存款利息收入 | 1028377.77 |
| 债券利息收入 | 1874306.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25065745.71 |
| 股票投资收益 | -29129216.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54135212.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-693004319.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205475.35 |
| 减：二、费用 | 48768789.97 |
| 1.管理人报酬 | 36905225.52 |
| 2.托管费 | 8119149.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2771731.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 972683.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-713599204.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-713599204.56 |
| 一、收入： | 132439245.27 |
| 1.利息收入 | 4353640.75 |
| 存款利息收入 | 2942648.72 |
| 债券利息收入 | 1410992.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50209327.57 |
| 股票投资收益 | -53923529.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3752901.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178294932.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41123712.37 |
| 1.管理人报酬 | 26138051.61 |
| 2.托管费 | 5750371.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8458915.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 776373.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91315532.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91315532.9 |
| 一、收入： | 253400987.19 |
| 1.利息收入 | 15265970.03 |
| 存款利息收入 | 3455021.08 |
| 债券利息收入 | 3378470.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193260624.99 |
| 股票投资收益 | -222081144.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2255405.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26565113.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431335642.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60000.0 |
| 减：二、费用 | 58240823.64 |
| 1.管理人报酬 | 32064979.19 |
| 2.托管费 | 5985462.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19874204.02 |
| 5.利息支出 | 16506.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16506.39 |
| 6.其他费用 | 299671.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195160163.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195160163.55 |
| 一、收入： | 248320579.01 |
| 1.利息收入 | 12236074.37 |
| 存款利息收入 | 2940516.78 |
| 债券利息收入 | 3353462.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155464938.52 |
| 股票投资收益 | -174693377.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478878.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17749559.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391489443.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60000.0 |
| 减：二、费用 | 50584851.54 |
| 1.管理人报酬 | 29295957.66 |
| 2.托管费 | 5468578.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15541203.39 |
| 5.利息支出 | 16506.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16506.39 |
| 6.其他费用 | 262605.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197735727.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197735727.47 |
| 一、收入： | -1203267454.69 |
| 1.利息收入 | 5265149.41 |
| 存款利息收入 | 3663611.13 |
| 债券利息收入 | 19915.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-556691126.99 |
| 股票投资收益 | -596462608.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39771481.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653895393.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2053916.5 |
| 减：二、费用 | 117743561.63 |
| 1.管理人报酬 | 68031781.18 |
| 2.托管费 | 12699265.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36508642.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503872.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321011016.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321011016.32 |
| 一、收入： | -431000938.33 |
| 1.利息收入 | 3664682.16 |
| 存款利息收入 | 2435323.52 |
| 债券利息收入 | 7102.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145013227.8 |
| 股票投资收益 | -173567106.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28553879.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289652392.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62940516.84 |
| 1.管理人报酬 | 35900386.13 |
| 2.托管费 | 6701405.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20117455.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221270.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493941455.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493941455.17 |
| 一、收入： | -37446872.96 |
| 1.利息收入 | 5274353.46 |
| 存款利息收入 | 3852017.05 |
| 债券利息收入 | 386933.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246799081.77 |
| 股票投资收益 | 213126038.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761268.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32911775.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290632266.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111957.9 |
| 减：二、费用 | 143453507.6 |
| 1.管理人报酬 | 71877267.13 |
| 2.托管费 | 13417089.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57717387.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441762.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180900380.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180900380.56 |
| 一、收入： | -1133043080.81 |
| 1.利息收入 | 2814367.95 |
| 存款利息收入 | 1793829.36 |
| 债券利息收入 | 386933.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212371085.65 |
| 股票投资收益 | -229192844.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761268.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16060490.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923486363.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69031934.66 |
| 1.管理人报酬 | 35306639.71 |
| 2.托管费 | 6590572.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26918862.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215859.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1202075015.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1202075015.47 |
| 一、收入： | 2340015715.77 |
| 1.利息收入 | 8734947.33 |
| 存款利息收入 | 3616290.5 |
| 债券利息收入 | 5118656.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459262218.76 |
| 股票投资收益 | 426872199.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4365460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46233.5 |
| 股利收益 | 27978325.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1867825738.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4192811.48 |
| 减：二、费用 | 109311147.02 |
| 1.管理人报酬 | 65141678.16 |
| 2.托管费 | 12159779.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31609878.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399810.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2230704568.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2230704568.75 |
| 一、收入： | 1589757358.5 |
| 1.利息收入 | 5974792.06 |
| 存款利息收入 | 1707558.51 |
| 债券利息收入 | 4267233.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318604886.58 |
| 股票投资收益 | -344873614.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4178150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46233.5 |
| 股利收益 | 22044344.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1902371258.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16194.38 |
| 减：二、费用 | 44101107.3 |
| 1.管理人报酬 | 27767604.9 |
| 2.托管费 | 5183286.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10954404.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195811.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545656251.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545656251.2 |
| 一、收入： | -3350212692.43 |
| 1.利息收入 | 12453623.12 |
| 存款利息收入 | 6178064.92 |
| 债券利息收入 | 6275558.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1535232007.67 |
| 股票投资收益 | -1565151698.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -265479.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 717063.5 |
| 股利收益 | 29468106.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1829595059.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2160751.48 |
| 减：二、费用 | 100411235.22 |
| 1.管理人报酬 | 66053850.18 |
| 2.托管费 | 12330052.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21570463.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456869.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3450623927.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3450623927.65 |
| 一、收入： | -2370466190.5 |
| 1.利息收入 | 3089519.19 |
| 存款利息收入 | 3076293.03 |
| 债券利息收入 | 13226.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284749577.78 |
| 股票投资收益 | -304787789.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9835.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20048046.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2088806131.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64223044.77 |
| 1.管理人报酬 | 40343985.84 |
| 2.托管费 | 7530877.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16121888.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226292.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434689235.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2434689235.27 |
| 一、收入： | 1447112033.4 |
| 1.利息收入 | 3516853.78 |
| 存款利息收入 | 3516525.54 |
| 债券利息收入 | 328.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968508687.99 |
| 股票投资收益 | 964486147.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4022540.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
474961338.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125152.92 |
| 减：二、费用 | 122218294.48 |
| 1.管理人报酬 | 49304868.92 |
| 2.托管费 | 9203575.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63556052.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153797.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1324893738.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
