| 国投瑞银瑞福进取收益分配 |
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | 964486147.25 |
| 债券差价收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | 328.24 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | 125152.92 |
| 存款利息收入 | 3516525.54 |
| 发行费用结余收入 | 3516525.54 |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | 122218294.48 |
| 基金管理人报酬 | 49304868.92 |
| 基金托管费 | 9203575.47 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | 63556052.74 |
| 基金其他费用 | 153797.35 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | -- |
