瑞福进取资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3865803875.3 |
| 结算备付金 |
12088244.67 |
| 存出保证金 |
173079.66 |
| 交易性金融资产 |
6042170562.0 |
| 股票投资 |
6042170562.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
667669180.25 |
| 应收利息 |
767925.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10588672867.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3621648.09 |
| 应付托管费 |
796762.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1563818.76 |
| 负债合计 |
12339320.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11859574547.6 |
| 所有者权益合计 |
10576333546.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10588672867.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537945198.95 |
| 结算备付金 |
2277535.45 |
| 存出保证金 |
136508.87 |
| 交易性金融资产 |
11118397030.3 |
| 股票投资 |
10918297030.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32858.31 |
| 应收利息 |
8309641.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11667098773.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10677353.97 |
| 应付托管费 |
2349017.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264159.53 |
| 负债合计 |
15255629.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11859574547.6 |
| 所有者权益合计 |
11651843143.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11667098773.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318422945.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
103673.98 |
| 交易性金融资产 |
8317994528.03 |
| 股票投资 |
8167964528.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15252132.22 |
| 应收利息 |
7214575.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8658987854.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7071309.02 |
| 应付托管费 |
1555687.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1777433.46 |
| 负债合计 |
11494745.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11902703016.9 |
| 所有者权益合计 |
8647493108.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
8658987854.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328954788.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
160434.56 |
| 交易性金融资产 |
5575408211.5 |
| 股票投资 |
5575408211.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59218.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5904582653.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2124812.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4769279.33 |
| 应付托管费 |
1049241.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1816506.61 |
| 负债合计 |
10629357.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11753402641.4 |
| 所有者权益合计 |
5893953295.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5904582653.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366597921.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45628.22 |
| 交易性金融资产 |
6487623454.62 |
| 股票投资 |
6487623454.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73356.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6854340360.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5880760.04 |
| 应付托管费 |
1293767.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3704131.76 |
| 负债合计 |
10898534.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12258656646.4 |
| 所有者权益合计 |
6843441826.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6854340360.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410181345.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
82775.71 |
| 交易性金融资产 |
6154733470.16 |
| 股票投资 |
6154733470.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73634.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6565071225.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5876556.54 |
| 应付托管费 |
1292842.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2975585.82 |
| 负债合计 |
10598682.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12370919524.0 |
| 所有者权益合计 |
6554472542.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6565071225.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79818290.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17963313.37 |
| 交易性金融资产 |
7290514120.96 |
| 股票投资 |
6991619120.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298895000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4029533.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7392325257.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5763394.62 |
| 应付托管费 |
1267946.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2195761.03 |
| 负债合计 |
9895440.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12496154228.0 |
| 所有者权益合计 |
7382429816.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7392325257.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174793780.97 |
| 结算备付金 |
2781047.41 |
| 存出保证金 |
8094770.48 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
985001805.5 |
| 应收证券清算款 |
1800132889.22 |
| 应收利息 |
577575.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3971381868.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2769021.53 |
| 应付托管费 |
516884.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1731048.78 |
| 负债合计 |
11347154.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332873.63 |
| 所有者权益合计 |
3960034714.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3971381868.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430989753.44 |
| 结算备付金 |
22326304.36 |
| 存出保证金 |
7340029.96 |
| 交易性金融资产 |
2213437964.09 |
| 股票投资 |
2106014970.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107422993.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1265482070.22 |
| 应收证券清算款 |
33069179.67 |
| 应收利息 |
2074485.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3974719786.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4963685.64 |
| 应付托管费 |
926554.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706863.02 |
| 负债合计 |
12109508.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332873.63 |
| 所有者权益合计 |
3962610278.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3974719786.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184747900.13 |
| 结算备付金 |
8935947.5 |
| 存出保证金 |
8666014.69 |
| 交易性金融资产 |
3616876142.77 |
| 股票投资 |
3611020296.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5855846.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59532.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3819285537.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42537157.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4963781.58 |
| 应付托管费 |
926572.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1616000.0 |
| 负债合计 |
54410986.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332873.63 |
| 所有者权益合计 |
3764874550.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3819285537.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759711178.52 |
| 结算备付金 |
8571424.6 |
| 存出保证金 |
8940921.69 |
| 交易性金融资产 |
3625661343.39 |
| 股票投资 |
3618372669.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7288673.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499500299.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184171.76 |
| 应收股利 |
2482845.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4905052185.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5548621.29 |
| 应付托管费 |
1035742.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706291.13 |
| 负债合计 |
313108056.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332878.53 |
| 所有者权益合计 |
4591944128.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4905052185.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704936652.31 |
| 结算备付金 |
21726070.13 |
| 存出保证金 |
4629024.94 |
| 交易性金融资产 |
4118850971.43 |
| 股票投资 |
4118850971.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246920730.38 |
| 应收证券清算款 |
6796903.37 |
| 应收利息 |
269021.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104129374.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6566235.49 |
| 应付托管费 |
1225697.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1116000.0 |
| 负债合计 |
18243790.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332878.53 |
| 所有者权益合计 |
5085885583.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104129374.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366847869.2 |
| 结算备付金 |
14714931.6 |
| 存出保证金 |
5095667.53 |
| 交易性金融资产 |
3621465954.02 |
| 股票投资 |
3621465954.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
25973489.93 |
| 应收利息 |
119638.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4134217820.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54028709.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5406306.5 |
| 应付托管费 |
1009177.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953315.49 |
| 负债合计 |
69506830.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332930.45 |
| 所有者权益合计 |
4064710990.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4134217820.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554728460.71 |
| 结算备付金 |
15164012.79 |
| 存出保证金 |
3733880.32 |
| 交易性金融资产 |
4791736788.79 |
| 股票投资 |
4692044757.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99692031.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
726613.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5366089755.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85248034.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6608971.82 |
| 应付托管费 |
1233674.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610000.0 |
| 负债合计 |
99303750.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332930.45 |
| 所有者权益合计 |
5266786005.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5366089755.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276280727.01 |
| 结算备付金 |
5420031.53 |
| 存出保证金 |
2033601.07 |
| 交易性金融资产 |
4284773796.88 |
| 股票投资 |
4207516796.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77257000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19800000.0 |
| 应收利息 |
2676787.39 |
| 应收股利 |
903960.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4591888903.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5375546.83 |
| 应付托管费 |
1003435.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466704.06 |
| 负债合计 |
10151254.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332934.31 |
| 所有者权益合计 |
4581737649.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4591888903.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455120259.07 |
| 结算备付金 |
2543358.41 |
| 存出保证金 |
936979.11 |
| 交易性金融资产 |
2576175390.35 |
| 股票投资 |
2136060390.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
569587.61 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169771.2 |
| 应收利息 |
7084700.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3042600046.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3989736.67 |
| 应付托管费 |
744750.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391500.0 |
| 负债合计 |
6518648.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332934.31 |
| 所有者权益合计 |
3036081397.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3042600046.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307835610.4 |
| 结算备付金 |
694718.04 |
| 存出保证金 |
2136889.06 |
| 交易性金融资产 |
3274957623.38 |
| 股票投资 |
3261181135.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13776487.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3786041.66 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
470008241.38 |
| 应收利息 |
161186.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4059580310.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5398020.18 |
| 应付托管费 |
1007630.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471756.94 |
| 负债合计 |
7564205.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332950.0 |
| 所有者权益合计 |
4052016105.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4059580310.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308685284.39 |
| 结算备付金 |
3319630.47 |
| 存出保证金 |
4834375.49 |
| 交易性金融资产 |
5833696099.05 |
| 股票投资 |
5832662179.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
471002.69 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191442522.14 |
| 应收利息 |
296005.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7342744919.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1666606.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8848299.45 |
| 应付托管费 |
1651682.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102000.0 |
| 负债合计 |
17518230.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000332950.0 |
| 所有者权益合计 |
7325226688.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7342744919.3 |
