瑞福进取主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2223178158.45元 |
| 本期利润 |
2039113616.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3217163736.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
10576333546.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575326127.79元 |
| 本期利润 |
3114623213.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4865015767.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6672元 |
| 期末基金资产净值 |
11651843143.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301405882.01元 |
| 本期利润 |
2011528938.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5401139774.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7407元 |
| 期末基金资产净值 |
8647493108.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249765610.83元 |
| 本期利润 |
-460408949.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5859449345.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8476元 |
| 期末基金资产净值 |
5893953295.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29551162.68元 |
| 本期利润 |
-319151223.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5415214820.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7427元 |
| 期末基金资产净值 |
6843441826.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20594884.64元 |
| 本期利润 |
-713599204.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5816446981.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7977元 |
| 期末基金资产净值 |
6554472542.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86979399.19元 |
| 本期利润 |
91315532.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5292019383.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7258元 |
| 期末基金资产净值 |
7382429816.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236175478.6元 |
| 本期利润 |
195160163.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2040298175.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
3960034714.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193753715.69元 |
| 本期利润 |
197735727.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2037722595.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
3962610278.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-667115622.71元 |
| 本期利润 |
-1321011016.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2235458322.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3726元 |
| 期末基金资产净值 |
3764874550.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204289062.48元 |
| 本期利润 |
-493941455.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1408388749.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
4591944128.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109731885.53元 |
| 本期利润 |
-180900380.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1137007062.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
5085885583.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278588652.36元 |
| 本期利润 |
-1202075015.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1935621940.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3226元 |
| 期末基金资产净值 |
4064710990.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362878830.55元 |
| 本期利润 |
2230704568.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-733546924.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
5266786005.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-356715007.44元 |
| 本期利润 |
1545656251.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1418595285.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2364元 |
| 期末基金资产净值 |
4581737649.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1621028868.29元 |
| 本期利润 |
-3450623927.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2964251536.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.494元 |
| 期末基金资产净值 |
3036081397.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345883103.36元 |
| 本期利润 |
-2434689235.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1948316844.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3247元 |
| 期末基金资产净值 |
4052016105.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
849932400.21元 |
| 本期利润 |
1324893738.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849932400.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
7325226688.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
