| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 90459840.16 |
| 1.利息收入 | 90895.84 |
| 存款利息收入 | 90895.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60062195.77 |
| 股票投资收益 | 54752454.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5309741.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30089888.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216860.0 |
| 减：二、费用 | 3771216.68 |
| 1.管理人报酬 | 2367028.95 |
| 2.托管费 | 520746.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611189.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272251.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86688623.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86688623.48 |
| 一、收入： | 5989435.05 |
| 1.利息收入 | 45858.04 |
| 存款利息收入 | 45858.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13983685.52 |
| 股票投资收益 | 11779704.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2203981.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8074188.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34079.69 |
| 减：二、费用 | 1457730.52 |
| 1.管理人报酬 | 978462.62 |
| 2.托管费 | 215261.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123940.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140065.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4531704.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4531704.53 |
| 一、收入： | 59965302.52 |
| 1.利息收入 | 96143.88 |
| 存款利息收入 | 96143.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21603833.75 |
| 股票投资收益 | 18072418.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3531415.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38152467.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112857.81 |
| 减：二、费用 | 2631103.11 |
| 1.管理人报酬 | 1719185.86 |
| 2.托管费 | 378220.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256988.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276707.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57334199.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57334199.41 |
| 一、收入： | 40095639.48 |
| 1.利息收入 | 38384.1 |
| 存款利息收入 | 38384.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10590226.55 |
| 股票投资收益 | 8864228.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725998.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29383092.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83936.08 |
| 减：二、费用 | 1151573.18 |
| 1.管理人报酬 | 755625.1 |
| 2.托管费 | 166237.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86289.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143421.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38944066.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38944066.3 |
| 一、收入： | -33184926.99 |
| 1.利息收入 | 86798.9 |
| 存款利息收入 | 86789.74 |
| 债券利息收入 | 9.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4025045.56 |
| 股票投资收益 | 207035.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20030.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3797979.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37328738.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31967.24 |
| 减：二、费用 | 2690063.51 |
| 1.管理人报酬 | 1695909.61 |
| 2.托管费 | 373100.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85990.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535063.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35874990.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35874990.5 |
| 一、收入： | -18003811.3 |
| 1.利息收入 | 44770.52 |
| 存款利息收入 | 44761.36 |
| 债券利息收入 | 9.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3790590.42 |
| 股票投资收益 | 1923604.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20030.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846955.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21867016.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27844.06 |
| 减：二、费用 | 1457974.06 |
| 1.管理人报酬 | 916337.11 |
| 2.托管费 | 201594.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70518.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269524.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19461785.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19461785.36 |
| 一、收入： | 54630929.33 |
| 1.利息收入 | 103141.0 |
| 存款利息收入 | 92900.6 |
| 债券利息收入 | 10240.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12151991.64 |
| 股票投资收益 | 7538648.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35064.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4578278.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42288502.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87294.24 |
| 减：二、费用 | 3244251.54 |
| 1.管理人报酬 | 2064001.74 |
| 2.托管费 | 454080.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177753.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548415.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51386677.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51386677.79 |
| 一、收入： | 28907258.08 |
| 1.利息收入 | 55967.84 |
| 存款利息收入 | 45955.48 |
| 债券利息收入 | 10012.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2612198.79 |
| 股票投资收益 | 978694.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2254.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635758.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26192036.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47055.11 |
| 减：二、费用 | 1639297.54 |
| 1.管理人报酬 | 1044471.71 |
| 2.托管费 | 229783.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92613.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272428.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27267960.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27267960.54 |
| 一、收入： | -22258011.29 |
| 1.利息收入 | 143489.56 |
| 存款利息收入 | 133977.0 |
| 债券利息收入 | 9512.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2041019.14 |
| 股票投资收益 | -9350677.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7309658.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20509438.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148957.12 |
| 减：二、费用 | 4512522.06 |
| 1.管理人报酬 | 2800324.21 |
| 2.托管费 | 616071.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550407.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 545718.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26770533.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26770533.35 |
| 一、收入： | -43175306.11 |
| 1.利息收入 | 76928.85 |
| 存款利息收入 | 76928.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9431755.98 |
| 股票投资收益 | -12021774.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2590018.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33895457.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74978.06 |
| 减：二、费用 | 2395065.42 |
| 1.管理人报酬 | 1532677.92 |
| 2.托管费 | 337189.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260141.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265056.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45570371.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45570371.53 |
| 一、收入： | 180151637.95 |
| 1.利息收入 | 617015.23 |
| 存款利息收入 | 616586.42 |
| 债券利息收入 | 428.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1115630213.91 |
| 股票投资收益 | 1094524537.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071400.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20034275.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-940591926.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4496335.07 |
| 减：二、费用 | 25102183.26 |
| 1.管理人报酬 | 12781711.17 |
| 2.托管费 | 2811976.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8696735.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 811760.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155049454.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155049454.69 |
| 一、收入： | 323729224.66 |
| 1.利息收入 | 480982.29 |
| 存款利息收入 | 480553.48 |
| 债券利息收入 | 428.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009618494.86 |
| 股票投资收益 | 997860404.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071400.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10686689.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689876265.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3506012.87 |
| 减：二、费用 | 19754024.28 |
| 1.管理人报酬 | 10181186.89 |
| 2.托管费 | 2239861.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6844533.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488442.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303975200.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303975200.38 |
| 一、收入： | 1308523055.42 |
| 1.利息收入 | 1095183.68 |
| 存款利息收入 | 1057211.26 |
| 债券利息收入 | 180.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143092243.53 |
| 股票投资收益 | 84539875.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58552367.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1162553438.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1782189.8 |
| 减：二、费用 | 33737790.17 |
| 1.管理人报酬 | 21814749.08 |
| 2.托管费 | 4799244.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6122742.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1001053.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1274785265.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1274785265.25 |
| 一、收入： | -131554295.22 |
| 1.利息收入 | 435509.49 |
| 存款利息收入 | 420509.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59161896.96 |
| 股票投资收益 | -86131355.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26969458.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73044578.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216670.38 |
| 减：二、费用 | 14060946.99 |
| 1.管理人报酬 | 9944424.87 |
| 2.托管费 | 2187773.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1451583.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477164.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145615242.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145615242.21 |
| 一、收入： | -352748984.59 |
| 1.利息收入 | 1348378.1 |
| 存款利息收入 | 1248257.63 |
| 债券利息收入 | 11303.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149113502.59 |
| 股票投资收益 | -213118760.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119734.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62885523.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209077385.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4093525.85 |
| 减：二、费用 | 47528338.94 |
| 1.管理人报酬 | 26564854.71 |
| 2.托管费 | 5844268.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14021140.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1098075.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400277323.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400277323.53 |
| 一、收入： | -401181837.47 |
| 1.利息收入 | 767303.33 |
| 存款利息收入 | 693538.3 |
| 债券利息收入 | 7308.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48613223.39 |
| 股票投资收益 | 11855441.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891098.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35866683.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453391313.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2828948.82 |
| 减：二、费用 | 26246019.6 |
| 1.管理人报酬 | 14423865.3 |
| 2.托管费 | 3173250.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8077178.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571725.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427427857.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 463682179.57 |
| 1.利息收入 | 1470160.96 |
| 存款利息收入 | 1467974.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511077263.45 |
| 股票投资收益 | -581668755.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70591492.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
971097276.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2192005.56 |
| 减：二、费用 | 53493720.06 |
| 1.管理人报酬 | 35142054.13 |
| 2.托管费 | 7731252.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9450852.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1169561.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410188459.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410188459.51 |
| 一、收入： | 278618515.25 |
| 1.利息收入 | 710152.22 |
| 存款利息收入 | 709355.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181736794.14 |
| 股票投资收益 | -225336034.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43599240.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458237866.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407290.33 |
| 减：二、费用 | 24885719.62 |
| 1.管理人报酬 | 17576219.59 |
| 2.托管费 | 3866768.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2856289.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 586441.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253732795.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253732795.63 |
| 一、收入： | -986997659.6 |
| 1.利息收入 | 1893182.81 |
| 存款利息收入 | 1893182.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210522798.82 |
| 股票投资收益 | -278057070.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67534271.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-781268115.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2900072.16 |
| 减：二、费用 | 65339272.38 |
| 1.管理人报酬 | 44119253.17 |
| 2.托管费 | 9706235.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10157434.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1356348.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1052336931.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1052336931.98 |
| 一、收入： | -73401867.77 |
| 1.利息收入 | 889675.14 |
| 存款利息收入 | 889675.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26546605.81 |
| 股票投资收益 | -27779660.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54326266.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101313741.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475592.36 |
| 减：二、费用 | 29612582.44 |
| 1.管理人报酬 | 20920131.62 |
| 2.托管费 | 4602428.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3438142.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651879.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103014450.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103014450.21 |
| 一、收入： | -205267134.24 |
| 1.利息收入 | 1359846.13 |
| 存款利息收入 | 1328560.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27830117.9 |
| 股票投资收益 | -35711455.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7881337.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180392100.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1595237.95 |
| 减：二、费用 | 19101949.31 |
| 1.管理人报酬 | 9496319.35 |
| 2.托管费 | 2089190.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6961256.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555183.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224369083.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224369083.55 |
| 一、收入： | -57319538.03 |
| 1.利息收入 | 922875.76 |
| 存款利息收入 | 894089.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
875290.06 |
| 股票投资收益 | -2899888.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3775178.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59265085.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147381.65 |
| 减：二、费用 | 3730932.87 |
| 1.管理人报酬 | 1982222.25 |
| 2.托管费 | 436088.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1164359.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148262.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61050470.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61050470.9 |
