名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-15 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 942.01 | -481.97 | -51.16% | -0.01 | 0.00% | 29.30 | 3.11% |
2019-06-30 | 444.51 | -650.32 | -146.30% | -0.01 | 0.00% | 21.50 | 4.84% |
2018-12-31 | -9284.97 | -7063.47 | 76.07% | -- | -- | 115.49 | -1.24% |
2018-06-30 | -6547.91 | -3868.68 | 59.08% | -- | -- | 96.80 | -1.48% |
2017-12-31 | 2743.94 | 1236.03 | 45.05% | -- | -- | 309.92 | 11.29% |
2017-06-30 | 3588.58 | 2370.65 | 66.06% | -- | -- | 201.13 | 5.60% |
2016-12-31 | -2287.40 | -1985.56 | 86.80% | -- | -- | 881.28 | -38.53% |
2016-06-30 | 2023.21 | -4478.39 | -221.35% | -- | -- | 771.38 | 38.13% |
2015-12-31 | 4821.20 | 2840.28 | 58.91% | -- | -- | 168.10 | 3.49% |
2015-06-30 | 6697.78 | 7712.82 | 115.15% | -- | -- | 153.74 | 2.30% |