关于易方达银行指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、

转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020 年 5 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达银行指数分级证券投资基金

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达基金管
公告依据 理有限公司易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）、《易方达银行指数分级证券投资
基金更新的招募说明书》的有关规定

暂停申购起始日 2020 年 6 月 2 日

暂停转换转入起始日 2020 年 6 月 2 日

暂停赎回起始日 2020 年 6 月 2 日

暂停转换转出起始日 2020 年 6 月 2 日

暂停定期定额投资起始日 2020 年 6 月 2 日

根据基金合同的约定，本基
金将以 2020 年 6 月 2 日为
暂停相关业务的起始日及 折算基准日为该日日终登记
原因说明 在册的易方达银行分级 A 类
份额、易方达银行分级份额
暂停申购、转换转入、赎回、 办理定期份额折算业务。为
转换转出及定期定额投资业 保证折算业务办理期间本基
务的原因说明 金的平稳运作，基金管理人
决定于 2020 年 6 月 2 日以
及 2020 年 6 月 3 日暂停易
方达银行分级份额(基础份
额)的申购、转换转入、赎回、
转换转出及定期定额投资业
务。

恢复申购日 2020 年 6 月 4 日

恢复转换转入日 2020 年 6 月 4 日

恢复相关业务的日期及原 恢复赎回日 2020 年 6 月 4 日

因说明 恢复转换转出日 2020 年 6 月 4 日

恢复定期定额投资日 2020 年 6 月 4 日

恢复申购、转换转入、赎回、 本基金定期份额折算业务将
转换转出及定期定额投资业 于 2020 年 6 月 3 日办理完

务的原因说明 毕，因此基金管理人决定于
2020 年 6 月 4 日起恢复易方
达银行分级份额的申购、转
换转入、赎回、转换转出及
定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 易方达银行分级 易方达银行分级 A 易方达银行分级 B

下属分级基金的交易代码 161121 150255 150256

该分级基金是否暂停申购、

赎回、转换及定期定额投资 是 - -

业务

注：（1）易方达银行分级份额场内简称“银行业”，易方达银行分级 A 类份

额场内简称“银行业 A”，易方达银行分级 B 类份额场内简称“银行业 B”。

（2）根据相关公告，本基金基础份额已暂停跨系统转托管（场外转场内）

业务；单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入和定期定额

投资）本基金的金额不应超过 100 元。如有调整，基金管理人将另行公告。

2.其他需要提示的事项

（1）根据本基金基金合同的相关规定，本基金易方达银行分级份额可通过

场内或场外进行申购、赎回，但不上市交易；下属分级子份额易方达银行分级 A

类份额与易方达银行分级 B 类份额在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申

购或赎回。

（2）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达银行分级份额暂

停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解本基金

定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn 或者拨打本公

司客服电话：4008818088（免长途话费）。

（3）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管

新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结

束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基

金管理人届时发布的相关公告。

（4）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类

别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者

在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面

认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基

础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2020 年 5 月 28 日
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