| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 220.56 | 120.55 | 54.65% | 26.52 | 12.02% | 29.54 | 13.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 104.74 | 55.93 | 53.40% | 12.30 | 11.75% | 14.87 | 14.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 208.81 | 106.64 | 51.07% | 23.46 | 11.24% | 35.91 | 17.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 97.76 | 52.52 | 53.72% | 11.55 | 11.82% | 10.66 | 10.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 272.88 | 138.82 | 50.87% | 30.54 | 11.19% | 42.57 | 15.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 167.41 | 82.28 | 49.15% | 18.10 | 10.81% | 36.64 | 21.88% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 688.70 | 436.36 | 63.36% | 96.00 | 13.94% | 94.76 | 13.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 405.07 | 258.60 | 63.84% | 56.89 | 14.04% | 58.60 | 14.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 930.55 | 523.14 | 56.22% | 115.09 | 12.37% | 230.42 | 24.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 301.38 | 164.57 | 54.61% | 36.21 | 12.01% | 67.43 | 22.37% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2275.42 | 587.29 | 25.81% | 129.20 | 5.68% | 1512.40 | 66.47% | -- | -- |
