关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 A份额和鹏
华高铁 B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 高铁产业指数分级证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同 ”）等的有关规定 ，鹏华中证高铁 产业指数分级证券 投资基金（以下简 称“本 基金”）的基金管理人 鹏华基金管 理有限公司（以下简 称“本 公司”） 制定了本基金的分 级份额终止运作的实施
方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之鹏华高铁 A份
额和鹏华高铁 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发布了《关于
鹏华中 证高铁产 业指数分 级证券投 资基金之 鹏华高铁 A 份额和鹏 华高铁 B 份 额基金份 额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华高铁份额的基金份额
净值为基准，对在该日登记在册的鹏华高铁 A 份额（场内简称：高铁 A，基金代码：150277）和鹏华高铁 B 份额（场内简称：高铁 B，基金代码：150278）办理向场内鹏华高铁分级份额（基金简称：鹏华高铁分级，场内简称：高铁分级，基金代码：160639）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华高铁 A 份额、鹏华高铁 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部
分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算前基金份额名称 数量

折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华高铁分级 A份额 19,254,300.0 1.23190365

0 9 鹏华高铁分级场 23,719,442.00
内份额

鹏华高铁分级 B份额 19,254,300.0 0.76809634

0 0 14,789,157.00

2、折算完成后鹏华高铁分级份额如下：

折算前基金份额数 折算后基金份额数量
折算前基金份额名称 量 折算后基金份额

名称

（单位：份） （单位：份）


41,260,917.00
鹏华高铁分级场内份额 2,752,318.00 鹏华高铁分级场内份额 （注1）

鹏华高铁分级场外份额 123,721,596.58 鹏华高铁分级场外份额 123,721,596.58

注 1：该“折算后份额”为鹏华高铁 A 份额、鹏华高铁 B份额经折算后产生的新增场内鹏华高铁份
额与折算前场内鹏华高铁份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华高铁 A份额、鹏华高铁 B份额=折算成鹏华高铁分
级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华高铁A 份额、鹏华高铁 B份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证高
铁产业指数型 证券投资基金（ LOF）基金 合同》生效，《鹏 华中证高铁产业指数 分级证券投资基金基金合同》同时失效。

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1 月 1 日变更为“鹏华中证高铁
产业指数型证 券投资基 金（LO F）”，场 外简称由“鹏华高 铁分级”变更为“鹏华高铁” ，场内简称由“高铁分级”变更为“高铁 LOF”，基金代码不变，仍为 160639。

鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）为股票型基金，具有较高预期风险的特征。

3、《鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下，基金管理人可 根据有关规 定，申请鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的基金份额上市交易。

在鹏华中证高 铁产业指 数型证券投资基金 （LOF）上市交 易前，鹏华中证高 铁产业指数型证券投资基金（LOF）的场 内份额持有人只能通 过赎回基金份额的 方式退出投 资；鹏华 中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、本公司自 2021 年 1 月 5 日起，恢复办理鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的申
购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者 投资于本基金前应认真阅 读本基金的 基金合同和招募说明书 及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.phfund.com 或者拨打本公司
客服电话：400-6788-533 (免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限 公司
2021 年 1 月 5 日
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