国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表

日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
2018-12-31 000613 国寿安保沪深300ETF联接000613 2014-06-05中国农业银行股份有限公司 523,988,993.15 0.8224 1.4824
2018-12-31 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24中国建设银行股份有限公司 1,247,806,082.31 1.238 1.390
2018-12-31 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24中国建设银行股份有限公司 49,217,040.02 1.243 1.397
2018-12-31 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开000931 2015-01-22上海浦东发展银行股份有限公司 132,701,664.16 1.052 1.172
2018-12-31 001241 国寿安保中证500ETF联接001241 2015-05-29中国农业银行股份有限公司 175,052,314.83 0.4084 0.4084
2018-12-31 001521 国寿安保成长优选股票001521 2015-12-11中国工商银行股份有限公司 333,766,935.78 0.828 0.898
2018-12-31 001672 国寿安保智慧生活股票001672 2015-09-01中国建设银行股份有限公司 253,892,666.57 0.845 0.995
2018-12-31 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29上海浦东发展银行股份有限公司 436,737,750.26 1.108 1.108
2018-12-31 001932 国寿安保保本混合001932 2016-04-06中国银行股份有限公司 167,752,999.95 1.0540 1.0540
2018-12-31 002148 国寿安保稳惠混合002148 2015-11-26交通银行股份有限公司 130,296,514.13 0.9639 1.0839
2018-12-31 002309 国寿安保稳恒混合C 2015-09-29上海浦东发展银行股份有限公司 134,719.77 1.135 1.135
2018-12-31 002376 国寿安保核心产业混合002376 2016-02-03中国银行股份有限公司 35,464,778.71 0.781 0.881
2018-12-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26中国工商银行股份有限公司 99,826,292.19 1.008 1.008
2018-12-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26中国工商银行股份有限公司 1,000,834.83 0.999 0.999
2018-12-31 003131 国寿安保强国智造混合003131 2016-09-27中国建设银行股份有限公司 53,025,061.73 0.8099 0.8099
2018-12-31 003285 国寿安保安康纯债债券003285 2016-09-02广发银行股份有限公司 20,170,874,055.06 1.0185 1.0996
2018-12-31 003514 国寿安保安享纯债债券003514 2016-10-19南京银行股份有限公司 1,814,676,284.41 1.0032 1.0777
2018-12-31 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20兴业银行股份有限公司 231,023,899.49 1.0453 1.0953
2018-12-31 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20兴业银行股份有限公司 8,147.18 1.0433 1.0933
2018-12-31 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10广发银行股份有限公司 192,710,613.68 1.0089 1.0789
2018-12-31 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10广发银行股份有限公司 5,859.79 1.0069 1.0769
2018-12-31 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10广发银行股份有限公司 197,112,845.94 1.0319 1.0819
2018-12-31 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10广发银行股份有限公司 5,546.15 1.0300 1.0800
2018-12-31 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08中国民生银行股份有限公司 195,431,119.03 1.0232 1.0632
2018-12-31 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08中国民生银行股份有限公司 26,291.92 1.0214 1.0614
2018-12-31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23中国建设银行股份有限公司 42,311,903.28 1.020 1.035
2018-12-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23中国建设银行股份有限公司 226,502.49 1.013 1.028
2018-12-31 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01广发银行股份有限公司 401,923,228.09 1.0048 1.0298
2018-12-31 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01广发银行股份有限公司 5,414.96 1.0036 1.0286
2018-12-31 004629 国寿安保安瑞纯债债券004629 2017-06-12交通银行股份有限公司 2,110,110,046.80 1.0172 1.0647
2018-12-31 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26广发银行股份有限公司 410,309,825.78 1.0258 1.0258
2018-12-31 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26广发银行股份有限公司 5,969.74 1.0249 1.0249
2018-12-31 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07广发银行股份有限公司 300,857,837.17 1.0022 1.0022

2018-12-31 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07广发银行股份有限公司 10,391.21 1.0010 1.0010
2018-12-31 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22中国工商银行股份有限公司 21,007,417.35 1.0215 1.0215
2018-12-31 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22中国工商银行股份有限公司 29,923,010.66 1.0131 1.0131
2018-12-31 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式0047972017-12-26中信银行股份有限公司 3,820,674,001.43 1.0259 1.0709
2018-12-31 004818 国寿安保目标策略混合发起式A 2017-10-24广发银行股份有限公司 6,910,925.92 0.6862 0.6862
2018-12-31 004819 国寿安保目标策略混合发起式C 2017-10-24广发银行股份有限公司 1,235,273.09 0.6836 0.6836
2018-12-31 004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式004821 2017-08-22广发银行股份有限公司 4,118,660,518.49 1.0396 1.0851
2018-12-31 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01中国银行股份有限公司 34,296,238.38 0.8589 0.8589
2018-12-31 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01中国银行股份有限公司 28,821,291.29 0.8542 0.8542
2018-12-31 005175 国寿安保消费新蓝海混合005175 2018-02-11中国建设银行股份有限公司 180,610,792.19 0.7426 0.7426
2018-12-31 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式005208 2017-11-14兴业银行股份有限公司 6,128,159,199.86 1.0385 1.0905
2018-12-31 005683 国寿安保华兴灵活配置混合005683 2018-04-28中国工商银行股份有限公司 142,059,703.02 0.9223 0.9223
2018-12-31 006599 国寿安保安丰纯债债券006599 2018-11-29上海浦东发展银行股份有限公司 3,040,315,142.40 1.0056 1.0056
2018-12-31 150305 国寿安保中证养老指数A 2015-06-26招商证券股份有限公司 2,239,703.47 1.002 1.173
2018-12-31 150306 国寿安保中证养老指数B 2015-06-26招商证券股份有限公司 1,765,834.07 0.790 0.189
2018-12-31 168001 国寿安保中证养老指数 2015-06-26招商证券股份有限公司 53,863,262.28 0.896 0.615
2018-12-31 168002 国寿安保策略精选混合168002 2017-09-27广发银行股份有限公司 136,187,475.91 0.9475 0.9475
2018-12-31 510380 国寿安保沪深300ETF510380 2018-01-19中国农业银行股份有限公司 562,282,802.22 0.7642 0.7642
2018-12-31 510560 国寿安保中证500ETF510560 2015-05-29中国农业银行股份有限公司 164,462,919.65 0.8923 0.4132
日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金托管银行 资产净值(元) 20181229-20181231 七日年化收益率(%)
每万份累计收益

2018-12-31 000505 国寿安保货币A 2014-01-20中国工商银行股份有限公司 102,913,457.47 3.1589 3.338
2018-12-31 000506 国寿安保货币B 2014-01-20中国工商银行股份有限公司 17,666,069,050.28 3.3561 3.585
2018-12-31 000895 国寿安保薪金宝货币000895 2014-11-20中信银行股份有限公司 40,571,875,509.39 2.5342 3.164
2018-12-31 001096 国寿安保聚宝盆货币001096 2015-03-02徽商银行股份有限公司 2,016,341,669.92 2.3381 2.966
2018-12-31 001826 国寿安保增金宝货币001826 2015-09-23浙商银行股份有限公司 13,027,994,297.42 2.8273 3.535
2018-12-31 001931 国寿安保鑫钱包货币001931 2015-10-21广发银行股份有限公司 12,410,095,408.63 2.8492 3.377
2018-12-31 003422 国寿安保添利货币A 2016-12-27交通银行股份有限公司 14,065,258.80 2.7085 3.221
2018-12-31 003423 国寿安保添利货币B 2016-12-27交通银行股份有限公司 21,697,815,104.33 2.9058 3.472
日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金托管银行 资产净值(元) 20181229-20181231 七日年化收益率(%)
每百万份累计收益

2018-12-31 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 2014-10-20广发银行股份有限公司 173,863,831.97 2.1701 2.431
2018-12-31 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 2014-10-20广发银行股份有限公司 805,448,986.09 2.5810 2.960
日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金托管银行 资产净值(元) 20181229-20181231 七日年化收益率(%)
每百份累计收益

2018-12-31 511970 国寿安保货币E 2014-01-20中国工商银行股份有限公司 7,835,441.77 2.5293 2.572
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