富国中证体育产业指数分级A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23646873.8元 |
本期利润 |
7428419.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-169478352.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.8089元 |
期末基金资产净值 |
204315246.64元 |
期末基金份额净值 |
0.975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6002011.61元 |
本期利润 |
29508881.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1795元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
本期基金份额净值增长率 |
21.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-169627210.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.9354元 |
期末基金资产净值 |
208185221.51元 |
期末基金份额净值 |
1.148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14555952.74元 |
本期利润 |
57843545.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5549元 |
本期加权平均净值利润率 |
46.13% |
本期基金份额净值增长率 |
58.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-151423720.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.5135元 |
期末基金资产净值 |
148045418.01元 |
期末基金份额净值 |
1.48元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11461171.23元 |
本期利润 |
20211587.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1872元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.66% |
本期基金份额净值增长率 |
18.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-154829971.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.504元 |
期末基金资产净值 |
115552470.41元 |
期末基金份额净值 |
1.122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-52.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31779544.01元 |
本期利润 |
-52078946.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3071元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-162309203.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-1.4375元 |
期末基金资产净值 |
107247669.96元 |
期末基金份额净值 |
0.95元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-60.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6880627.45元 |
本期利润 |
-28184304.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.147元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-163311872.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.8069元 |
期末基金资产净值 |
149275982.54元 |
期末基金份额净值 |
0.738元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-52.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73250002.94元 |
本期利润 |
-78637475.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-140658485.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.7337元 |
期末基金资产净值 |
168262832.94元 |
期末基金份额净值 |
0.878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-43.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32565592.52元 |
本期利润 |
-47689783.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-113445213.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5338元 |
期末基金资产净值 |
222984134.51元 |
期末基金份额净值 |
1.049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45829066.47元 |
本期利润 |
-104935978.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.176元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-131189976.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2505元 |
期末基金资产净值 |
391467861.57元 |
期末基金份额净值 |
0.748元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-35848520.22元 |
本期利润 |
-93023741.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1819元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-179723244.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.244元 |
期末基金资产净值 |
586352372.69元 |
期末基金份额净值 |
0.796元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-101812182.84元 |
本期利润 |
-87375656.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.95% |
本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-70385917.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1703元 |
期末基金资产净值 |
429387766.49元 |
期末基金份额净值 |
1.039元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.06% |