| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 364.00 | 16.48 | 4.53% | -- | -- | 6.36 | 1.75% |
| 2019-12-31 | 473.50 | -126.44 | -26.70% | -- | -- | 19.54 | 4.13% |
| 2019-06-30 | 290.95 | -68.23 | -23.45% | -- | -- | 7.01 | 2.41% |
| 2018-12-31 | -1295.44 | -371.77 | 28.70% | -- | -- | 25.66 | -1.98% |
| 2018-06-30 | -965.68 | -201.91 | 20.91% | -- | -- | 16.59 | -1.72% |
| 2017-12-31 | 442.00 | -85.08 | -19.25% | -- | -- | 33.23 | 7.52% |
| 2017-06-30 | 7.61 | -19.83 | -260.56% | -- | -- | 22.52 | 295.92% |
| 2016-12-31 | -1667.74 | -721.96 | 43.29% | -- | -- | 31.16 | -1.87% |
| 2016-06-30 | -1504.94 | -726.36 | 48.27% | -- | -- | 15.96 | -1.06% |
| 2015-12-31 | -409.12 | -1323.59 | 323.52% | -- | -- | 1.08 | -0.26% |
