名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-09-30 | 91.87% | -- | 125.28% | 1767.63 |
2020-06-30 | 93.59% | -- | 8.04% | 1991.53 |
2020-03-31 | 93.93% | -- | 6.97% | 1749.75 |
2019-12-31 | 95.21% | -- | 5.66% | 2049.40 |
2019-09-30 | 91.59% | -- | 9.21% | 1969.64 |
2019-06-30 | 93.44% | -- | 7.19% | 2018.33 |
2019-03-31 | 94.05% | -- | 6.61% | 2369.10 |
2018-12-31 | 92.22% | -- | 8.33% | 1997.07 |
2018-09-30 | 93.79% | -- | 7.64% | 2153.03 |
2018-06-30 | 90.76% | -- | 9.7% | 2345.20 |
2018-03-31 | 94.0% | -- | 5.63% | 4721.00 |
2017-12-31 | 94.28% | -- | 6.24% | 5023.15 |
2017-09-30 | 92.32% | -- | 7.91% | 5599.02 |
2017-06-30 | 92.48% | -- | 8.19% | 5301.76 |
2017-03-31 | 93.33% | -- | 5.83% | 4498.05 |
2016-12-31 | 92.55% | -- | 16.2% | 5156.43 |
2016-09-30 | 92.92% | -- | 7.57% | -- |
2016-06-30 | 93.75% | -- | 7.71% | -- |
2016-03-31 | 94.75% | -- | 5.66% | -- |
2015-12-31 | 93.5% | -- | 6.72% | 9305.59 |
2015-09-30 | 31.92% | -- | 13.76% | 7134.70 |
2015-07-27 | 0.4% | -- | 6.78% | 26804.47 |