| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3640042.58 |
| 1.利息收入 | 4135.51 |
| 存款利息收入 | 4135.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228418.28 |
| 股票投资收益 | 164808.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63609.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3397976.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9511.96 |
| 减：二、费用 | 286473.67 |
| 1.管理人报酬 | 98080.93 |
| 2.托管费 | 19616.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19050.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149726.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3353568.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3353568.91 |
| 一、收入： | 4735042.04 |
| 1.利息收入 | 11878.82 |
| 存款利息收入 | 11878.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1069028.06 |
| 股票投资收益 | -1264402.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195374.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5772962.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19228.64 |
| 减：二、费用 | 564480.57 |
| 1.管理人报酬 | 208623.43 |
| 2.托管费 | 41724.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14132.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4170561.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4170561.47 |
| 一、收入： | 2909509.9 |
| 1.利息收入 | 5849.51 |
| 存款利息收入 | 5849.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-612239.17 |
| 股票投资收益 | -682304.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70065.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3500466.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15432.86 |
| 减：二、费用 | 285616.08 |
| 1.管理人报酬 | 108300.37 |
| 2.托管费 | 21660.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6067.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2623893.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2623893.82 |
| 一、收入： | -12954404.76 |
| 1.利息收入 | 17777.65 |
| 存款利息收入 | 17777.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3461110.08 |
| 股票投资收益 | -3717727.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256617.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9549830.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38758.09 |
| 减：二、费用 | 730771.45 |
| 1.管理人报酬 | 321589.04 |
| 2.托管费 | 64317.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44864.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13685176.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13685176.21 |
| 一、收入： | -9656818.49 |
| 1.利息收入 | 11282.28 |
| 存款利息收入 | 11282.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1853141.61 |
| 股票投资收益 | -2019061.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165920.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7845738.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30779.4 |
| 减：二、费用 | 444656.83 |
| 1.管理人报酬 | 214865.84 |
| 2.托管费 | 42973.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37229.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10101475.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10101475.32 |
| 一、收入： | 4420031.89 |
| 1.利息收入 | 26545.15 |
| 存款利息收入 | 26545.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518485.78 |
| 股票投资收益 | -850821.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332335.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4868545.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43426.78 |
| 减：二、费用 | 1060879.06 |
| 1.管理人报酬 | 503323.33 |
| 2.托管费 | 100664.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66891.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3359152.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3359152.83 |
| 一、收入： | 76112.09 |
| 1.利息收入 | 13030.89 |
| 存款利息收入 | 13030.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26911.55 |
| 股票投资收益 | -198321.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225232.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12953.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23216.25 |
| 减：二、费用 | 459479.52 |
| 1.管理人报酬 | 234518.77 |
| 2.托管费 | 46903.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28468.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383367.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383367.43 |
| 一、收入： | -16677431.11 |
| 1.利息收入 | 31735.76 |
| 存款利息收入 | 31735.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6908035.02 |
| 股票投资收益 | -7219639.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311604.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9955972.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154840.5 |
| 减：二、费用 | 1093228.48 |
| 1.管理人报酬 | 520101.06 |
| 2.托管费 | 104020.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169107.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17770659.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17770659.59 |
| 一、收入： | -15049382.56 |
| 1.利息收入 | 17810.53 |
| 存款利息收入 | 17810.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7104037.09 |
| 股票投资收益 | -7263634.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159597.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8101492.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138336.04 |
| 减：二、费用 | 671113.37 |
| 1.管理人报酬 | 267268.44 |
| 2.托管费 | 53453.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140992.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15720495.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15720495.93 |
| 一、收入： | -4091239.79 |
| 1.利息收入 | 310938.32 |
| 存款利息收入 | 122595.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13225088.47 |
| 股票投资收益 | -13235879.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10791.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8458689.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364221.05 |
| 减：二、费用 | 1340672.26 |
| 1.管理人报酬 | 581413.52 |
| 2.托管费 | 116282.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370624.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272351.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5431912.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5431912.05 |
