工银中证新能源指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44407.92元 |
| 本期利润 |
3353568.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11318539.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5659元 |
| 期末基金资产净值 |
19915334.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1602401.17元 |
| 本期利润 |
4170561.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13794846.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5824元 |
| 期末基金资产净值 |
20493993.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-876572.88元 |
| 本期利润 |
2623893.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15331998.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6091元 |
| 期末基金资产净值 |
20183254.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4135345.79元 |
| 本期利润 |
-13685176.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19337890.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.721元 |
| 期末基金资产净值 |
19970737.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2255736.76元 |
| 本期利润 |
-10101475.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15775131.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5894元 |
| 期末基金资产净值 |
23451990.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1509392.91元 |
| 本期利润 |
3359152.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16433647.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3904元 |
| 期末基金资产净值 |
50231537.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396320.83元 |
| 本期利润 |
-383367.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18421713.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3867元 |
| 期末基金资产净值 |
53017626.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7814687.24元 |
| 本期利润 |
-17770659.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16932645.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
51564284.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7619003.89元 |
| 本期利润 |
-15720495.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14143603.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3588元 |
| 期末基金资产净值 |
47341586.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13890601.36元 |
| 本期利润 |
-5431912.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13697550.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
93055939.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.28% |
