名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30258346.76 |
1.利息收入 | 5969.81 |
存款利息收入 | 5969.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31065075.38 |
股票投资收益 | 30595734.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469341.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1109371.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296673.42 |
减:二、费用 | 817123.66 |
1.管理人报酬 | 569032.32 |
2.托管费 | 113806.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134285.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29441223.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29441223.1 |
一、收入: | 45549632.79 |
1.利息收入 | 3692.16 |
存款利息收入 | 3692.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31009559.35 |
股票投资收益 | 30621105.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388454.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14232877.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
303503.83 |
减:二、费用 | 497275.07 |
1.管理人报酬 | 341945.57 |
2.托管费 | 68389.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86940.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45052357.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45052357.72 |
一、收入: | -73804020.67 |
1.利息收入 | 38562.4 |
存款利息收入 | 38562.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64007589.62 |
股票投资收益 | -64853718.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11931.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834197.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9576965.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-258028.21 |
减:二、费用 | 1136325.49 |
1.管理人报酬 | 781702.12 |
2.托管费 | 156340.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198283.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74940346.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74940346.16 |
一、收入: | -66962345.0 |
1.利息收入 | 35810.48 |
存款利息收入 | 35810.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57915432.25 |
股票投资收益 | -58582476.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667044.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8778731.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-303992.22 |
减:二、费用 | 539516.84 |
1.管理人报酬 | 427626.18 |
2.托管费 | 85525.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26365.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67501861.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67501861.84 |