嘉实中证信息安全主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30550594.95元 |
| 本期利润 |
29441223.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22774833.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
82815383.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30819480.27元 |
| 本期利润 |
45052357.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7038025.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
94310252.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65363380.92元 |
| 本期利润 |
-74940346.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56232695.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2935元 |
| 期末基金资产净值 |
141602552.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58723130.83元 |
| 本期利润 |
-67501861.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48840081.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
146689138.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.63% |
