嘉实中证信息安全主题ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
22311.47 |
存出保证金 |
5775.19 |
交易性金融资产 |
82246710.33 |
股票投资 |
82246710.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17538.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83061507.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54286.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34500.28 |
应付托管费 |
6900.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150437.29 |
负债合计 |
246124.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
105590217.0 |
所有者权益合计 |
82815383.19 |
负债和所有者权益合计 |
83061507.56 |
资产: |
银行存款 |
2134460.84 |
结算备付金 |
103083.69 |
存出保证金 |
13701.98 |
交易性金融资产 |
92890178.73 |
股票投资 |
92890178.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95141425.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
628373.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
46720.85 |
应付托管费 |
9344.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146734.3 |
负债合计 |
831172.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
100590217.0 |
所有者权益合计 |
94310252.33 |
负债和所有者权益合计 |
95141425.24 |
资产: |
银行存款 |
1054107.79 |
结算备付金 |
42368.5 |
存出保证金 |
7035.97 |
交易性金融资产 |
140827351.01 |
股票投资 |
140827351.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141930863.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32170.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61416.94 |
应付托管费 |
12283.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222440.63 |
负债合计 |
328310.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
191590217.0 |
所有者权益合计 |
141602552.32 |
负债和所有者权益合计 |
141930863.27 |
资产: |
银行存款 |
983499.76 |
结算备付金 |
232179.96 |
存出保证金 |
125947.19 |
交易性金融资产 |
145538249.73 |
股票投资 |
145538249.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
662366.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147542243.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
695485.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
58515.75 |
应付托管费 |
11703.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87401.03 |
负债合计 |
853104.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
189590217.0 |
所有者权益合计 |
146689138.49 |
负债和所有者权益合计 |
147542243.41 |
资产: |
银行存款 |
439588077.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
83015192.19 |
股票投资 |
83015192.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10687.0 |
资产总计 |
522613956.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
83225670.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6021.84 |
应付托管费 |
1204.37 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
317.0 |
负债合计 |
83291467.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
439590217.0 |
所有者权益合计 |
439322489.3 |
负债和所有者权益合计 |
522613956.57 |