| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41914505.22 |
| 1.利息收入 | 65047.29 |
| 存款利息收入 | 65047.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6337808.79 |
| 股票投资收益 | -7304513.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966704.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36191829.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550085.53 |
| 减：二、费用 | 1331287.7 |
| 1.管理人报酬 | 799275.88 |
| 2.托管费 | 159855.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372156.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43245792.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43245792.92 |
| 一、收入： | -20279186.63 |
| 1.利息收入 | 16739.48 |
| 存款利息收入 | 16739.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470705.04 |
| 股票投资收益 | -954633.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483928.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19920622.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95401.46 |
| 减：二、费用 | 439083.03 |
| 1.管理人报酬 | 236923.85 |
| 2.托管费 | 47384.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154774.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20718269.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20718269.66 |
| 一、收入： | 26070577.1 |
| 1.利息收入 | 72997.53 |
| 存款利息收入 | 72997.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11529355.04 |
| 股票投资收益 | 10764750.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764604.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13338373.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1129851.49 |
| 减：二、费用 | 772000.8 |
| 1.管理人报酬 | 398101.06 |
| 2.托管费 | 79620.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294279.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25298576.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25298576.3 |
| 一、收入： | 18095041.09 |
| 1.利息收入 | 58253.65 |
| 存款利息收入 | 58253.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5411988.38 |
| 股票投资收益 | 4786425.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625562.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11950641.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674157.7 |
| 减：二、费用 | 382270.31 |
| 1.管理人报酬 | 237410.02 |
| 2.托管费 | 47482.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97378.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17712770.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17712770.78 |
