银华中证港股通医药卫生综合ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
936587.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304506311.7 |
| 股票投资 |
304506311.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1861275.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313880611.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4502261.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133758.61 |
| 应付托管费 |
26751.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284990.51 |
| 负债合计 |
4947762.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332968765.0 |
| 所有者权益合计 |
308932848.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
313880611.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7848843.63 |
| 结算备付金 |
2783.21 |
| 存出保证金 |
3387.02 |
| 交易性金融资产 |
109859609.75 |
| 股票投资 |
109859609.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
276154.87 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
118066394.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3555381.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43612.09 |
| 应付托管费 |
8722.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191614.31 |
| 负债合计 |
3799330.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112968765.0 |
| 所有者权益合计 |
114267064.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
118066394.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5098836.55 |
| 结算备付金 |
321.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76290460.0 |
| 股票投资 |
76290460.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81389617.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32965.36 |
| 应付托管费 |
6593.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170970.58 |
| 负债合计 |
210545.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65968765.0 |
| 所有者权益合计 |
81179071.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
81389617.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11262824.44 |
| 结算备付金 |
1063724.27 |
| 存出保证金 |
14567.96 |
| 交易性金融资产 |
82243005.28 |
| 股票投资 |
82243005.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1318376.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
347622.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93117.59 |
| 资产总计 |
96343237.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8204088.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40239.05 |
| 应付托管费 |
8047.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137355.93 |
| 负债合计 |
8389731.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75968765.0 |
| 所有者权益合计 |
87953506.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
96343237.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67742612.79 |
| 结算备付金 |
16794313.53 |
| 存出保证金 |
4476444.58 |
| 交易性金融资产 |
185517978.91 |
| 股票投资 |
185517978.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10013.0 |
| 资产总计 |
274541362.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29765384.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34956.8 |
| 应付托管费 |
6991.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6000.0 |
| 负债合计 |
29953673.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234968765.0 |
| 所有者权益合计 |
244587689.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
274541362.81 |
