博时医药50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80382.79 |
| 存出保证金 |
176288.21 |
| 交易性金融资产 |
227043293.49 |
| 股票投资 |
227043293.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229400185.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96455.6 |
| 应付托管费 |
19291.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268916.6 |
| 负债合计 |
384663.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366763462.0 |
| 所有者权益合计 |
229015522.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
229400185.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520046.54 |
| 结算备付金 |
161428.67 |
| 存出保证金 |
287751.6 |
| 交易性金融资产 |
275832442.97 |
| 股票投资 |
275832442.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
552715.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
281430001.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
551827.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116138.19 |
| 应付托管费 |
23227.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283748.67 |
| 负债合计 |
974941.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428763462.0 |
| 所有者权益合计 |
280455059.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
281430001.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2702743.5 |
| 结算备付金 |
39775.98 |
| 存出保证金 |
152264.43 |
| 交易性金融资产 |
142876721.89 |
| 股票投资 |
142876721.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2084.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145773590.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234708.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64343.3 |
| 应付托管费 |
12868.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159229.67 |
| 负债合计 |
471150.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206763462.0 |
| 所有者权益合计 |
145302439.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
145773590.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901373.2 |
| 结算备付金 |
13445.06 |
| 存出保证金 |
22626.66 |
| 交易性金融资产 |
134209786.9 |
| 股票投资 |
134209786.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365114.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
138587962.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
632298.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49954.17 |
| 应付托管费 |
9990.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152729.52 |
| 负债合计 |
844972.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173763462.0 |
| 所有者权益合计 |
137742989.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
138587962.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1876383.6 |
| 结算备付金 |
131116.53 |
| 存出保证金 |
170398.07 |
| 交易性金融资产 |
138628678.54 |
| 股票投资 |
138628678.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1399803.86 |
| 应收利息 |
1050.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142207431.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1648506.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59602.77 |
| 应付托管费 |
11920.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58493.15 |
| 负债合计 |
1840590.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153763462.0 |
| 所有者权益合计 |
140366840.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
142207431.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240750043.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47551.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240797595.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3298.44 |
| 应付托管费 |
659.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613.5 |
| 负债合计 |
4571.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240763462.0 |
| 所有者权益合计 |
240793023.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
240797595.42 |
