鹏华中证车联网主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1364035.29元 |
| 本期利润 |
3230715.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10410708.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
49889023.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1058220.91元 |
| 本期利润 |
8224703.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5604926.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
57694805.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6025501.96元 |
| 本期利润 |
-14388785.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14212068.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
51087663.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6070343.47元 |
| 本期利润 |
-6735289.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2351804.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
37277880.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6210275.44元 |
| 本期利润 |
8956100.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3396242.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
55367059.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
